華泰柏瑞錦瑞債券E基金凈值查詢(015529)
今天最新凈值
1.1341
0.0120 1.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1327
-0.0014 -0.1193%
- 累計(jì)凈值：1.1341
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.3622億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：方緯 王燁斌
近一季,華泰柏瑞錦瑞債券E(015529)基金累計(jì)收益率-1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1341 |
1.1341 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-05-20 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1221 |
1.1221 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1200 |
1.1200 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1180 |
1.1180 |
1.1177 |
1.1177 |
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0.03% |
| 2025-05-15 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1177 |
1.1177 |
1.1224 |
1.1224 |
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-0.42% |
| 2025-05-14 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1224 |
1.1224 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1233 |
1.1233 |
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0.22% |
| 2025-05-12 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1233 |
1.1233 |
1.1283 |
1.1283 |
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-0.44% |
| 2025-05-09 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1307 |
1.1307 |
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|
|
| 2025-05-08 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1307 |
1.1307 |
1.1364 |
1.1364 |
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-0.50% |
| 2025-05-07 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1364 |
1.1364 |
1.1348 |
1.1348 |
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| 2025-05-06 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1348 |
1.1348 |
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1.1246 |
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| 2025-04-30 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1246 |
1.1246 |
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1.1259 |
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-0.12% |
| 2025-04-29 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1259 |
1.1259 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1281 |
1.1281 |
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-0.19% |
| 2025-04-25 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1281 |
1.1281 |
1.1330 |
1.1330 |
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-0.43% |
| 2025-04-24 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1330 |
1.1330 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1358 |
1.1358 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2025-04-22 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1475 |
1.1475 |
1.1450 |
1.1450 |
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0.22% |
| 2025-04-21 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1450 |
1.1450 |
1.1359 |
1.1359 |
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0.80% |
| 2025-04-18 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1359 |
1.1359 |
1.1386 |
1.1386 |
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| 2025-04-17 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1386 |
1.1386 |
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1.1392 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
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1.1392 |
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1.1366 |
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| 2025-04-15 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1366 |
1.1366 |
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1.1378 |
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-0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1378 |
1.1378 |
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1.1345 |
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| 2025-04-11 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1345 |
1.1345 |
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1.1277 |
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| 2025-04-10 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1165 |
1.1165 |
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1.00% |
| 2025-04-09 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1165 |
1.1165 |
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1.1103 |
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| 2025-04-08 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1103 |
1.1103 |
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1.1068 |
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| 2025-04-07 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1068 |
1.1068 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0213 |
-1.89% |
| 2025-04-03 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1281 |
1.1281 |
1.1262 |
1.1262 |
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0.17% |
| 2025-04-02 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1271 |
1.1271 |
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-0.08% |
| 2025-04-01 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1271 |
1.1271 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1284 |
1.1284 |
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0.05% |
| 2025-03-28 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1284 |
1.1284 |
1.1272 |
1.1272 |
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0.11% |
| 2025-03-27 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1277 |
1.1277 |
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-0.04% |
| 2025-03-26 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1265 |
1.1265 |
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0.11% |
| 2025-03-25 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1288 |
1.1288 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-21 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1309 |
1.1309 |
1.1342 |
1.1342 |
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-0.29% |
| 2025-03-20 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1342 |
1.1342 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1370 |
1.1370 |
1.1360 |
1.1360 |
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0.09% |
| 2025-03-17 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1360 |
1.1360 |
1.1354 |
1.1354 |
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0.05% |
| 2025-03-14 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1322 |
1.1322 |
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0.28% |
| 2025-03-13 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1322 |
1.1322 |
1.1350 |
1.1350 |
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-0.25% |
| 2025-03-12 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1360 |
1.1360 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1371 |
1.1371 |
1.1394 |
1.1394 |
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-0.20% |
| 2025-03-07 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1394 |
1.1394 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1406 |
1.1406 |
1.1361 |
1.1361 |
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0.40% |
| 2025-03-05 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1361 |
1.1361 |
1.1341 |
1.1341 |
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0.18% |
| 2025-03-04 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1341 |
1.1341 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1321 |
1.1321 |
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1.1319 |
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0.02% |
| 2025-02-28 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1319 |
1.1319 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1376 |
1.1376 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-02-26 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1421 |
1.1421 |
1.1405 |
1.1405 |
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0.14% |
| 2025-02-25 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1405 |
1.1405 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1415 |
1.1415 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0039 |
-0.34% |
