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中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金凈值查詢(010170)

今天最新凈值 1.0587 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0568 -0.0019 -0.1799%
  • 累計(jì)凈值：1.0587
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4868億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽
近一年中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A(010170)基金累計(jì)收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0574 1.0574 1.0587 1.0587 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-05-20 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0589 1.0589 1.0579 1.0579 0.0010 0.09%
2025-05-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-05-16 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0579 1.0579 1.0584 1.0584 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0584 1.0584 1.0603 1.0603 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2025-05-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2025-05-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0589 1.0589 1.0577 1.0577 0.0012 0.11%
2025-05-09 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-05-08 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0576 1.0576 1.0560 1.0560 0.0016 0.15%
2025-05-07 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-05-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0556 1.0556 1.0532 1.0532 0.0024 0.23%
2025-04-30 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-04-29 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-04-28 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0524 1.0524 1.0534 1.0534 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2025-04-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0528 1.0528 1.0538 1.0538 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0538 1.0538 1.0531 1.0531 0.0007 0.07%
2025-04-22 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2025-04-21 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-04-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0511 1.0511 1.0504 1.0504 0.0007 0.07%
2025-04-17 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-04-16 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0506 1.0506 1.0513 1.0513 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0513 1.0513 1.0506 1.0506 0.0007 0.07%
2025-04-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0508 1.0508 1.0473 1.0473 0.0035 0.33%
2025-04-09 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0473 1.0473 1.0446 1.0446 0.0027 0.26%
2025-04-08 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0446 1.0446 1.0429 1.0429 0.0017 0.16%
2025-04-07 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0429 1.0429 1.0588 1.0588 -0.0159 -1.50%
2025-04-03 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0588 1.0588 1.0599 1.0599 -0.0011 -0.10%
2025-04-02 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2025-04-01 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0594 1.0594 1.0582 1.0582 0.0012 0.11%
2025-03-31 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0582 1.0582 1.0600 1.0600 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0600 1.0600 1.0619 1.0619 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2025-03-26 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2025-03-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2025-03-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0614 1.0614 1.0595 1.0595 0.0019 0.18%
2025-03-21 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0595 1.0595 1.0617 1.0617 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0617 1.0617 1.0622 1.0622 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2025-03-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2025-03-17 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0620 1.0620 1.0636 1.0636 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0636 1.0636 1.0585 1.0585 0.0051 0.48%
2025-03-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0585 1.0585 1.0592 1.0592 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0593 1.0593 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-03-07 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0603 1.0603 1.0620 1.0620 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0620 1.0620 1.0607 1.0607 0.0013 0.12%
2025-03-05 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2025-03-04 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-03-03 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.05%
2025-02-28 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0593 1.0593 1.0634 1.0634 -0.0041 -0.39%
2025-02-27 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-02-26 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0629 1.0629 1.0606 1.0606 0.0023 0.22%
2025-02-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0606 1.0606 1.0621 1.0621 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0621 1.0621 1.0639 1.0639 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2025-02-20 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0636 1.0636 1.0608 1.0608 0.0028 0.26%
2025-02-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0608 1.0608 1.0632 1.0632 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0632 1.0632 1.0646 1.0646 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2025-02-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0642 1.0642 1.0655 1.0655 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0655 1.0655 1.0640 1.0640 0.0015 0.14%
2025-02-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0640 1.0640 1.0646 1.0646 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0646 1.0646 1.0655 1.0655 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20%
2025-02-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0634 1.0634 1.0604 1.0604 0.0030 0.28%
2025-02-05 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2025-01-22 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0583 1.0583 1.0596 1.0596 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0570 1.0570 1.0519 1.0519 0.0051 0.48%
2025-01-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0519 1.0519 1.0534 1.0534 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0534 1.0534 1.0551 1.0551 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0551 1.0551 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09%
2025-01-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-01-03 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0557 1.0557 1.0575 1.0575 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0575 1.0575 1.0610 1.0610 -0.0035 -0.33%
2024-12-31 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0610 1.0610 1.0636 1.0636 -0.0026 -0.24%
2024-12-26 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0621 1.0621 1.0610 1.0610 0.0011 0.10%
2024-12-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0610 1.0610 1.0624 1.0624 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0624 1.0624 1.0599 1.0599 0.0025 0.24%
2024-12-23 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0602 1.0602 1.0594 1.0594 0.0008 0.08%
2024-12-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0596 1.0596 1.0588 1.0588 0.0008 0.08%
2024-12-17 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0588 1.0588 1.0597 1.0597 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0597 1.0597 1.0613 1.0613 -0.0016 -0.15%
2024-12-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0613 1.0613 1.0644 1.0644 -0.0031 -0.29%
2024-12-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0644 1.0644 1.0609 1.0609 0.0035 0.33%
2024-12-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0609 1.0609 1.0588 1.0588 0.0021 0.20%
2024-12-10 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0588 1.0588 1.0549 1.0549 0.0039 0.37%
2024-12-09 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0549 1.0549 1.0540 1.0540 0.0009 0.09%
2024-12-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0540 1.0540 1.0518 1.0518 0.0022 0.21%
2024-12-05 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2024-12-04 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0518 1.0518 1.0528 1.0528 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2024-12-02 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0527 1.0527 1.0490 1.0490 0.0037 0.35%
2024-11-29 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38%
2024-11-28 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2024-11-27 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0462 1.0462 1.0420 1.0420 0.0042 0.40%
2024-11-26 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0428 1.0428 1.0440 1.0440 -0.0012 -0.11%
2024-11-22 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0440 1.0440 1.0511 1.0511 -0.0071 -0.68%
2024-11-21 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0511 1.0511 1.0504 1.0504 0.0007 0.07%
2024-11-20 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0504 1.0504 1.0490 1.0490 0.0014 0.13%
2024-11-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0490 1.0490 1.0462 1.0462 0.0028 0.27%
2024-11-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0462 1.0462 1.0482 1.0482 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0482 1.0482 1.0510 1.0510 -0.0028 -0.27%
2024-11-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0510 1.0510 1.0555 1.0555 -0.0045 -0.43%
2024-11-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0556 1.0556 1.0565 1.0565 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0565 1.0565 1.0548 1.0548 0.0017 0.16%
2024-11-08 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0548 1.0548 1.0564 1.0564 -0.0016 -0.15%
2024-11-07 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0564 1.0564 1.0492 1.0492 0.0072 0.69%
2024-11-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0501 1.0501 1.0456 1.0456 0.0045 0.43%
2024-11-04 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0456 1.0456 1.0419 1.0419 0.0037 0.36%
2024-11-01 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2024-10-31 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2024-10-30 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0407 1.0407 1.0420 1.0420 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0420 1.0420 1.0453 1.0453 -0.0033 -0.32%
2024-10-28 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0453 1.0453 1.0433 1.0433 0.0020 0.19%
2024-10-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0433 1.0433 1.0413 1.0413 0.0020 0.19%
2024-10-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0413 1.0413 1.0443 1.0443 -0.0030 -0.29%
2024-10-23 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0443 1.0443 1.0434 1.0434 0.0009 0.09%
2024-10-22 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0434 1.0434 1.0417 1.0417 0.0017 0.16%
2024-10-21 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2024-10-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0410 1.0410 1.0351 1.0351 0.0059 0.57%
2024-10-17 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0351 1.0351 1.0377 1.0377 -0.0026 -0.25%
2024-10-16 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2024-10-15 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0373 1.0373 1.0419 1.0419 -0.0046 -0.44%
2024-10-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0419 1.0419 1.0371 1.0371 0.0048 0.46%
2024-10-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0371 1.0371 1.0425 1.0425 -0.0054 -0.52%
2024-10-10 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0425 1.0425 1.0409 1.0409 0.0016 0.15%
2024-10-09 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0409 1.0409 1.0569 1.0569 -0.0160 -1.51%
2024-10-08 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0569 1.0569 1.0476 1.0476 0.0093 0.89%
2024-09-30 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0476 1.0476 1.0316 1.0316 0.0160 1.55%
2024-09-27 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0316 1.0316 1.0244 1.0244 0.0072 0.70%
2024-09-26 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0244 1.0244 1.0179 1.0179 0.0065 0.64%
2024-09-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0179 1.0179 1.0163 1.0163 0.0016 0.16%
2024-09-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0163 1.0163 1.0107 1.0107 0.0056 0.55%
2024-09-23 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-09-20 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0108 1.0108 1.0088 1.0088 0.0020 0.20%
2024-09-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0088 1.0088 1.0081 1.0081 0.0007 0.07%
2024-09-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0087 1.0087 1.0093 1.0093 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2024-09-10 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-09-09 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0090 1.0090 1.0107 1.0107 -0.0017 -0.17%
2024-09-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0107 1.0107 1.0127 1.0127 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-09-04 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0126 1.0126 1.0109 1.0109 0.0017 0.17%
2024-09-02 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0109 1.0109 1.0135 1.0135 -0.0026 -0.26%
2024-08-30 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0135 1.0135 1.0105 1.0105 0.0030 0.30%
2024-08-29 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14%
2024-08-28 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-08-27 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0090 1.0090 1.0109 1.0109 -0.0019 -0.19%
2024-08-26 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0109 1.0109 1.0117 1.0117 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0117 1.0117 1.0106 1.0106 0.0011 0.11%
2024-08-22 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0106 1.0106 1.0116 1.0116 -0.0010 -0.10%
2024-08-21 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0121 1.0121 1.0144 1.0144 -0.0023 -0.23%
2024-08-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2024-08-16 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0136 1.0136 1.0151 1.0151 -0.0015 -0.15%
2024-08-15 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2024-08-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0145 1.0145 1.0159 1.0159 -0.0014 -0.14%
2024-08-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2024-08-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0152 1.0152 1.0160 1.0160 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0160 1.0160 1.0173 1.0173 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2024-08-07 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-08-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0169 1.0169 1.0159 1.0159 0.0010 0.10%
2024-08-05 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0181 1.0181 1.0194 1.0194 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0204 1.0204 1.0155 1.0155 0.0049 0.48%
2024-07-30 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0155 1.0155 1.0165 1.0165 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2024-07-26 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0177 1.0177 1.0147 1.0147 0.0030 0.30%
2024-07-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-07-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0146 1.0146 1.0162 1.0162 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0162 1.0162 1.0208 1.0208 -0.0046 -0.45%
2024-07-22 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0208 1.0208 1.0219 1.0219 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2024-07-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0214 1.0214 1.0203 1.0203 0.0011 0.11%
2024-07-17 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0203 1.0203 1.0208 1.0208 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
2024-07-15 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0204 1.0204 1.0212 1.0212 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0217 1.0217 1.0189 1.0189 0.0028 0.27%
2024-07-10 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0195 1.0195 1.0174 1.0174 0.0021 0.21%
2024-07-08 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0174 1.0174 1.0195 1.0195 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2024-07-04 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0190 1.0190 1.0207 1.0207 -0.0017 -0.17%
2024-07-03 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0216 1.0216 1.0232 1.0232 -0.0016 -0.16%
2024-07-01 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0232 1.0232 1.0217 1.0217 0.0015 0.15%
2024-06-28 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2024-06-27 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0206 1.0206 1.0221 1.0221 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0221 1.0221 1.0202 1.0202 0.0019 0.19%
2024-06-25 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0204 1.0204 1.0224 1.0224 -0.0020 -0.20%
2024-06-21 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-06-20 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0224 1.0224 1.0251 1.0251 -0.0027 -0.26%
2024-06-19 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0251 1.0251 1.0265 1.0265 -0.0014 -0.14%
2024-06-18 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2024-06-17 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-06-14 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0261 1.0261 1.0255 1.0255 0.0006 0.06%
2024-06-13 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0255 1.0255 1.0268 1.0268 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-06-11 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0270 1.0270 1.0277 1.0277 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0277 1.0277 1.0296 1.0296 -0.0019 -0.18%
2024-06-04 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0296 1.0296 1.0275 1.0275 0.0021 0.20%
2024-06-03 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0275 1.0275 1.0285 1.0285 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-05-28 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0291 1.0291 1.0307 1.0307 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0307 1.0307 1.0288 1.0288 0.0019 0.18%
2024-05-24 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 1.0288 1.0288 1.0299 1.0299 -0.0011 -0.11%