中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009478)
今天最新凈值
1.7493
0.0501 2.9500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.7493
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-其他
- 成立份額：
- 最近份額：0.9485億
- 最近資產(chǎn)：1.30億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：趙建忠 瞿明昱
近一月中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,中銀上海金ETF聯(lián)接C(009478)基金累計(jì)收益率-4.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7529 |
1.7529 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-05-21 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7493 |
1.7493 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0501 |
2.95% |
| 2025-05-20 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.6992 |
1.6992 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7016 |
1.7016 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0286 |
1.72% |
| 2025-05-15 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.6644 |
1.6644 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0513 |
-2.99% |
| 2025-05-14 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0408 |
-2.30% |
| 2025-05-09 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7732 |
1.7732 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0031 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7763 |
1.7763 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0259 |
-1.44% |
| 2025-05-07 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.8022 |
1.8022 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0133 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7889 |
1.7889 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0293 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2025-04-29 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7678 |
1.7678 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7592 |
1.7592 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0147 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0109 |
0.61% |
| 2025-04-23 |
009478 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C |
1.7777 |
1.7777 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0813 |
-4.37% |
