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中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A(中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債券A)基金凈值查詢(016212)

今天最新凈值 1.1012 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1012
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2753億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
近一季中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A|中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A(016212)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-05-21 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-05-20 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.1009 1.1009 1.1003 1.1003 0.0006 0.05%
2025-05-19 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
2025-05-16 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2025-05-14 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2025-05-13 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2025-05-12 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0990 1.0990 1.0981 1.0981 0.0009 0.08%
2025-05-08 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0981 1.0981 1.0968 1.0968 0.0013 0.12%
2025-05-07 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0968 1.0968 1.0972 1.0972 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2025-04-30 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-04-29 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0965 1.0965 1.0958 1.0958 0.0007 0.06%
2025-04-28 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0958 1.0958 1.0946 1.0946 0.0012 0.11%
2025-04-25 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0951 1.0951 1.0956 1.0956 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-04-21 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2025-04-17 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2025-04-15 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-04-11 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0962 1.0962 1.0970 1.0970 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0970 1.0970 1.0939 1.0939 0.0031 0.28%
2025-04-03 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0939 1.0939 1.0917 1.0917 0.0022 0.20%
2025-04-02 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2025-04-01 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-03-31 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2025-03-28 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2025-03-27 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2025-03-26 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0900 1.0900 1.0894 1.0894 0.0006 0.06%
2025-03-25 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11%
2025-03-24 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0882 1.0882 1.0874 1.0874 0.0008 0.07%
2025-03-21 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2025-03-20 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0867 1.0867 1.0850 1.0850 0.0017 0.16%
2025-03-19 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0850 1.0850 1.0841 1.0841 0.0009 0.08%
2025-03-18 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0841 1.0841 1.0835 1.0835 0.0006 0.06%
2025-03-17 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0835 1.0835 1.0846 1.0846 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0846 1.0846 1.0838 1.0838 0.0008 0.07%
2025-03-13 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0838 1.0838 1.0828 1.0828 0.0010 0.09%
2025-03-12 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0828 1.0828 1.0815 1.0815 0.0013 0.12%
2025-03-11 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0815 1.0815 1.0837 1.0837 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0837 1.0837 1.0842 1.0842 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0842 1.0842 1.0868 1.0868 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0868 1.0868 1.0876 1.0876 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-03-04 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2025-03-03 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0874 1.0874 1.0866 1.0866 0.0008 0.07%
2025-02-28 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0869 1.0869 1.0877 1.0877 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2025-02-25 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0874 1.0874 1.0880 1.0880 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0880 1.0880 1.0902 1.0902 -0.0022 -0.20%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%