搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010267)

今天最新凈值 0.9946 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.9946
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8331億
  • 最近資產(chǎn)：18.69億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷
近一周興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(010267)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9946 0.9946 0.0057 0.57%
2025-05-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 0.00%
2025-05-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%