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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(010217)

今天最新凈值 1.0018 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0018
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6788億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近一年中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累計(jì)收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2025-05-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16%
2025-05-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-05-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0019 1.0019 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-05-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2025-05-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0012 1.0012 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-05-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2025-05-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2025-04-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-04-29 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9966 0.9966 0.0009 0.09%
2025-04-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-04-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9968 0.9968 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13%
2025-04-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9947 0.9947 0.0020 0.20%
2025-04-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9943 0.9943 0.0006 0.06%
2025-04-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9948 0.9948 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9950 0.9950 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9928 0.9928 0.0022 0.22%
2025-04-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04%
2025-04-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9890 0.9890 0.0034 0.34%
2025-04-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9888 0.9888 0.0002 0.02%
2025-04-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9866 0.9866 0.0022 0.22%
2025-04-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 1.0043 1.0043 -0.0177 -1.76%
2025-04-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0058 1.0058 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0049 1.0049 0.0009 0.09%
2025-04-01 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0034 1.0034 0.0015 0.15%
2025-03-31 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0048 1.0048 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2025-03-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0043 1.0043 0.0007 0.07%
2025-03-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09%
2025-03-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0075 1.0075 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0085 1.0085 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0062 1.0062 0.0024 0.24%
2025-03-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0025 1.0025 0.0042 0.42%
2025-03-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0036 1.0036 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-03-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0065 1.0065 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0084 1.0084 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0047 1.0047 0.0037 0.37%
2025-03-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0030 1.0030 0.0017 0.17%
2025-03-04 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-03-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
2025-02-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0077 1.0077 -0.0057 -0.57%
2025-02-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-02-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0044 1.0044 0.0033 0.33%
2025-02-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0066 1.0066 -0.0022 -0.22%
2025-02-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0083 1.0083 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0048 1.0048 0.0035 0.35%
2025-02-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0062 1.0062 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0038 1.0038 0.0024 0.24%
2025-02-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0056 1.0056 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11%
2025-02-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0042 1.0042 0.0018 0.18%
2025-02-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0038 1.0038 0.0009 0.09%
2025-02-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0013 1.0013 0.0025 0.25%
2025-02-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9980 0.9980 0.0033 0.33%
2025-02-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9964 0.9964 0.0016 0.16%
2025-01-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01%
2025-01-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9941 0.9941 0.0022 0.22%
2025-01-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9950 0.9950 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2025-01-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9925 0.9925 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9932 0.9932 0.0000 0.00%
2025-01-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9921 0.9921 0.0011 0.11%
2025-01-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
2025-01-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9934 0.9934 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9961 0.9961 -0.0027 -0.27%
2024-12-31 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9978 0.9978 -0.0017 -0.17%
2024-12-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2024-12-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2024-12-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2024-12-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9961 0.9961 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9952 0.9952 0.0009 0.09%
2024-12-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2024-12-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9946 0.9946 0.0005 0.05%
2024-12-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9955 0.9955 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9963 0.9963 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9984 0.9984 -0.0021 -0.21%
2024-12-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19%
2024-12-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9957 0.9957 0.0008 0.08%
2024-12-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2024-12-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2024-12-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9903 0.9903 0.0020 0.20%
2024-12-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9901 0.9901 0.0002 0.02%
2024-12-04 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9901 0.9901 0.0000 0.00%
2024-12-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9900 0.9900 0.0001 0.01%
2024-12-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9874 0.9874 0.0026 0.26%
2024-11-29 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9850 0.9850 0.0024 0.24%
2024-11-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9858 0.9858 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9830 0.9830 0.0028 0.28%
2024-11-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9832 0.9832 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 0.00%
2024-11-22 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9877 0.9877 -0.0045 -0.46%
2024-11-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9873 0.9873 0.0004 0.04%
2024-11-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9864 0.9864 0.0009 0.09%
2024-11-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9846 0.9846 0.0018 0.18%
2024-11-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9859 0.9859 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9884 0.9884 -0.0025 -0.25%
2024-11-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9914 0.9914 -0.0030 -0.30%
2024-11-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9909 0.9909 0.0005 0.05%
2024-11-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9920 0.9920 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9906 0.9906 0.0014 0.14%
2024-11-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9917 0.9917 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9876 0.9876 0.0041 0.42%
2024-11-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9882 0.9882 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9850 0.9850 0.0032 0.32%
2024-11-04 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9831 0.9831 0.0019 0.19%
2024-11-01 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9829 0.9829 0.0002 0.02%
2024-10-31 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9826 0.9826 0.0003 0.03%
2024-10-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9835 0.9835 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9851 0.9851 -0.0016 -0.16%
2024-10-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9846 0.9846 0.0005 0.05%
2024-10-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9838 0.9838 0.0008 0.08%
2024-10-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9854 0.9854 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9857 0.9857 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9851 0.9851 0.0006 0.06%
2024-10-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9848 0.9848 0.0003 0.03%
2024-10-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9796 0.9796 0.0052 0.53%
2024-10-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9807 0.9807 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9811 0.9811 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9842 0.9842 -0.0031 -0.31%
2024-10-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9802 0.9802 0.0040 0.41%
2024-10-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9833 0.9833 -0.0031 -0.32%
2024-10-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9808 0.9808 0.0025 0.25%
2024-10-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9927 0.9927 -0.0119 -1.20%
2024-10-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9871 0.9871 0.0056 0.57%
2024-09-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9774 0.9774 0.0097 0.99%
2024-09-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9747 0.9747 0.0027 0.28%
2024-09-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9707 0.9707 0.0040 0.41%
2024-09-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9691 0.9691 0.0016 0.17%
2024-09-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9652 0.9652 0.0039 0.40%
2024-09-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9648 0.9648 0.0004 0.04%
2024-09-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9649 0.9649 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9641 0.9641 0.0008 0.08%
2024-09-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9630 0.9630 0.0011 0.11%
2024-09-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9629 0.9629 0.0001 0.01%
2024-09-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9630 0.9630 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2024-09-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9629 0.9629 0.0001 0.01%
2024-09-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9643 0.9643 -0.0014 -0.15%
2024-09-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9654 0.9654 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9649 0.9649 0.0005 0.05%
2024-09-04 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9657 0.9657 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9651 0.9651 0.0006 0.06%
2024-09-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9661 0.9661 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9647 0.9647 0.0014 0.15%
2024-08-29 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9645 0.9645 0.0002 0.02%
2024-08-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9646 0.9646 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9661 0.9661 -0.0015 -0.16%
2024-08-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9664 0.9664 0.0001 0.01%
2024-08-22 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9666 0.9666 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9673 0.9673 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9685 0.9685 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9677 0.9677 0.0008 0.08%
2024-08-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9678 0.9678 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9674 0.9674 0.0004 0.04%
2024-08-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9676 0.9676 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9667 0.9667 0.0009 0.09%
2024-08-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9684 0.9684 -0.0017 -0.18%
2024-08-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9693 0.9693 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9695 0.9695 0.0005 0.05%
2024-08-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2024-08-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9715 0.9715 -0.0020 -0.21%
2024-08-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9725 0.9725 -0.0010 -0.10%
2024-08-01 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9696 0.9696 0.0032 0.33%
2024-07-29 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9703 0.9703 0.0001 0.01%
2024-07-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9690 0.9690 0.0013 0.13%
2024-07-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9696 0.9696 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9704 0.9704 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9725 0.9725 -0.0021 -0.22%
2024-07-22 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9729 0.9729 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9722 0.9722 0.0007 0.07%
2024-07-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9732 0.9732 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9727 0.9727 0.0005 0.05%
2024-07-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9722 0.9722 0.0005 0.05%
2024-07-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9725 0.9725 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9709 0.9709 0.0016 0.16%
2024-07-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9719 0.9719 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9701 0.9701 0.0018 0.19%
2024-07-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9715 0.9715 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2024-07-04 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9722 0.9722 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9724 0.9724 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9730 0.9730 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9723 0.9723 0.0007 0.07%
2024-06-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9723 0.9723 0.0000 0.00%
2024-06-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9721 0.9721 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9710 0.9710 0.0011 0.11%
2024-06-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9713 0.9713 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2024-06-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9731 0.9731 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9733 0.9733 0.0008 0.08%
2024-06-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9737 0.9737 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9733 0.9733 0.0004 0.04%
2024-06-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9738 0.9738 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9732 0.9732 0.0006 0.06%
2024-06-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9740 0.9740 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9739 0.9739 0.0001 0.01%
2024-06-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
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2024-05-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9730 0.9730 -0.0009 -0.09%