中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金凈值查詢(010170)
今天最新凈值
1.0587
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0568
-0.0019 -0.1799%
- 累計(jì)凈值：1.0587
- 成立日期：2020-11-11
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4868億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽
近一月中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金凈值查詢
近一月,中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A(010170)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
010170 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0010 |
-0.09% |
