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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(010217)

今天最新凈值 1.0018 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6788億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近一月中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2025-05-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16%
2025-05-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-05-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0019 1.0019 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-05-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2025-05-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0012 1.0012 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-05-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2025-05-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2025-04-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-04-29 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9966 0.9966 0.0009 0.09%
2025-04-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-04-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9968 0.9968 -0.0001 -0.01%