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中銀證券匯遠定開債(中銀證券匯遠定期開放債券)基金凈值查詢(008862)

今天最新凈值 1.0972 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0972
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9965億
  • 最近資產：2.16億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經理：余亮
近一季中銀證券匯遠定開債|中銀證券匯遠定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券匯遠定開債(008862)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0972 1.0972 1.0978 1.0978 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0978 1.0978 1.0962 1.0962 0.0016 0.15%
2025-04-30 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0962 1.0962 1.0952 1.0952 0.0010 0.09%
2025-04-25 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0956 1.0956 1.0946 1.0946 0.0010 0.09%
2025-04-03 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0946 1.0946 1.0925 1.0925 0.0021 0.19%
2025-03-28 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0925 1.0925 1.0920 1.0920 0.0005 0.05%
2025-03-21 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-03-14 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0917 1.0917 1.0904 1.0904 0.0013 0.12%
2025-03-07 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 008862 中銀證券匯遠定開債 1.0910 1.0910 1.0923 1.0923 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%