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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C(南方0-2年國開債C)基金凈值查詢(009616)

今天最新凈值 1.0309 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1209
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8570億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C|南方0-2年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C(009616)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0309 1.1209 1.0309 1.1209 0.0000 0.00%
2025-05-21 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0309 1.1209 1.0312 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0312 1.1212 1.0313 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0313 1.1213 1.0308 1.1208 0.0005 0.05%
2025-05-16 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0308 1.1208 1.0309 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0309 1.1209 1.0312 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0312 1.1212 1.0314 1.1214 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0314 1.1214 1.0311 1.1211 0.0003 0.03%
2025-05-12 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0311 1.1211 1.0319 1.1219 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0319 1.1219 1.0318 1.1218 0.0001 0.01%
2025-05-08 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0318 1.1218 1.0310 1.1210 0.0008 0.08%
2025-05-07 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0310 1.1210 1.0312 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0312 1.1212 1.0311 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-30 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0311 1.1211 1.0310 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-29 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0310 1.1210 1.0303 1.1203 0.0007 0.07%
2025-04-28 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0303 1.1203 1.0296 1.1196 0.0007 0.07%
2025-04-25 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0296 1.1196 1.0295 1.1195 0.0001 0.01%
2025-04-24 009616 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C 1.0295 1.1195 1.0295 1.1195 0.0000 0.00%