國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(中融融慧雙欣一年定開債券A)基金凈值查詢(009675)
今天最新凈值
1.1203
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1194
-0.0005 -0.0442%
- 累計凈值：1.1603
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5265億
- 最近資產(chǎn)：0.57億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
近一月國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A|中融融慧雙欣一年定開債券A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(009675)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1199 |
1.1599 |
1.1203 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1203 |
1.1603 |
1.1200 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1200 |
1.1600 |
1.1188 |
1.1588 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1188 |
1.1588 |
1.1187 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1187 |
1.1587 |
1.1179 |
1.1579 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1179 |
1.1579 |
1.1180 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1180 |
1.1580 |
1.1175 |
1.1575 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1175 |
1.1575 |
1.1172 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1172 |
1.1572 |
1.1168 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1168 |
1.1568 |
1.1166 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1166 |
1.1566 |
1.1162 |
1.1562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1162 |
1.1562 |
1.1161 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1161 |
1.1561 |
1.1150 |
1.1550 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1150 |
1.1550 |
1.1152 |
1.1552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1152 |
1.1552 |
1.1146 |
1.1546 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1146 |
1.1546 |
1.1153 |
1.1553 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1153 |
1.1553 |
1.1155 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1155 |
1.1555 |
1.1148 |
1.1548 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1148 |
1.1548 |
1.1150 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
