中銀證券匯興定期開放債券基金凈值查詢(008863)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2076
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.2333億
- 最近資產(chǎn)：9.67億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
近一季,中銀證券匯興定期開放債券(008863)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008863 |
中銀證券匯興定期開放債券 |
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| 2025-05-22 |
008863 |
中銀證券匯興定期開放債券 |
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中銀證券匯興定期開放債券 |
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中銀證券匯興定期開放債券 |
1.0637 |
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