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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(中融融慧雙欣一年定開債券A)基金凈值查詢(009675)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1199 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1194 -0.0005 -0.0442%

累計凈值：1.1599
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.5265億
最近資產(chǎn)：0.57億元
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：錢文成哈默湯祺韓正宇

近一周國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A|中融融慧雙欣一年定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(009675)基金累計收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009675	國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A	1.1199	1.1599	1.1203	1.1603	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	009675	國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A	1.1203	1.1603	1.1200	1.1600	0.0003	0.03%
2025-05-20	009675	國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A	1.1200	1.1600	1.1188	1.1588	0.0012	0.11%
2025-05-19	009675	國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A	1.1188	1.1588	1.1187	1.1587	0.0001	0.01%

標簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A	1.2233	0.74%
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C	1.1964	0.74%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A	0.7895	0.30%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C	0.7785	0.30%
國聯(lián)滬港深大消費主題C	0.7980	0.08%
國聯(lián)滬港深大消費主題A	0.8094	0.07%
國聯(lián)恒安純債A	1.0876	0.06%
國聯(lián)恒安純債C	1.0823	0.06%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%
國聯(lián)聚錦一年定開債券	1.0348	0.03%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%