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前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(009312)

今天最新凈值 1.0214 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0132 -0.0082 -0.8045%
  • 累計凈值：1.0214
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：何杰 張永任
近半年前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A(009312)基金累計收益率-10.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0121 1.0121 1.0214 1.0214 -0.0093 -0.91%
2025-05-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0214 1.0214 1.0224 1.0224 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25%
2025-05-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0206 1.0206 1.0243 1.0243 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0243 1.0243 1.0398 1.0398 -0.0155 -1.49%
2025-05-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34%
2025-05-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0365 1.0365 1.0231 1.0231 0.0134 1.31%
2025-05-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0231 1.0231 1.0379 1.0379 -0.0148 -1.43%
2025-05-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0379 1.0379 1.0339 1.0339 0.0040 0.39%
2025-05-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0339 1.0339 1.0346 1.0346 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0346 1.0346 1.0187 1.0187 0.0159 1.56%
2025-04-30 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0187 1.0187 1.0107 1.0107 0.0080 0.79%
2025-04-29 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0107 1.0107 1.0088 1.0088 0.0019 0.19%
2025-04-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0088 1.0088 1.0227 1.0227 -0.0139 -1.36%
2025-04-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0227 1.0227 1.0170 1.0170 0.0057 0.56%
2025-04-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0170 1.0170 1.0268 1.0268 -0.0098 -0.95%
2025-04-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0268 1.0268 1.0246 1.0246 0.0022 0.21%
2025-04-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0246 1.0246 1.0271 1.0271 -0.0025 -0.24%
2025-04-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0271 1.0271 1.0225 1.0225 0.0046 0.45%
2025-04-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0225 1.0225 1.0326 1.0326 -0.0101 -0.98%
2025-04-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0326 1.0326 1.0260 1.0260 0.0066 0.64%
2025-04-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0260 1.0260 1.0296 1.0296 -0.0036 -0.35%
2025-04-15 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0296 1.0296 1.0401 1.0401 -0.0105 -1.01%
2025-04-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0401 1.0401 1.0351 1.0351 0.0050 0.48%
2025-04-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0351 1.0351 1.0312 1.0312 0.0039 0.38%
2025-04-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0312 1.0312 1.0185 1.0185 0.0127 1.25%
2025-04-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0185 1.0185 0.9986 0.9986 0.0199 1.99%
2025-04-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9986 0.9986 0.9844 0.9844 0.0142 1.44%
2025-04-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 1.0692 1.0692 -0.0848 -7.93%
2025-04-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0692 1.0692 1.0780 1.0780 -0.0088 -0.82%
2025-04-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0780 1.0780 1.0829 1.0829 -0.0049 -0.45%
2025-04-01 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0829 1.0829 1.0715 1.0715 0.0114 1.06%
2025-03-31 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0715 1.0715 1.0852 1.0852 -0.0137 -1.26%
2025-03-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0852 1.0852 1.0945 1.0945 -0.0093 -0.85%
2025-03-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0945 1.0945 1.0903 1.0903 0.0042 0.39%
2025-03-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0903 1.0903 1.0918 1.0918 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0918 1.0918 1.0868 1.0868 0.0050 0.46%
2025-03-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0868 1.0868 1.0883 1.0883 -0.0015 -0.14%
2025-03-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0883 1.0883 1.1031 1.1031 -0.0148 -1.34%
2025-03-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1031 1.1031 1.1149 1.1149 -0.0118 -1.06%
2025-03-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1149 1.1149 1.1214 1.1214 -0.0065 -0.58%
2025-03-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-03-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1210 1.1210 1.1199 1.1199 0.0011 0.10%
2025-03-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1199 1.1199 1.1022 1.1022 0.0177 1.61%
2025-03-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1022 1.1022 1.1136 1.1136 -0.0114 -1.02%
2025-03-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1136 1.1136 1.1263 1.1263 -0.0127 -1.13%
2025-03-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1263 1.1263 1.1183 1.1183 0.0080 0.72%
2025-03-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1183 1.1183 1.1192 1.1192 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1198 1.1198 1.0989 1.0989 0.0209 1.90%
2025-03-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0989 1.0989 1.1032 1.1032 -0.0043 -0.39%
2025-03-04 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1032 1.1032 1.0876 1.0876 0.0156 1.43%
2025-03-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0876 1.0876 1.0808 1.0808 0.0068 0.63%
2025-02-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0808 1.0808 1.1089 1.1089 -0.0281 -2.53%
2025-02-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1089 1.1089 1.1165 1.1165 -0.0076 -0.68%
2025-02-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1165 1.1165 1.1061 1.1061 0.0104 0.94%
2025-02-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1061 1.1061 1.1172 1.1172 -0.0111 -0.99%
2025-02-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1172 1.1172 1.1119 1.1119 0.0053 0.48%
2025-02-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1119 1.1119 1.1004 1.1004 0.0115 1.05%
2025-02-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1004 1.1004 1.0962 1.0962 0.0042 0.38%
2025-02-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0962 1.0962 1.0795 1.0795 0.0167 1.55%
2025-02-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0795 1.0795 1.0993 1.0993 -0.0198 -1.80%
2025-02-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2025-02-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0988 1.0988 1.0963 1.0963 0.0025 0.23%
2025-02-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0963 1.0963 1.1041 1.1041 -0.0078 -0.71%
2025-02-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1041 1.1041 1.0871 1.0871 0.0170 1.56%
2025-02-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0871 1.0871 1.1023 1.1023 -0.0152 -1.38%
2025-02-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1023 1.1023 1.0927 1.0927 0.0096 0.88%
2025-02-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0927 1.0927 1.0777 1.0777 0.0150 1.39%
2025-02-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0777 1.0777 1.0497 1.0497 0.0280 2.67%
2025-02-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0497 1.0497 1.0465 1.0465 0.0032 0.31%
2025-01-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0465 1.0465 1.0611 1.0611 -0.0146 -1.38%
2025-01-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0484 1.0484 1.0535 1.0535 -0.0051 -0.48%
2025-01-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0409 1.0409 1.0095 1.0095 0.0314 3.11%
2025-01-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0095 1.0095 1.0070 1.0070 0.0025 0.25%
2025-01-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0070 1.0070 1.0247 1.0247 -0.0177 -1.73%
2025-01-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0247 1.0247 1.0208 1.0208 0.0039 0.38%
2025-01-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0208 1.0208 1.0295 1.0295 -0.0087 -0.85%
2025-01-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0295 1.0295 1.0209 1.0209 0.0086 0.84%
2025-01-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0218 1.0218 1.0476 1.0476 -0.0258 -2.46%
2025-01-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0476 1.0476 1.0768 1.0768 -0.0292 -2.71%
2024-12-31 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0768 1.0768 1.0964 1.0964 -0.0196 -1.79%
2024-12-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0976 1.0976 1.0968 1.0968 0.0008 0.07%
2024-12-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0968 1.0968 1.1136 1.1136 -0.0168 -1.51%
2024-12-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1136 1.1136 1.1037 1.1037 0.0099 0.90%
2024-12-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1037 1.1037 1.1165 1.1165 -0.0128 -1.15%
2024-12-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1165 1.1165 1.1092 1.1092 0.0073 0.66%
2024-12-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1092 1.1092 1.1063 1.1063 0.0029 0.26%
2024-12-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1063 1.1063 1.0981 1.0981 0.0082 0.75%
2024-12-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0981 1.0981 1.1089 1.1089 -0.0108 -0.97%
2024-12-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1089 1.1089 1.1280 1.1280 -0.0191 -1.69%
2024-12-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1280 1.1280 1.1554 1.1554 -0.0274 -2.37%
2024-12-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1554 1.1554 1.1404 1.1404 0.0150 1.32%
2024-12-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1404 1.1404 1.1259 1.1259 0.0145 1.29%
2024-12-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1259 1.1259 1.1179 1.1179 0.0080 0.72%
2024-12-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1179 1.1179 1.1347 1.1347 -0.0168 -1.48%
2024-12-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1347 1.1347 1.1155 1.1155 0.0192 1.72%
2024-12-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2024-12-04 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1148 1.1148 1.1287 1.1287 -0.0139 -1.23%
2024-12-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1287 1.1287 1.1359 1.1359 -0.0072 -0.63%
2024-12-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1359 1.1359 1.1296 1.1296 0.0063 0.56%
2024-11-29 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1296 1.1296 1.1135 1.1135 0.0161 1.45%
2024-11-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1135 1.1135 1.1272 1.1272 -0.0137 -1.22%
2024-11-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1272 1.1272 1.1029 1.1029 0.0243 2.20%
2024-11-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1029 1.1029 1.1058 1.1058 -0.0029 -0.26%
2024-11-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1058 1.1058 1.1121 1.1121 -0.0063 -0.57%