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中銀證券鑫瑞6個月持有A基金凈值查詢(010170)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0587 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0568 -0.0019 -0.1799%

累計凈值：1.0587
成立日期：2020-11-11
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.4868億
最近資產：0.51億
基金公司：中銀證券
基金經理：吳文釗蒲延杰王文華王玉璽

近一周中銀證券鑫瑞6個月持有A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀證券鑫瑞6個月持有A(010170)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	010170	中銀證券鑫瑞6個月持有A	1.0574	1.0574	1.0587	1.0587	-0.0013	-0.12%
2025-05-22	010170	中銀證券鑫瑞6個月持有A	1.0587	1.0587	1.0594	1.0594	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	010170	中銀證券鑫瑞6個月持有A	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%
2025-05-20	010170	中銀證券鑫瑞6個月持有A	1.0589	1.0589	1.0579	1.0579	0.0010	0.09%
2025-05-19	010170	中銀證券鑫瑞6個月持有A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%

標簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1018	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0990	0.03%
中銀證券匯興定期開放債券	1.0695	0.02%
中銀證券鴻瑞債券C	1.0143	0.02%
中銀證券安澈債券A	1.0353	0.01%
中銀證券安澈債券C	1.0389	0.01%
中銀證券鴻瑞債券A	1.0152	0.01%
中銀證券匯遠定期開放債券	1.0975	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.00%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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