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中銀證券鑫瑞6個月持有A基金凈值查詢(010170)

今天最新凈值 1.0587 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0568 -0.0019 -0.1799%
  • 累計凈值：1.0587
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4868億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽
今年以來中銀證券鑫瑞6個月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀證券鑫瑞6個月持有A(010170)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0574 1.0574 1.0587 1.0587 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-05-20 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0589 1.0589 1.0579 1.0579 0.0010 0.09%
2025-05-19 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-05-16 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0579 1.0579 1.0584 1.0584 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0584 1.0584 1.0603 1.0603 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2025-05-13 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2025-05-12 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0589 1.0589 1.0577 1.0577 0.0012 0.11%
2025-05-09 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-05-08 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0576 1.0576 1.0560 1.0560 0.0016 0.15%
2025-05-07 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-05-06 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0556 1.0556 1.0532 1.0532 0.0024 0.23%
2025-04-30 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-04-29 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-04-28 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0524 1.0524 1.0534 1.0534 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2025-04-24 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0528 1.0528 1.0538 1.0538 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0538 1.0538 1.0531 1.0531 0.0007 0.07%
2025-04-22 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2025-04-21 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-04-18 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0511 1.0511 1.0504 1.0504 0.0007 0.07%
2025-04-17 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-04-16 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0506 1.0506 1.0513 1.0513 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0513 1.0513 1.0506 1.0506 0.0007 0.07%
2025-04-11 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0508 1.0508 1.0473 1.0473 0.0035 0.33%
2025-04-09 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0473 1.0473 1.0446 1.0446 0.0027 0.26%
2025-04-08 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0446 1.0446 1.0429 1.0429 0.0017 0.16%
2025-04-07 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0429 1.0429 1.0588 1.0588 -0.0159 -1.50%
2025-04-03 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0588 1.0588 1.0599 1.0599 -0.0011 -0.10%
2025-04-02 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2025-04-01 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0594 1.0594 1.0582 1.0582 0.0012 0.11%
2025-03-31 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0582 1.0582 1.0600 1.0600 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0600 1.0600 1.0619 1.0619 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2025-03-26 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2025-03-25 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2025-03-24 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0614 1.0614 1.0595 1.0595 0.0019 0.18%
2025-03-21 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0595 1.0595 1.0617 1.0617 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0617 1.0617 1.0622 1.0622 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2025-03-18 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2025-03-17 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0620 1.0620 1.0636 1.0636 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0636 1.0636 1.0585 1.0585 0.0051 0.48%
2025-03-13 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0585 1.0585 1.0592 1.0592 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0593 1.0593 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-03-07 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0603 1.0603 1.0620 1.0620 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0620 1.0620 1.0607 1.0607 0.0013 0.12%
2025-03-05 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2025-03-04 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-03-03 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.05%
2025-02-28 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0593 1.0593 1.0634 1.0634 -0.0041 -0.39%
2025-02-27 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-02-26 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0629 1.0629 1.0606 1.0606 0.0023 0.22%
2025-02-25 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0606 1.0606 1.0621 1.0621 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0621 1.0621 1.0639 1.0639 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2025-02-20 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0636 1.0636 1.0608 1.0608 0.0028 0.26%
2025-02-18 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0608 1.0608 1.0632 1.0632 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0632 1.0632 1.0646 1.0646 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2025-02-13 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0642 1.0642 1.0655 1.0655 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0655 1.0655 1.0640 1.0640 0.0015 0.14%
2025-02-11 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0640 1.0640 1.0646 1.0646 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0646 1.0646 1.0655 1.0655 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20%
2025-02-06 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0634 1.0634 1.0604 1.0604 0.0030 0.28%
2025-02-05 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2025-01-22 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0583 1.0583 1.0596 1.0596 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0570 1.0570 1.0519 1.0519 0.0051 0.48%
2025-01-13 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0519 1.0519 1.0534 1.0534 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0534 1.0534 1.0551 1.0551 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0551 1.0551 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09%
2025-01-06 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-01-03 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0557 1.0557 1.0575 1.0575 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 1.0575 1.0575 1.0610 1.0610 -0.0035 -0.33%