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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(中融融慧雙欣一年定開債券A)基金凈值查詢(009675)

今天最新凈值 1.1199 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1194 -0.0005 -0.0442%
  • 累計凈值：1.1599
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5265億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
近一季國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A|中融融慧雙欣一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(009675)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1195 1.1595 1.1199 1.1599 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1199 1.1599 1.1203 1.1603 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1203 1.1603 1.1200 1.1600 0.0003 0.03%
2025-05-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1200 1.1600 1.1188 1.1588 0.0012 0.11%
2025-05-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1188 1.1588 1.1187 1.1587 0.0001 0.01%
2025-05-16 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1187 1.1587 1.1179 1.1579 0.0008 0.07%
2025-05-15 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1179 1.1579 1.1180 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1180 1.1580 1.1175 1.1575 0.0005 0.04%
2025-05-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1175 1.1575 1.1172 1.1572 0.0003 0.03%
2025-05-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1172 1.1572 1.1168 1.1568 0.0004 0.04%
2025-05-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1168 1.1568 1.1166 1.1566 0.0002 0.02%
2025-05-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1166 1.1566 1.1162 1.1562 0.0004 0.04%
2025-05-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1162 1.1562 1.1161 1.1561 0.0001 0.01%
2025-05-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1161 1.1561 1.1150 1.1550 0.0011 0.10%
2025-04-30 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1150 1.1550 1.1152 1.1552 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1152 1.1552 1.1146 1.1546 0.0006 0.05%
2025-04-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1146 1.1546 1.1153 1.1553 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1153 1.1553 1.1155 1.1555 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1155 1.1555 1.1148 1.1548 0.0007 0.06%
2025-04-23 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1148 1.1548 1.1150 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1150 1.1550 1.1144 1.1544 0.0006 0.05%
2025-04-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1144 1.1544 1.1133 1.1533 0.0011 0.10%
2025-04-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1133 1.1533 1.1140 1.1540 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1140 1.1540 1.1140 1.1540 0.0000 0.00%
2025-04-16 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1140 1.1540 1.1141 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1141 1.1541 1.1137 1.1537 0.0004 0.04%
2025-04-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1137 1.1537 1.1120 1.1520 0.0017 0.15%
2025-04-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1120 1.1520 1.1120 1.1520 0.0000 0.00%
2025-04-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1120 1.1520 1.1108 1.1508 0.0012 0.11%
2025-04-09 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1108 1.1508 1.1101 1.1501 0.0007 0.06%
2025-04-08 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1101 1.1501 1.1086 1.1486 0.0015 0.14%
2025-04-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1086 1.1486 1.1134 1.1534 -0.0048 -0.43%
2025-04-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1134 1.1534 1.1132 1.1532 0.0002 0.02%
2025-04-02 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1132 1.1532 1.1120 1.1520 0.0012 0.11%
2025-04-01 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1120 1.1520 1.1114 1.1514 0.0006 0.05%
2025-03-31 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1114 1.1514 1.1120 1.1520 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1120 1.1520 1.1118 1.1518 0.0002 0.02%
2025-03-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1118 1.1518 1.1118 1.1518 0.0000 0.00%
2025-03-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1118 1.1518 1.1115 1.1515 0.0003 0.03%
2025-03-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1115 1.1515 1.1104 1.1504 0.0011 0.10%
2025-03-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1104 1.1504 1.1097 1.1497 0.0007 0.06%
2025-03-21 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1097 1.1497 1.1097 1.1497 0.0000 0.00%
2025-03-20 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1097 1.1497 1.1086 1.1486 0.0011 0.10%
2025-03-19 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1086 1.1486 1.1085 1.1485 0.0001 0.01%
2025-03-18 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1085 1.1485 1.1078 1.1478 0.0007 0.06%
2025-03-17 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1078 1.1478 1.1081 1.1481 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1081 1.1481 1.1062 1.1462 0.0019 0.17%
2025-03-13 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1062 1.1462 1.1051 1.1451 0.0011 0.10%
2025-03-12 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1051 1.1451 1.1044 1.1444 0.0007 0.06%
2025-03-11 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1044 1.1444 1.1046 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1046 1.1446 1.1051 1.1451 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1051 1.1451 1.1059 1.1459 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1059 1.1459 1.1060 1.1460 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1060 1.1460 1.1059 1.1459 0.0001 0.01%
2025-03-04 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1059 1.1459 1.1055 1.1455 0.0004 0.04%
2025-03-03 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1055 1.1455 1.1044 1.1444 0.0011 0.10%
2025-02-28 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1044 1.1444 1.1050 1.1450 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1050 1.1450 1.1047 1.1447 0.0003 0.03%
2025-02-26 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1047 1.1447 1.1041 1.1441 0.0006 0.05%
2025-02-25 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1041 1.1441 1.1053 1.1453 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 009675 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 1.1053 1.1453 1.1063 1.1463 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%