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興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010267)

今天最新凈值 0.9946 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9946 0.0000 -0.0020%
  • 累計凈值：0.9946
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8331億
  • 最近資產(chǎn)：18.69億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近一年興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(010267)基金累計收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9946 0.9946 0.0057 0.57%
2025-05-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 0.00%
2025-05-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 1.0020 1.0020 -0.0067 -0.67%
2025-05-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9982 0.9982 0.0038 0.38%
2025-05-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9993 0.9993 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9915 0.9915 0.0078 0.79%
2025-05-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9944 0.9944 -0.0029 -0.29%
2025-05-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27%
2025-05-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2025-05-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9813 0.9813 0.0097 0.99%
2025-04-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9786 0.9786 0.0027 0.28%
2025-04-29 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9783 0.9783 0.0003 0.03%
2025-04-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9806 0.9806 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9794 0.9794 0.0012 0.12%
2025-04-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9813 0.9813 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9779 0.9779 0.0034 0.35%
2025-04-22 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9761 0.9761 0.0018 0.18%
2025-04-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9690 0.9690 0.0071 0.73%
2025-04-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9697 0.9697 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2025-04-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9731 0.9731 -0.0052 -0.53%
2025-04-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9741 0.9741 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9689 0.9689 0.0052 0.54%
2025-04-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9621 0.9621 0.0068 0.71%
2025-04-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9484 0.9484 0.0137 1.44%
2025-04-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9413 0.9413 0.0071 0.75%
2025-04-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9380 0.9380 0.0033 0.35%
2025-04-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9997 0.9997 -0.0617 -6.17%
2025-04-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0097 1.0097 -0.0100 -0.99%
2025-04-02 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0065 1.0065 0.0035 0.35%
2025-03-31 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0116 1.0116 -0.0051 -0.50%
2025-03-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0157 1.0157 -0.0041 -0.40%
2025-03-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0114 1.0114 0.0043 0.43%
2025-03-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2025-03-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0157 1.0157 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0132 1.0132 0.0025 0.25%
2025-03-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0252 1.0252 -0.0120 -1.17%
2025-03-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0318 1.0318 -0.0066 -0.64%
2025-03-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0328 1.0328 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0269 1.0269 0.0059 0.57%
2025-03-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-03-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0116 1.0116 0.0153 1.51%
2025-03-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0171 1.0171 -0.0055 -0.54%
2025-03-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0190 1.0190 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0217 1.0217 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0236 1.0236 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0110 1.0110 0.0126 1.25%
2025-03-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0068 1.0068 0.0042 0.42%
2025-03-04 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0046 1.0046 0.0022 0.22%
2025-03-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0032 1.0032 0.0014 0.14%
2025-02-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0228 1.0228 -0.0196 -1.92%
2025-02-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0137 1.0137 0.0094 0.93%
2025-02-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0199 1.0199 -0.0062 -0.61%
2025-02-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0219 1.0219 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0091 1.0091 0.0128 1.27%
2025-02-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0008 1.0008 0.0084 0.84%
2025-02-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0062 1.0062 -0.0054 -0.54%
2025-02-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2025-02-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 0.9978 0.9978 0.0071 0.71%
2025-02-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0013 1.0013 -0.0035 -0.35%
2025-02-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9935 0.9935 0.0078 0.79%
2025-02-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9973 0.9973 -0.0038 -0.38%
2025-02-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9933 0.9933 0.0040 0.40%
2025-02-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9838 0.9838 0.0095 0.97%
2025-02-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9718 0.9718 0.0120 1.23%
2025-02-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9716 0.9716 0.0002 0.02%
2025-01-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9744 0.9744 -0.0028 -0.29%
2025-01-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9659 0.9659 0.0085 0.88%
2025-01-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9688 0.9688 -0.0029 -0.30%
2025-01-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9649 0.9649 0.0060 0.62%
2025-01-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9536 0.9536 -0.0080 -0.84%
2025-01-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9532 0.9532 0.0004 0.04%
2025-01-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9548 0.9548 -0.0016 -0.17%
2025-01-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9514 0.9514 0.0034 0.36%
2025-01-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9523 0.9523 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9593 0.9593 -0.0070 -0.73%
2025-01-02 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9750 0.9750 -0.0157 -1.61%
2024-12-31 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9844 0.9844 -0.0094 -0.95%
2024-12-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2024-12-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9851 0.9851 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9770 0.9770 0.0084 0.86%
2024-12-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9813 0.9813 -0.0043 -0.44%
2024-12-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9819 0.9819 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9804 0.9804 0.0015 0.15%
2024-12-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9778 0.9778 0.0026 0.27%
2024-12-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9793 0.9793 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9871 0.9871 -0.0078 -0.79%
2024-12-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 1.0003 1.0003 -0.0132 -1.32%
2024-12-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9929 0.9929 0.0074 0.75%
2024-12-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9909 0.9909 0.0020 0.20%
2024-12-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9840 0.9840 0.0069 0.70%
2024-12-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9847 0.9847 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9754 0.9754 0.0093 0.95%
2024-12-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9763 0.9763 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9819 0.9819 -0.0056 -0.57%
2024-12-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9821 0.9821 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9747 0.9747 0.0074 0.76%
2024-11-29 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9663 0.9663 0.0084 0.87%
2024-11-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9728 0.9728 -0.0065 -0.67%
2024-11-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9595 0.9595 0.0133 1.39%
2024-11-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9616 0.9616 -0.0021 -0.22%
2024-11-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9633 0.9633 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9828 0.9828 -0.0195 -1.98%
2024-11-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9834 0.9834 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9798 0.9798 0.0036 0.37%
2024-11-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9714 0.9714 0.0084 0.86%
2024-11-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9776 0.9776 -0.0062 -0.63%
2024-11-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9883 0.9883 -0.0107 -1.08%
2024-11-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 1.0026 1.0026 -0.0143 -1.43%
2024-11-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0010 1.0010 0.0016 0.16%
2024-11-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0073 1.0073 -0.0063 -0.63%
2024-11-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0009 1.0009 0.0064 0.64%
2024-11-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0051 1.0051 -0.0042 -0.42%
2024-11-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 0.9903 0.9903 0.0148 1.49%
2024-11-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9944 0.9944 -0.0041 -0.41%
2024-11-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9792 0.9792 0.0152 1.55%
2024-11-04 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9702 0.9702 0.0090 0.93%
2024-11-01 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9723 0.9723 -0.0021 -0.22%
2024-10-31 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9737 0.9737 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9781 0.9781 -0.0044 -0.45%
2024-10-29 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9851 0.9851 -0.0070 -0.71%
2024-10-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9823 0.9823 0.0028 0.29%
2024-10-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9762 0.9762 0.0061 0.62%
2024-10-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9815 0.9815 0.0026 0.26%
2024-10-22 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9770 0.9770 0.0045 0.46%
2024-10-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9748 0.9748 0.0022 0.23%
2024-10-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9502 0.9502 0.0246 2.59%
2024-10-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9562 0.9562 -0.0060 -0.63%
2024-10-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9770 0.9770 -0.0175 -1.79%
2024-10-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9637 0.9637 0.0133 1.38%
2024-10-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9848 0.9848 -0.0211 -2.14%
2024-10-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9801 0.9801 0.0047 0.48%
2024-10-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 1.0327 1.0327 -0.0526 -5.09%
2024-10-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 0.9924 0.9924 0.0403 4.06%
2024-09-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9361 0.9361 0.0563 6.01%
2024-09-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9064 0.9064 0.0297 3.28%
2024-09-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.8820 0.8820 0.0244 2.77%
2024-09-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8820 0.8820 0.8774 0.8774 0.0046 0.52%
2024-09-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8552 0.8552 0.0222 2.60%
2024-09-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8552 0.8552 0.0000 0.00%
2024-09-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8556 0.8556 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8556 0.8556 0.8506 0.8506 0.0050 0.59%
2024-09-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8506 0.8506 0.8481 0.8481 0.0025 0.29%
2024-09-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8508 0.8508 -0.0027 -0.32%
2024-09-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8532 0.8532 -0.0024 -0.28%
2024-09-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8516 0.8516 0.0016 0.19%
2024-09-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8516 0.8516 0.8509 0.8509 0.0007 0.08%
2024-09-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8567 0.8567 -0.0058 -0.68%
2024-09-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8632 0.8632 -0.0065 -0.75%
2024-09-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8613 0.8613 0.0019 0.22%
2024-09-04 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8639 0.8639 -0.0026 -0.30%
2024-09-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8594 0.8594 0.0045 0.52%
2024-09-02 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8703 0.8703 -0.0109 -1.25%
2024-08-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8598 0.8598 0.0105 1.22%
2024-08-29 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8558 0.8558 0.0040 0.47%
2024-08-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8576 0.8576 -0.0018 -0.21%
2024-08-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8612 0.8612 -0.0036 -0.42%
2024-08-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8613 0.8613 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8599 0.8599 0.0014 0.16%
2024-08-22 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8599 0.8599 0.8616 0.8616 -0.0017 -0.20%
2024-08-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8637 0.8637 -0.0021 -0.24%
2024-08-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8697 0.8697 -0.0060 -0.69%
2024-08-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8689 0.8689 0.0008 0.09%
2024-08-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8686 0.8686 0.0003 0.03%
2024-08-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8660 0.8660 0.0026 0.30%
2024-08-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8724 0.8724 -0.0064 -0.73%
2024-08-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8714 0.8714 0.0010 0.11%
2024-08-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8716 0.8716 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8739 0.8739 -0.0023 -0.26%
2024-08-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8739 0.8739 0.8731 0.8731 0.0008 0.09%
2024-08-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8726 0.8726 0.0005 0.06%
2024-08-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8698 0.8698 0.0028 0.32%
2024-08-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8791 0.8791 -0.0093 -1.06%
2024-08-02 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8858 0.8858 -0.0067 -0.76%
2024-08-01 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8912 0.8912 -0.0054 -0.61%
2024-07-31 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8912 0.8912 0.8741 0.8741 0.0171 1.96%
2024-07-29 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8828 0.8828 -0.0044 -0.50%
2024-07-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8771 0.8771 0.0057 0.65%
2024-07-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8806 0.8806 -0.0035 -0.40%
2024-07-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8869 0.8869 -0.0063 -0.71%
2024-07-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8869 0.8869 0.9027 0.9027 -0.0158 -1.75%
2024-07-22 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9045 0.9045 -0.0018 -0.20%
2024-07-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9040 0.9040 0.0005 0.06%
2024-07-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9008 0.9008 0.0032 0.36%
2024-07-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9022 0.9022 -0.0014 -0.16%
2024-07-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9004 0.9004 0.0018 0.20%
2024-07-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9033 0.9033 -0.0029 -0.32%
2024-07-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9018 0.9018 0.0015 0.17%
2024-07-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9018 0.9018 0.8917 0.8917 0.0101 1.13%
2024-07-10 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8933 0.8933 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8860 0.8860 0.0073 0.82%
2024-07-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8934 0.8934 -0.0074 -0.83%
2024-07-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8927 0.8927 0.0007 0.08%
2024-07-04 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8966 0.8966 -0.0039 -0.43%
2024-07-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8986 0.8986 -0.0020 -0.22%
2024-07-02 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.8986 0.8986 0.9039 0.9039 -0.0053 -0.59%
2024-07-01 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9019 0.9019 0.0020 0.22%
2024-06-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9019 0.9019 0.0000 0.00%
2024-06-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9005 0.9005 0.9085 0.9085 -0.0080 -0.88%
2024-06-26 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9023 0.9023 0.0062 0.69%
2024-06-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9055 0.9055 -0.0032 -0.35%
2024-06-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9127 0.9127 -0.0072 -0.79%
2024-06-21 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9143 0.9143 -0.0016 -0.17%
2024-06-20 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9195 0.9195 -0.0052 -0.57%
2024-06-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9226 0.9226 -0.0031 -0.34%
2024-06-18 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11%
2024-06-17 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9215 0.9215 0.0001 0.01%
2024-06-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9203 0.9203 0.0012 0.13%
2024-06-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9224 0.9224 -0.0021 -0.23%
2024-06-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9223 0.9223 0.0001 0.01%
2024-06-11 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9233 0.9233 -0.0010 -0.11%
2024-06-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9276 0.9276 -0.0043 -0.46%
2024-06-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9294 0.9294 -0.0018 -0.19%
2024-06-05 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9339 0.9339 -0.0045 -0.48%
2024-06-04 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9279 0.9279 0.0060 0.65%
2024-06-03 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9267 0.9267 0.0012 0.13%
2024-05-31 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9280 0.9280 -0.0013 -0.14%
2024-05-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9305 0.9305 -0.0025 -0.27%
2024-05-29 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9309 0.9309 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9358 0.9358 -0.0049 -0.52%
2024-05-27 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9291 0.9291 0.0067 0.72%
2024-05-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9364 0.9364 -0.0073 -0.78%
2024-05-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9444 0.9444 -0.0080 -0.85%