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中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A - 基金主頁(yè)(代碼:010170)

今天最新凈值 1.0587 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0568 -0.0019 -0.1799%
  • 累計(jì)凈值：1.0587
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4868億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.29% 0.02% 0.73% -0.63% 2.56% 2.98% 4.56% 5.79%
同類排名 1136/1349 690/1370 599/1369 1068/1357 857/1314 789/1215 645/1088 -
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A基金動(dòng)態(tài)
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 0.69% -1.48%
600483 福能股份 0.0000 0.62% -0.83%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.61% -1.38%
600690 海爾智家 0.0000 0.59% -1.64%
600583 海油工程 0.0000 0.55% -0.58%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.52% -0.39%
603501 韋爾股份 0.0000 0.47% -2.22%
600298 安琪酵母 0.0000 0.44% -0.05%
600887 伊利股份 0.0000 0.41% 0.13%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 0.37% -2.73%
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A(010170)基金檔案
基金代碼 010170 基金簡(jiǎn)稱 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-10-19~2020-11-06 成立日期 2020-11-11 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳文釗 蒲延杰 王文華 王玉璽 基金托管人 基金公司 中銀證券
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.4868億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率