工銀中債1-5年進出口行E基金凈值查詢(012168)
今天最新凈值
1.0687
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0736
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：18.8447億
- 最近資產(chǎn)：20.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
近一季,工銀中債1-5年進出口行E(012168)基金累計收益率-0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
1.0698 |
1.0747 |
1.0687 |
1.0736 |
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0.10% |
| 2025-05-22 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0736 |
1.0688 |
1.0737 |
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| 2025-05-21 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0737 |
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| 2025-05-20 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-05-19 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-05-16 |
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工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-05-15 |
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工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-05-14 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-05-13 |
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工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-05-12 |
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工銀中債1-5年進出口行E |
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|
|
| 2025-05-09 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-05-08 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-05-07 |
012168 |
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| 2025-05-06 |
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工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-04-30 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-04-29 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-04-28 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-04-25 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0716 |
1.0691 |
1.0716 |
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| 2025-04-24 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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| 2025-04-23 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0720 |
-0.0005 |
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| 2025-04-22 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0720 |
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1.0716 |
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| 2025-04-21 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0716 |
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| 2025-04-18 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0721 |
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1.0722 |
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| 2025-04-17 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0722 |
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1.0723 |
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| 2025-04-16 |
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工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0723 |
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|
|
| 2025-04-15 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0719 |
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1.0720 |
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| 2025-04-14 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0720 |
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1.0721 |
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| 2025-04-11 |
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工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0721 |
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1.0717 |
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| 2025-04-10 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0717 |
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1.0712 |
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| 2025-04-09 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0712 |
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1.0711 |
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| 2025-04-08 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
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1.0711 |
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1.0729 |
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-0.17% |
| 2025-04-07 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
1.0729 |
1.0729 |
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1.0704 |
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| 2025-04-03 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
1.0704 |
1.0704 |
1.0678 |
1.0678 |
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0.24% |
| 2025-04-02 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
1.0678 |
1.0678 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
1.0668 |
1.0668 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
1.0669 |
1.0669 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
012168 |
工銀中債1-5年進出口行E |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
