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南方中債0-2年國開行債券指數C(南方0-2年國開債C) - 基金主頁(代碼:009616)

今天最新凈值 1.0309 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1209
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8570億
  • 最近資產：13.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：夏晨曦 朱佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.29% -0.01% - 0.36% 2.07% 4.83% 7.18% 12.67%
同類排名 167/560 422/588 463/582 64/572 364/456 269/330 240/258 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 分紅 每份派現金0.0080元
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 分紅 每份派現金0.0060元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分紅 每份派現金0.0060元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分紅 每份派現金0.0080元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 分紅 每份派現金0.0070元
南方中債0-2年國開行債券指數C(009616)基金檔案
基金代碼 009616 基金簡稱 南方中債0-2年國開行債券指數C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-08~2020-09-30 成立日期 基金類型 指數型-固收
基金經理 夏晨曦 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產 13.10億 最近份額 12.8570億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率