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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(010217)

今天最新凈值 1.0018 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6788億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近一周中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2025-05-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16%
2025-05-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%