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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C(南方0-2年國開債C)基金凈值查詢(009616)

今天最新凈值 1.0309 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1209
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8570億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
今年以來南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C|南方0-2年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C(009616)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0309 1.1209 1.0309 1.1209 0.0000 0.00%
2025-05-21 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0309 1.1209 1.0312 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0312 1.1212 1.0313 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0313 1.1213 1.0308 1.1208 0.0005 0.05%
2025-05-16 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0308 1.1208 1.0309 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0309 1.1209 1.0312 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0312 1.1212 1.0314 1.1214 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0314 1.1214 1.0311 1.1211 0.0003 0.03%
2025-05-12 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0311 1.1211 1.0319 1.1219 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0319 1.1219 1.0318 1.1218 0.0001 0.01%
2025-05-08 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0318 1.1218 1.0310 1.1210 0.0008 0.08%
2025-05-07 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0310 1.1210 1.0312 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0312 1.1212 1.0311 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-30 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0311 1.1211 1.0310 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-29 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0310 1.1210 1.0303 1.1203 0.0007 0.07%
2025-04-28 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0303 1.1203 1.0296 1.1196 0.0007 0.07%
2025-04-25 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0296 1.1196 1.0295 1.1195 0.0001 0.01%
2025-04-24 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0295 1.1195 1.0295 1.1195 0.0000 0.00%
2025-04-23 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0295 1.1195 1.0298 1.1198 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0298 1.1198 1.0294 1.1194 0.0004 0.04%
2025-04-21 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0294 1.1194 1.0296 1.1196 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0296 1.1196 1.0296 1.1196 0.0000 0.00%
2025-04-17 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0296 1.1196 1.0297 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0297 1.1197 1.0298 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0298 1.1198 1.0298 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-14 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0298 1.1198 1.0296 1.1196 0.0002 0.02%
2025-04-11 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0296 1.1196 1.0295 1.1195 0.0001 0.01%
2025-04-10 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0295 1.1195 1.0297 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0297 1.1197 1.0295 1.1195 0.0002 0.02%
2025-04-08 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0295 1.1195 1.0310 1.1210 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0310 1.1210 1.0281 1.1181 0.0029 0.28%
2025-04-03 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0281 1.1181 1.0263 1.1163 0.0018 0.18%
2025-04-02 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0263 1.1163 1.0258 1.1158 0.0005 0.05%
2025-04-01 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0258 1.1158 1.0258 1.1158 0.0000 0.00%
2025-03-31 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0258 1.1158 1.0256 1.1156 0.0002 0.02%
2025-03-28 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0256 1.1156 1.0258 1.1158 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0258 1.1158 1.0261 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0261 1.1161 1.0257 1.1157 0.0004 0.04%
2025-03-25 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0257 1.1157 1.0253 1.1153 0.0004 0.04%
2025-03-24 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0253 1.1153 1.0249 1.1149 0.0004 0.04%
2025-03-21 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0249 1.1149 1.0251 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0251 1.1151 1.0243 1.1143 0.0008 0.08%
2025-03-19 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0243 1.1143 1.0241 1.1141 0.0002 0.02%
2025-03-18 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0241 1.1141 1.0240 1.1140 0.0001 0.01%
2025-03-17 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0240 1.1140 1.0249 1.1149 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0249 1.1149 1.0247 1.1147 0.0002 0.02%
2025-03-13 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0247 1.1147 1.0249 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0249 1.1149 1.0243 1.1143 0.0006 0.06%
2025-03-11 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0243 1.1143 1.0248 1.1148 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0248 1.1148 1.0249 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0249 1.1149 1.0255 1.1155 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0255 1.1155 1.0258 1.1158 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0258 1.1158 1.0257 1.1157 0.0001 0.01%
2025-03-04 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0257 1.1157 1.0258 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0258 1.1158 1.0252 1.1152 0.0006 0.06%
2025-02-28 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0252 1.1152 1.0251 1.1151 0.0001 0.01%
2025-02-27 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0251 1.1151 1.0253 1.1153 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0253 1.1153 1.0252 1.1152 0.0001 0.01%
2025-02-25 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0252 1.1152 1.0251 1.1151 0.0001 0.01%
2025-02-24 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0251 1.1151 1.0253 1.1153 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0253 1.1153 1.0256 1.1156 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0256 1.1156 1.0259 1.1159 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0259 1.1159 1.0258 1.1158 0.0001 0.01%
2025-02-18 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0258 1.1158 1.0261 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0261 1.1161 1.0262 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0262 1.1162 1.0265 1.1165 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0265 1.1165 1.0267 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0267 1.1167 1.0267 1.1167 0.0000 0.00%
2025-02-11 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0267 1.1167 1.0269 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0269 1.1169 1.0273 1.1173 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0273 1.1173 1.0272 1.1172 0.0001 0.01%
2025-02-06 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0272 1.1172 1.0270 1.1170 0.0002 0.02%
2025-02-05 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0270 1.1170 1.0266 1.1166 0.0004 0.04%
2025-01-27 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0266 1.1166 1.0259 1.1159 0.0007 0.07%
2025-01-22 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0263 1.1163 1.0263 1.1163 0.0000 0.00%
2025-01-14 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0264 1.1164 1.0260 1.1160 0.0004 0.04%
2025-01-13 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0260 1.1160 1.0264 1.1164 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0264 1.1164 1.0264 1.1164 0.0000 0.00%
2025-01-09 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0264 1.1164 1.0269 1.1169 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0269 1.1169 1.0273 1.1173 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0273 1.1173 1.0278 1.1178 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0278 1.1178 1.0279 1.1179 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0279 1.1179 1.0279 1.1179 0.0000 0.00%
2025-01-02 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0279 1.1179 1.0280 1.1180 -0.0001 -0.01%