前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(xún)(009312)
今天最新凈值
1.0214
-0.0010 -0.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0132
-0.0082 -0.8045%
- 累計(jì)凈值：1.0214
- 成立日期：2020-07-07
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9011億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：何杰 張永任
近一月前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A(009312)基金累計(jì)收益率-0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0134 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0148 |
-1.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0159 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0139 |
-1.36% |
| 2025-04-25 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
009312 |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0022 |
0.21% |
