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興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010267)

今天最新凈值 0.9946 -0.0007 -0.0700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9946 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：0.9946
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8331億
  • 最近資產(chǎn)：10.62億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷
今年以來興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(010267)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 0.00%
2025-05-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 1.0020 1.0020 -0.0067 -0.67%
2025-05-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9982 0.9982 0.0038 0.38%
2025-05-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9993 0.9993 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9915 0.9915 0.0078 0.79%
2025-05-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9944 0.9944 -0.0029 -0.29%
2025-05-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27%
2025-05-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2025-05-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9813 0.9813 0.0097 0.99%
2025-04-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9786 0.9786 0.0027 0.28%
2025-04-29 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9783 0.9783 0.0003 0.03%
2025-04-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9806 0.9806 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9794 0.9794 0.0012 0.12%
2025-04-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9813 0.9813 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9779 0.9779 0.0034 0.35%
2025-04-22 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9761 0.9761 0.0018 0.18%
2025-04-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9690 0.9690 0.0071 0.73%
2025-04-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9697 0.9697 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2025-04-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9731 0.9731 -0.0052 -0.53%
2025-04-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9741 0.9741 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9689 0.9689 0.0052 0.54%
2025-04-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9621 0.9621 0.0068 0.71%
2025-04-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9484 0.9484 0.0137 1.44%
2025-04-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9413 0.9413 0.0071 0.75%
2025-04-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9380 0.9380 0.0033 0.35%
2025-04-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9997 0.9997 -0.0617 -6.17%
2025-04-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0097 1.0097 -0.0100 -0.99%
2025-04-02 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0065 1.0065 0.0035 0.35%
2025-03-31 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0116 1.0116 -0.0051 -0.50%
2025-03-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0157 1.0157 -0.0041 -0.40%
2025-03-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0114 1.0114 0.0043 0.43%
2025-03-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2025-03-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0157 1.0157 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0132 1.0132 0.0025 0.25%
2025-03-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0252 1.0252 -0.0120 -1.17%
2025-03-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0318 1.0318 -0.0066 -0.64%
2025-03-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0328 1.0328 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0269 1.0269 0.0059 0.57%
2025-03-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-03-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0116 1.0116 0.0153 1.51%
2025-03-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0171 1.0171 -0.0055 -0.54%
2025-03-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0190 1.0190 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0217 1.0217 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0236 1.0236 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0110 1.0110 0.0126 1.25%
2025-03-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0068 1.0068 0.0042 0.42%
2025-03-04 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0046 1.0046 0.0022 0.22%
2025-03-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0032 1.0032 0.0014 0.14%
2025-02-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0228 1.0228 -0.0196 -1.92%
2025-02-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0137 1.0137 0.0094 0.93%
2025-02-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0199 1.0199 -0.0062 -0.61%
2025-02-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0219 1.0219 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0091 1.0091 0.0128 1.27%
2025-02-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0008 1.0008 0.0084 0.84%
2025-02-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0062 1.0062 -0.0054 -0.54%
2025-02-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2025-02-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 0.9978 0.9978 0.0071 0.71%
2025-02-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0013 1.0013 -0.0035 -0.35%
2025-02-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9935 0.9935 0.0078 0.79%
2025-02-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9973 0.9973 -0.0038 -0.38%
2025-02-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9933 0.9933 0.0040 0.40%
2025-02-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9838 0.9838 0.0095 0.97%
2025-02-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9718 0.9718 0.0120 1.23%
2025-02-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9716 0.9716 0.0002 0.02%
2025-01-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9744 0.9744 -0.0028 -0.29%
2025-01-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9659 0.9659 0.0085 0.88%
2025-01-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9688 0.9688 -0.0029 -0.30%
2025-01-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9649 0.9649 0.0060 0.62%
2025-01-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9536 0.9536 -0.0080 -0.84%
2025-01-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9532 0.9532 0.0004 0.04%
2025-01-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9548 0.9548 -0.0016 -0.17%
2025-01-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9514 0.9514 0.0034 0.36%
2025-01-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9523 0.9523 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9593 0.9593 -0.0070 -0.73%
2025-01-02 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9750 0.9750 -0.0157 -1.61%