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中銀證券安澈債券C基金凈值查詢(018719)

今天最新凈值 1.0386 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0636
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5202億
  • 最近資產(chǎn)：26.37億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王文華
近一季中銀證券安澈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安澈債券C(018719)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0388 1.0638 1.0386 1.0636 0.0002 0.02%
2025-05-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0386 1.0636 1.0389 1.0639 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0639 1.0389 1.0639 0.0000 0.00%
2025-05-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0389 1.0639 1.0382 1.0632 0.0007 0.07%
2025-05-16 018719 中銀證券安澈債券C 1.0382 1.0632 1.0386 1.0636 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018719 中銀證券安澈債券C 1.0386 1.0636 1.0393 1.0643 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0393 1.0643 1.0394 1.0644 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0394 1.0644 1.0384 1.0634 0.0010 0.10%
2025-05-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0384 1.0634 1.0399 1.0649 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0399 1.0649 1.0394 1.0644 0.0005 0.05%
2025-05-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0394 1.0644 1.0381 1.0631 0.0013 0.13%
2025-05-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0381 1.0631 1.0384 1.0634 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0384 1.0634 1.0381 1.0631 0.0003 0.03%
2025-04-30 018719 中銀證券安澈債券C 1.0381 1.0631 1.0378 1.0628 0.0003 0.03%
2025-04-29 018719 中銀證券安澈債券C 1.0378 1.0628 1.0366 1.0616 0.0012 0.12%
2025-04-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0366 1.0616 1.0359 1.0609 0.0007 0.07%
2025-04-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0359 1.0609 1.0358 1.0608 0.0001 0.01%
2025-04-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0358 1.0608 1.0359 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018719 中銀證券安澈債券C 1.0359 1.0609 1.0364 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018719 中銀證券安澈債券C 1.0364 1.0614 1.0358 1.0608 0.0006 0.06%
2025-04-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0358 1.0608 1.0362 1.0612 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0362 1.0612 1.0360 1.0610 0.0002 0.02%
2025-04-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0360 1.0610 1.0364 1.0614 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 018719 中銀證券安澈債券C 1.0364 1.0614 1.0361 1.0611 0.0003 0.03%
2025-04-15 018719 中銀證券安澈債券C 1.0361 1.0611 1.0362 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0362 1.0612 1.0361 1.0611 0.0001 0.01%
2025-04-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0361 1.0611 1.0359 1.0609 0.0002 0.02%
2025-04-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0359 1.0609 1.0356 1.0606 0.0003 0.03%
2025-04-09 018719 中銀證券安澈債券C 1.0356 1.0606 1.0357 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018719 中銀證券安澈債券C 1.0357 1.0607 1.0376 1.0626 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0376 1.0626 1.0351 1.0601 0.0025 0.24%
2025-04-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0351 1.0601 1.0326 1.0576 0.0025 0.24%
2025-04-02 018719 中銀證券安澈債券C 1.0326 1.0576 1.0317 1.0567 0.0009 0.09%
2025-04-01 018719 中銀證券安澈債券C 1.0317 1.0567 1.0315 1.0565 0.0002 0.02%
2025-03-31 018719 中銀證券安澈債券C 1.0315 1.0565 1.0309 1.0559 0.0006 0.06%
2025-03-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0309 1.0559 1.0311 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0311 1.0561 1.0310 1.0560 0.0001 0.01%
2025-03-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0310 1.0560 1.0303 1.0553 0.0007 0.07%
2025-03-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0303 1.0553 1.0299 1.0549 0.0004 0.04%
2025-03-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0299 1.0549 1.0295 1.0545 0.0004 0.04%
2025-03-21 018719 中銀證券安澈債券C 1.0295 1.0545 1.0297 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018719 中銀證券安澈債券C 1.0297 1.0547 1.0532 1.0532 0.0015 0.14%
2025-03-19 018719 中銀證券安澈債券C 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-03-18 018719 中銀證券安澈債券C 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-03-17 018719 中銀證券安澈債券C 1.0525 1.0525 1.0540 1.0540 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 018719 中銀證券安澈債券C 1.0540 1.0540 1.0533 1.0533 0.0007 0.07%
2025-03-13 018719 中銀證券安澈債券C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-03-12 018719 中銀證券安澈債券C 1.0531 1.0531 1.0518 1.0518 0.0013 0.12%
2025-03-11 018719 中銀證券安澈債券C 1.0518 1.0518 1.0539 1.0539 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 018719 中銀證券安澈債券C 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018719 中銀證券安澈債券C 1.0544 1.0544 1.0566 1.0566 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018719 中銀證券安澈債券C 1.0566 1.0566 1.0580 1.0580 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 018719 中銀證券安澈債券C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-03-04 018719 中銀證券安澈債券C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-03-03 018719 中銀證券安澈債券C 1.0575 1.0575 1.0561 1.0561 0.0014 0.13%
2025-02-28 018719 中銀證券安澈債券C 1.0561 1.0561 1.0551 1.0551 0.0010 0.09%
2025-02-27 018719 中銀證券安澈債券C 1.0551 1.0551 1.0563 1.0563 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 018719 中銀證券安澈債券C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-02-25 018719 中銀證券安澈債券C 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2025-02-24 018719 中銀證券安澈債券C 1.0554 1.0554 1.0572 1.0572 -0.0018 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%