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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(中融融慧雙欣一年定開債券A)基金凈值查詢(009675)

今天最新凈值 1.1199 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1194 -0.0005 -0.0442%
  • 累計(jì)凈值：1.1599
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5265億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
近一年國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A|中融融慧雙欣一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(009675)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1199 1.1599 1.1203 1.1603 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1203 1.1603 1.1200 1.1600 0.0003 0.03%
2025-05-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1200 1.1600 1.1188 1.1588 0.0012 0.11%
2025-05-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1188 1.1588 1.1187 1.1587 0.0001 0.01%
2025-05-16 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1187 1.1587 1.1179 1.1579 0.0008 0.07%
2025-05-15 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1179 1.1579 1.1180 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1180 1.1580 1.1175 1.1575 0.0005 0.04%
2025-05-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1175 1.1575 1.1172 1.1572 0.0003 0.03%
2025-05-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1172 1.1572 1.1168 1.1568 0.0004 0.04%
2025-05-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1168 1.1568 1.1166 1.1566 0.0002 0.02%
2025-05-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1166 1.1566 1.1162 1.1562 0.0004 0.04%
2025-05-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1162 1.1562 1.1161 1.1561 0.0001 0.01%
2025-05-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1161 1.1561 1.1150 1.1550 0.0011 0.10%
2025-04-30 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1150 1.1550 1.1152 1.1552 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1152 1.1552 1.1146 1.1546 0.0006 0.05%
2025-04-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1146 1.1546 1.1153 1.1553 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1153 1.1553 1.1155 1.1555 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1155 1.1555 1.1148 1.1548 0.0007 0.06%
2025-04-23 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1148 1.1548 1.1150 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1150 1.1550 1.1144 1.1544 0.0006 0.05%
2025-04-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1144 1.1544 1.1133 1.1533 0.0011 0.10%
2025-04-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1133 1.1533 1.1140 1.1540 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1140 1.1540 1.1140 1.1540 0.0000 0.00%
2025-04-16 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1140 1.1540 1.1141 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1141 1.1541 1.1137 1.1537 0.0004 0.04%
2025-04-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1137 1.1537 1.1120 1.1520 0.0017 0.15%
2025-04-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1120 1.1520 1.1120 1.1520 0.0000 0.00%
2025-04-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1120 1.1520 1.1108 1.1508 0.0012 0.11%
2025-04-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1108 1.1508 1.1101 1.1501 0.0007 0.06%
2025-04-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1101 1.1501 1.1086 1.1486 0.0015 0.14%
2025-04-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1086 1.1486 1.1134 1.1534 -0.0048 -0.43%
2025-04-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1134 1.1534 1.1132 1.1532 0.0002 0.02%
2025-04-02 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1132 1.1532 1.1120 1.1520 0.0012 0.11%
2025-04-01 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1120 1.1520 1.1114 1.1514 0.0006 0.05%
2025-03-31 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1114 1.1514 1.1120 1.1520 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1120 1.1520 1.1118 1.1518 0.0002 0.02%
2025-03-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1118 1.1518 1.1118 1.1518 0.0000 0.00%
2025-03-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1118 1.1518 1.1115 1.1515 0.0003 0.03%
2025-03-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1115 1.1515 1.1104 1.1504 0.0011 0.10%
2025-03-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1104 1.1504 1.1097 1.1497 0.0007 0.06%
2025-03-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1097 1.1497 1.1097 1.1497 0.0000 0.00%
2025-03-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1097 1.1497 1.1086 1.1486 0.0011 0.10%
2025-03-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1086 1.1486 1.1085 1.1485 0.0001 0.01%
2025-03-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1085 1.1485 1.1078 1.1478 0.0007 0.06%
2025-03-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1078 1.1478 1.1081 1.1481 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1081 1.1481 1.1062 1.1462 0.0019 0.17%
2025-03-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1062 1.1462 1.1051 1.1451 0.0011 0.10%
2025-03-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1051 1.1451 1.1044 1.1444 0.0007 0.06%
2025-03-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1044 1.1444 1.1046 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1046 1.1446 1.1051 1.1451 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1051 1.1451 1.1059 1.1459 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1059 1.1459 1.1060 1.1460 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1060 1.1460 1.1059 1.1459 0.0001 0.01%
2025-03-04 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1059 1.1459 1.1055 1.1455 0.0004 0.04%
2025-03-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1055 1.1455 1.1044 1.1444 0.0011 0.10%
2025-02-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1044 1.1444 1.1050 1.1450 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1050 1.1450 1.1047 1.1447 0.0003 0.03%
2025-02-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1047 1.1447 1.1041 1.1441 0.0006 0.05%
2025-02-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1041 1.1441 1.1053 1.1453 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1053 1.1453 1.1063 1.1463 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1063 1.1463 1.1073 1.1473 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1073 1.1473 1.1073 1.1473 0.0000 0.00%
2025-02-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1073 1.1473 1.1071 1.1471 0.0002 0.02%
2025-02-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1071 1.1471 1.1083 1.1483 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1083 1.1483 1.1091 1.1491 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1091 1.1491 1.1091 1.1491 0.0000 0.00%
2025-02-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1091 1.1491 1.1094 1.1494 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1094 1.1494 1.1093 1.1493 0.0001 0.01%
2025-02-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1093 1.1493 1.1094 1.1494 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1094 1.1494 1.1093 1.1493 0.0001 0.01%
2025-02-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1093 1.1493 1.1084 1.1484 0.0009 0.08%
2025-02-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1084 1.1484 1.1074 1.1474 0.0010 0.09%
2025-02-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1074 1.1474 1.1085 1.1485 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1085 1.1485 1.1082 1.1482 0.0003 0.03%
2025-01-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1084 1.1484 1.1090 1.1490 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1103 1.1503 1.1082 1.1482 0.0021 0.19%
2025-01-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1082 1.1482 1.1090 1.1490 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1090 1.1490 1.1105 1.1505 -0.0015 -0.14%
2025-01-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1105 1.1505 1.1115 1.1515 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1115 1.1515 1.1113 1.1513 0.0002 0.02%
2025-01-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1113 1.1513 1.1099 1.1499 0.0014 0.13%
2025-01-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1099 1.1499 1.1094 1.1494 0.0005 0.05%
2025-01-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1094 1.1494 1.1100 1.1500 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1100 1.1500 1.1100 1.1500 0.0000 0.00%
2024-12-31 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1100 1.1500 1.1097 1.1497 0.0003 0.03%
2024-12-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1061 1.1461 1.1065 1.1465 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1065 1.1465 1.1076 1.1476 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1076 1.1476 1.1069 1.1469 0.0007 0.06%
2024-12-23 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1069 1.1469 1.1076 1.1476 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1076 1.1476 1.1045 1.1445 0.0031 0.28%
2024-12-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1045 1.1445 1.1049 1.1449 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1049 1.1449 1.1044 1.1444 0.0005 0.05%
2024-12-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1044 1.1444 1.1059 1.1459 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1059 1.1459 1.1039 1.1439 0.0020 0.18%
2024-12-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1039 1.1439 1.1031 1.1431 0.0008 0.07%
2024-12-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1031 1.1431 1.1012 1.1412 0.0019 0.17%
2024-12-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1012 1.1412 1.1009 1.1409 0.0003 0.03%
2024-12-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1009 1.1409 1.0965 1.1365 0.0044 0.40%
2024-12-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0965 1.1365 1.0954 1.1354 0.0011 0.10%
2024-12-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0954 1.1354 1.0947 1.1347 0.0007 0.06%
2024-12-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0947 1.1347 1.0945 1.1345 0.0002 0.02%
2024-12-04 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0945 1.1345 1.0935 1.1335 0.0010 0.09%
2024-12-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0935 1.1335 1.0930 1.1330 0.0005 0.05%
2024-12-02 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0930 1.1330 1.0900 1.1300 0.0030 0.28%
2024-11-29 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0900 1.1300 1.0880 1.1280 0.0020 0.18%
2024-11-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0880 1.1280 1.0880 1.1280 0.0000 0.00%
2024-11-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0880 1.1280 1.0868 1.1268 0.0012 0.11%
2024-11-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0868 1.1268 1.0864 1.1264 0.0004 0.04%
2024-11-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0864 1.1264 1.0839 1.1239 0.0025 0.23%
2024-11-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0839 1.1239 1.0851 1.1251 -0.0012 -0.11%
2024-11-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0851 1.1251 1.0845 1.1245 0.0006 0.06%
2024-11-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0845 1.1245 1.0841 1.1241 0.0004 0.04%
2024-11-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0841 1.1241 1.0832 1.1232 0.0009 0.08%
2024-11-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0832 1.1232 1.0842 1.1242 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0842 1.1242 1.0851 1.1251 -0.0009 -0.08%
2024-11-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0851 1.1251 1.0867 1.1267 -0.0016 -0.15%
2024-11-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0867 1.1267 1.0866 1.1266 0.0001 0.01%
2024-11-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0866 1.1266 1.0863 1.1263 0.0003 0.03%
2024-11-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0863 1.1263 1.0852 1.1252 0.0011 0.10%
2024-11-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0852 1.1252 1.0860 1.1260 -0.0008 -0.07%
2024-11-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0860 1.1260 1.0834 1.1234 0.0026 0.24%
2024-11-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0834 1.1234 1.0835 1.1235 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0835 1.1235 1.0824 1.1224 0.0011 0.10%
2024-11-04 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0824 1.1224 1.0810 1.1210 0.0014 0.13%
2024-11-01 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0810 1.1210 1.0810 1.1210 0.0000 0.00%
2024-10-31 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0810 1.1210 1.0815 1.1215 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0815 1.1215 1.0822 1.1222 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0822 1.1222 1.0836 1.1236 -0.0014 -0.13%
2024-10-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0836 1.1236 1.0831 1.1231 0.0005 0.05%
2024-10-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0831 1.1231 1.0835 1.1235 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0835 1.1235 1.0842 1.1242 -0.0007 -0.06%
2024-10-23 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0842 1.1242 1.0853 1.1253 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0853 1.1253 1.0847 1.1247 0.0006 0.06%
2024-10-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0847 1.1247 1.0849 1.1249 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0849 1.1249 1.0833 1.1233 0.0016 0.15%
2024-10-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0833 1.1233 1.0827 1.1227 0.0006 0.06%
2024-10-16 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0827 1.1227 1.0819 1.1219 0.0008 0.07%
2024-10-15 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0819 1.1219 1.0828 1.1228 -0.0009 -0.08%
2024-10-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0828 1.1228 1.0797 1.1197 0.0031 0.29%
2024-10-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0797 1.1197 1.0806 1.1206 -0.0009 -0.08%
2024-10-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0806 1.1206 1.0791 1.1191 0.0015 0.14%
2024-10-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0791 1.1191 1.0848 1.1248 -0.0057 -0.53%
2024-10-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0848 1.1248 1.0827 1.1227 0.0021 0.19%
2024-09-30 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0827 1.1227 1.0808 1.1208 0.0019 0.18%
2024-09-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0808 1.1208 1.0808 1.1208 0.0000 0.00%
2024-09-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0808 1.1208 1.0792 1.1192 0.0016 0.15%
2024-09-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0792 1.1192 1.0785 1.1185 0.0007 0.06%
2024-09-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0785 1.1185 1.0774 1.1174 0.0011 0.10%
2024-09-23 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0774 1.1174 1.0767 1.1167 0.0007 0.07%
2024-09-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0767 1.1167 1.0757 1.1157 0.0010 0.09%
2024-09-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0757 1.1157 1.0756 1.1156 0.0001 0.01%
2024-09-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0756 1.1156 1.0746 1.1146 0.0010 0.09%
2024-09-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0746 1.1146 1.0733 1.1133 0.0013 0.12%
2024-09-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0733 1.1133 1.0733 1.1133 0.0000 0.00%
2024-09-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0733 1.1133 1.0736 1.1136 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0736 1.1136 1.0737 1.1137 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0737 1.1137 1.0740 1.1140 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0740 1.1140 1.0743 1.1143 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0743 1.1143 1.0734 1.1134 0.0009 0.08%
2024-09-04 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0734 1.1134 1.0732 1.1132 0.0002 0.02%
2024-09-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0732 1.1132 1.0724 1.1124 0.0008 0.07%
2024-09-02 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0724 1.1124 1.0725 1.1125 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0725 1.1125 1.0721 1.1121 0.0004 0.04%
2024-08-29 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0721 1.1121 1.0718 1.1118 0.0003 0.03%
2024-08-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0718 1.1118 1.0723 1.1123 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0723 1.1123 1.0726 1.1126 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0726 1.1126 1.0727 1.1127 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0727 1.1127 1.0730 1.1130 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0730 1.1130 1.0729 1.1129 0.0001 0.01%
2024-08-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0729 1.1129 1.0730 1.1130 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0730 1.1130 1.0736 1.1136 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0736 1.1136 1.0723 1.1123 0.0013 0.12%
2024-08-16 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0723 1.1123 1.0722 1.1122 0.0001 0.01%
2024-08-15 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0722 1.1122 1.0715 1.1115 0.0007 0.07%
2024-08-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0715 1.1115 1.0714 1.1114 0.0001 0.01%
2024-08-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0714 1.1114 1.0718 1.1118 -0.0004 -0.04%
2024-08-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0718 1.1118 1.0724 1.1124 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0724 1.1124 1.0734 1.1134 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0734 1.1134 1.0728 1.1128 0.0006 0.06%
2024-08-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0728 1.1128 1.0721 1.1121 0.0007 0.07%
2024-08-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0721 1.1121 1.0719 1.1119 0.0002 0.02%
2024-08-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0719 1.1119 1.0715 1.1115 0.0004 0.04%
2024-08-02 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0715 1.1115 1.0716 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0722 1.1122 1.0697 1.1097 0.0025 0.23%
2024-07-30 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0697 1.1097 1.0692 1.1092 0.0005 0.05%
2024-07-29 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0692 1.1092 1.0676 1.1076 0.0016 0.15%
2024-07-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0676 1.1076 1.0665 1.1065 0.0011 0.10%
2024-07-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0665 1.1065 1.0661 1.1061 0.0004 0.04%
2024-07-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0661 1.1061 1.0660 1.1060 0.0001 0.01%
2024-07-23 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0660 1.1060 1.0682 1.1082 -0.0022 -0.21%
2024-07-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0682 1.1082 1.0674 1.1074 0.0008 0.07%
2024-07-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0674 1.1074 1.0666 1.1066 0.0008 0.08%
2024-07-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0666 1.1066 1.0658 1.1058 0.0008 0.08%
2024-07-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0658 1.1058 1.0659 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0659 1.1059 1.0665 1.1065 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0665 1.1065 1.0655 1.1055 0.0010 0.09%
2024-07-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0655 1.1055 1.0647 1.1047 0.0008 0.08%
2024-07-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0647 1.1047 1.0638 1.1038 0.0009 0.08%
2024-07-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0638 1.1038 1.0642 1.1042 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0642 1.1042 1.0624 1.1024 0.0018 0.17%
2024-07-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0624 1.1024 1.0633 1.1033 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0633 1.1033 1.0636 1.1036 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0636 1.1036 1.0647 1.1047 -0.0011 -0.10%
2024-07-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0647 1.1047 1.0661 1.1061 -0.0014 -0.13%
2024-07-02 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0661 1.1061 1.0661 1.1061 0.0000 0.00%
2024-07-01 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0661 1.1061 1.0655 1.1055 0.0006 0.06%
2024-06-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0655 1.1055 1.0653 1.1053 0.0002 0.02%
2024-06-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0653 1.1053 1.0664 1.1064 -0.0011 -0.10%
2024-06-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0664 1.1064 1.0650 1.1050 0.0014 0.13%
2024-06-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0650 1.1050 1.0652 1.1052 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0652 1.1052 1.0660 1.1060 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0660 1.1060 1.0663 1.1063 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0663 1.1063 1.0673 1.1073 -0.0010 -0.09%
2024-06-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0673 1.1073 1.0680 1.1080 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0680 1.1080 1.0678 1.1078 0.0002 0.02%
2024-06-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0678 1.1078 1.0674 1.1074 0.0004 0.04%
2024-06-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0674 1.1074 1.0672 1.1072 0.0002 0.02%
2024-06-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0672 1.1072 1.0686 1.1086 -0.0014 -0.13%
2024-06-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0686 1.1086 1.0688 1.1088 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0688 1.1088 1.0695 1.1095 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0695 1.1095 1.0698 1.1098 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0698 1.1098 1.0699 1.1099 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0699 1.1099 1.0715 1.1115 -0.0016 -0.15%
2024-06-04 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0715 1.1115 1.0698 1.1098 0.0017 0.16%
2024-06-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0698 1.1098 1.0698 1.1098 0.0000 0.00%
2024-05-31 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0698 1.1098 1.0693 1.1093 0.0005 0.05%
2024-05-30 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0693 1.1093 1.0701 1.1101 -0.0008 -0.07%
2024-05-29 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0701 1.1101 1.0702 1.1102 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0702 1.1102 1.0713 1.1113 -0.0011 -0.10%
2024-05-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0713 1.1113 1.0698 1.1098 0.0015 0.14%
2024-05-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.0698 1.1098 1.0704 1.1104 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%