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興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010267)

今天最新凈值 0.9946 -0.0007 -0.0700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9946 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：0.9946
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8331億
  • 最近資產(chǎn)：10.62億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷
近一月興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(010267)基金累計(jì)收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 0.00%
2025-05-16 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 1.0020 1.0020 -0.0067 -0.67%
2025-05-14 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9982 0.9982 0.0038 0.38%
2025-05-13 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9993 0.9993 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9915 0.9915 0.0078 0.79%
2025-05-09 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9944 0.9944 -0.0029 -0.29%
2025-05-08 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27%
2025-05-07 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2025-05-06 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9813 0.9813 0.0097 0.99%
2025-04-30 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9786 0.9786 0.0027 0.28%
2025-04-29 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9783 0.9783 0.0003 0.03%
2025-04-28 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9806 0.9806 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9794 0.9794 0.0012 0.12%
2025-04-24 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9813 0.9813 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9779 0.9779 0.0034 0.35%
2025-04-22 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9761 0.9761 0.0018 0.18%