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中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009478)

今天最新凈值 1.6992 -0.0024 -0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6992
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9485億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 瞿明昱
近一年中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀上海金ETF聯(lián)接C(009478)基金累計(jì)收益率26.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7016 1.7016 1.6930 1.6930 0.0086 0.51%
2025-05-16 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6930 1.6930 1.6644 1.6644 0.0286 1.72%
2025-05-15 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6644 1.6644 1.7157 1.7157 -0.0513 -2.99%
2025-05-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7157 1.7157 1.7274 1.7274 -0.0117 -0.68%
2025-05-13 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7274 1.7274 1.7324 1.7324 -0.0050 -0.29%
2025-05-12 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7324 1.7324 1.7732 1.7732 -0.0408 -2.30%
2025-05-09 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7732 1.7732 1.7763 1.7763 -0.0031 -0.17%
2025-05-08 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7763 1.7763 1.8022 1.8022 -0.0259 -1.44%
2025-05-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.8022 1.8022 1.7889 1.7889 0.0133 0.74%
2025-05-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7889 1.7889 1.7596 1.7596 0.0293 1.67%
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2025-04-29 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7678 1.7678 1.7592 1.7592 0.0086 0.49%
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2025-04-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7739 1.7739 1.7886 1.7886 -0.0147 -0.82%
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2025-04-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.8070 1.8070 1.7797 1.7797 0.0273 1.53%
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2025-04-17 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7763 1.7763 1.7569 1.7569 0.0194 1.10%
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2025-04-11 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7063 1.7063 1.6755 1.6755 0.0308 1.84%
2025-04-10 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6755 1.6755 1.6381 1.6381 0.0374 2.28%
2025-04-09 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6381 1.6381 1.6199 1.6199 0.0182 1.12%
2025-04-08 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6199 1.6199 1.6158 1.6158 0.0041 0.25%
2025-04-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6158 1.6158 1.6627 1.6627 -0.0469 -2.82%
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2025-04-01 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6605 1.6605 1.6460 1.6460 0.0145 0.88%
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2025-03-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6051 1.6051 1.6021 1.6021 0.0030 0.19%
2025-03-26 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6021 1.6021 1.5973 1.5973 0.0048 0.30%
2025-03-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5973 1.5973 1.5993 1.5993 -0.0020 -0.13%
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2025-03-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5750 1.5750 1.5530 1.5530 0.0220 1.42%
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2025-01-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4300 1.4300 1.4363 1.4363 -0.0063 -0.44%
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2024-12-18 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4151 1.4151 1.4164 1.4164 -0.0013 -0.09%
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2024-12-16 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4173 1.4173 1.4307 1.4307 -0.0134 -0.94%
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2024-12-12 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4424 1.4424 1.4331 1.4331 0.0093 0.65%
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2024-12-05 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4154 1.4154 1.4150 1.4150 0.0004 0.03%
2024-12-04 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4150 1.4150 1.4169 1.4169 -0.0019 -0.13%
2024-12-03 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4169 1.4169 1.4053 1.4053 0.0116 0.83%
2024-12-02 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4053 1.4053 1.4142 1.4142 -0.0089 -0.63%
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2024-11-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4036 1.4036 1.4110 1.4110 -0.0074 -0.52%
2024-11-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4110 1.4110 1.3979 1.3979 0.0131 0.94%
2024-11-26 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.3979 1.3979 1.4159 1.4159 -0.0180 -1.27%
2024-11-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4159 1.4159 1.4319 1.4319 -0.0160 -1.12%
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2024-06-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2982 1.2982 1.2918 1.2918 0.0064 0.50%
2024-06-20 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2918 1.2918 1.2822 1.2822 0.0096 0.75%
2024-06-19 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2822 1.2822 1.2782 1.2782 0.0040 0.31%
2024-06-18 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2782 1.2782 1.2770 1.2770 0.0012 0.09%
2024-06-17 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2770 1.2770 1.2756 1.2756 0.0014 0.11%
2024-06-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2756 1.2756 1.2746 1.2746 0.0010 0.08%
2024-06-13 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2746 1.2746 1.2746 1.2746 0.0000 0.00%
2024-06-12 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2746 1.2746 1.2679 1.2679 0.0067 0.53%
2024-06-11 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2679 1.2679 1.3050 1.3050 -0.0371 -2.84%
2024-06-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.3050 1.3050 1.3037 1.3037 0.0013 0.10%
2024-06-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.3037 1.3037 1.2864 1.2864 0.0173 1.34%
2024-06-05 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2864 1.2864 1.2919 1.2919 -0.0055 -0.43%
2024-06-04 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2919 1.2919 1.2830 1.2830 0.0089 0.69%
2024-06-03 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2830 1.2830 1.2921 1.2921 -0.0091 -0.70%
2024-05-31 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2921 1.2921 1.2884 1.2884 0.0037 0.29%
2024-05-30 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2884 1.2884 1.2976 1.2976 -0.0092 -0.71%
2024-05-29 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2976 1.2976 1.2907 1.2907 0.0069 0.53%
2024-05-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2907 1.2907 1.2906 1.2906 0.0001 0.01%
2024-05-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2906 1.2906 1.2866 1.2866 0.0040 0.31%
2024-05-24 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2866 1.2866 1.2987 1.2987 -0.0121 -0.93%
2024-05-23 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.2987 1.2987 1.3256 1.3256 -0.0269 -2.03%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%