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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C(南方0-2年國開債C)(009616)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0309 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1209
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8570億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0010元