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南方中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(南方0-2年國(guó)開(kāi)債C)基金凈值查詢(xún)(009616)

今天最新凈值 1.0309 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1209
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8570億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一周南方中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C|南方0-2年國(guó)開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(009616)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009616 南方中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0309 1.1209 1.0309 1.1209 0.0000 0.00%
2025-05-21 009616 南方中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0309 1.1209 1.0312 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009616 南方中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0312 1.1212 1.0313 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009616 南方中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0313 1.1213 1.0308 1.1208 0.0005 0.05%
2025-05-16 009616 南方中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0308 1.1208 1.0309 1.1209 -0.0001 -0.01%