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中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009478)

今天最新凈值 1.7493 0.0501 2.9500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7493
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9485億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 瞿明昱
今年以來中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀上海金ETF聯(lián)接C(009478)基金累計(jì)收益率20.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 1.7529 1.7493 1.7493 0.0036 0.21%
2025-05-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7493 1.7493 1.6992 1.6992 0.0501 2.95%
2025-05-20 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6992 1.6992 1.7016 1.7016 -0.0024 -0.14%
2025-05-19 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7016 1.7016 1.6930 1.6930 0.0086 0.51%
2025-05-16 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6930 1.6930 1.6644 1.6644 0.0286 1.72%
2025-05-15 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6644 1.6644 1.7157 1.7157 -0.0513 -2.99%
2025-05-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7157 1.7157 1.7274 1.7274 -0.0117 -0.68%
2025-05-13 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7274 1.7274 1.7324 1.7324 -0.0050 -0.29%
2025-05-12 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7324 1.7324 1.7732 1.7732 -0.0408 -2.30%
2025-05-09 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7732 1.7732 1.7763 1.7763 -0.0031 -0.17%
2025-05-08 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7763 1.7763 1.8022 1.8022 -0.0259 -1.44%
2025-05-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.8022 1.8022 1.7889 1.7889 0.0133 0.74%
2025-05-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7889 1.7889 1.7596 1.7596 0.0293 1.67%
2025-04-30 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7596 1.7596 1.7678 1.7678 -0.0082 -0.46%
2025-04-29 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7678 1.7678 1.7592 1.7592 0.0086 0.49%
2025-04-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7592 1.7592 1.7739 1.7739 -0.0147 -0.83%
2025-04-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7739 1.7739 1.7886 1.7886 -0.0147 -0.82%
2025-04-24 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7886 1.7886 1.7777 1.7777 0.0109 0.61%
2025-04-23 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7777 1.7777 1.8590 1.8590 -0.0813 -4.37%
2025-04-22 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.8590 1.8590 1.8070 1.8070 0.0520 2.88%
2025-04-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.8070 1.8070 1.7797 1.7797 0.0273 1.53%
2025-04-18 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7797 1.7797 1.7763 1.7763 0.0034 0.19%
2025-04-17 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7763 1.7763 1.7569 1.7569 0.0194 1.10%
2025-04-16 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7569 1.7569 1.7189 1.7189 0.0380 2.21%
2025-04-15 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7189 1.7189 1.7184 1.7184 0.0005 0.03%
2025-04-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7184 1.7184 1.7063 1.7063 0.0121 0.71%
2025-04-11 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7063 1.7063 1.6755 1.6755 0.0308 1.84%
2025-04-10 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6755 1.6755 1.6381 1.6381 0.0374 2.28%
2025-04-09 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6381 1.6381 1.6199 1.6199 0.0182 1.12%
2025-04-08 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6199 1.6199 1.6158 1.6158 0.0041 0.25%
2025-04-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6158 1.6158 1.6627 1.6627 -0.0469 -2.82%
2025-04-03 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6627 1.6627 1.6547 1.6547 0.0080 0.48%
2025-04-02 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6547 1.6547 1.6605 1.6605 -0.0058 -0.35%
2025-04-01 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6605 1.6605 1.6460 1.6460 0.0145 0.88%
2025-03-31 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6460 1.6460 1.6308 1.6308 0.0152 0.93%
2025-03-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6308 1.6308 1.6051 1.6051 0.0257 1.60%
2025-03-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6051 1.6051 1.6021 1.6021 0.0030 0.19%
2025-03-26 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6021 1.6021 1.5973 1.5973 0.0048 0.30%
2025-03-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5973 1.5973 1.5993 1.5993 -0.0020 -0.13%
2025-03-24 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5993 1.5993 1.5990 1.5990 0.0003 0.02%
2025-03-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5990 1.5990 1.6059 1.6059 -0.0069 -0.43%
2025-03-20 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6059 1.6059 1.6029 1.6029 0.0030 0.19%
2025-03-19 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6029 1.6029 1.5870 1.5870 0.0159 1.00%
2025-03-18 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5870 1.5870 1.5773 1.5773 0.0097 0.61%
2025-03-17 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5773 1.5773 1.5750 1.5750 0.0023 0.15%
2025-03-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5750 1.5750 1.5530 1.5530 0.0220 1.42%
2025-03-13 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5530 1.5530 1.5422 1.5422 0.0108 0.70%
2025-03-12 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5376 1.5376 0.0046 0.30%
2025-03-11 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5376 1.5376 1.5458 1.5458 -0.0082 -0.53%
2025-03-10 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5458 1.5458 1.5422 1.5422 0.0036 0.23%
2025-03-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5445 1.5445 -0.0023 -0.15%
2025-03-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5445 1.5445 1.5470 1.5470 -0.0025 -0.16%
2025-03-05 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5470 1.5470 1.5357 1.5357 0.0113 0.74%
2025-03-04 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5357 1.5357 1.5268 1.5268 0.0089 0.58%
2025-03-03 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5268 1.5268 1.5260 1.5260 0.0008 0.05%
2025-02-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5260 1.5260 1.5364 1.5364 -0.0104 -0.68%
2025-02-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5364 1.5364 1.5422 1.5422 -0.0058 -0.38%
2025-02-26 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5548 1.5548 -0.0126 -0.81%
2025-02-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5548 1.5548 1.5557 1.5557 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5557 1.5557 1.5521 1.5521 0.0036 0.23%
2025-02-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5521 1.5521 1.5631 1.5631 -0.0110 -0.70%
2025-02-20 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5631 1.5631 1.5585 1.5585 0.0046 0.30%
2025-02-19 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5585 1.5585 1.5487 1.5487 0.0098 0.63%
2025-02-18 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5487 1.5487 1.5366 1.5366 0.0121 0.79%
2025-02-17 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5366 1.5366 1.5602 1.5602 -0.0236 -1.51%
2025-02-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5602 1.5602 1.5525 1.5525 0.0077 0.50%
2025-02-13 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5525 1.5525 1.5474 1.5474 0.0051 0.33%
2025-02-12 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5474 1.5474 1.5563 1.5563 -0.0089 -0.57%
2025-02-11 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5563 1.5563 1.5412 1.5412 0.0151 0.98%
2025-02-10 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5412 1.5412 1.5210 1.5210 0.0202 1.33%
2025-02-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5210 1.5210 1.5203 1.5203 0.0007 0.05%
2025-02-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5203 1.5203 1.5214 1.5214 -0.0011 -0.07%
2025-02-05 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5214 1.5214 1.4722 1.4722 0.0492 3.34%
2025-01-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4722 1.4722 1.4771 1.4771 -0.0049 -0.33%
2025-01-22 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4704 1.4704 1.4592 1.4592 0.0112 0.77%
2025-01-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4474 1.4474 1.4569 1.4569 -0.0095 -0.65%
2025-01-13 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4569 1.4569 1.4528 1.4528 0.0041 0.28%
2025-01-10 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4528 1.4528 1.4434 1.4434 0.0094 0.65%
2025-01-09 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4434 1.4434 1.4365 1.4365 0.0069 0.48%
2025-01-08 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4365 1.4365 1.4314 1.4314 0.0051 0.36%
2025-01-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4314 1.4314 1.4300 1.4300 0.0014 0.10%
2025-01-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4300 1.4300 1.4363 1.4363 -0.0063 -0.44%
2025-01-03 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4363 1.4363 1.4251 1.4251 0.0112 0.79%
2025-01-02 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4251 1.4251 1.4134 1.4134 0.0117 0.83%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%