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中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010170)

今天最新凈值 1.0587 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0587
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4868億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金010170重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 0.69% -1.48% -0.0102%
600483 福能股份 0.0000 0.62% -0.83% -0.0051%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.61% -1.38% -0.0084%
600690 海爾智家 0.0000 0.59% -1.64% -0.0097%
600583 海油工程 0.0000 0.55% -0.58% -0.0032%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.52% -0.39% -0.0020%
603501 韋爾股份 0.0000 0.47% -2.22% -0.0104%
600298 安琪酵母 0.0000 0.44% -0.05% -0.0002%
600887 伊利股份 0.0000 0.41% 0.13% 0.0005%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 0.37% -2.73% -0.0101%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.27% -0.0588% 17.83%
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.12% -0.18%
2025-05-22 -0.07% -0.02%
2025-05-21 0.05% 0.01%
2025-05-20 0.09% 0.17%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -0.05% -0.10%
2025-05-15 -0.18% -0.16%
2025-05-14 0.05% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金010170實(shí)時(shí)估值圖
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金010170實(shí)時(shí)估值圖
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%