前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(009312)
今天最新凈值
1.0214
-0.0010 -0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0132
-0.0082 -0.8045%
- 累計凈值:1.0214
- 成立日期:2020-07-07
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:1.9011億
- 最近資產(chǎn):2.11億
- 基金公司:前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理:何杰 張永任
今年以來前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
今年以來,前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A(009312)基金累計收益率-5.22%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0093 |
-0.91% |
2025-05-21 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0010 |
-0.10% |
2025-05-20 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0025 |
0.25% |
2025-05-19 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0007 |
-0.07% |
2025-05-16 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0037 |
-0.36% |
2025-05-15 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0155 |
-1.49% |
2025-05-14 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0035 |
0.34% |
2025-05-13 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0365 |
1.0365 |
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-0.02% |
2025-05-12 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0134 |
1.31% |
2025-05-09 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0148 |
-1.43% |
|
2025-05-08 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0040 |
0.39% |
2025-05-07 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0007 |
-0.07% |
2025-05-06 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0159 |
1.56% |
2025-04-30 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0080 |
0.79% |
2025-04-29 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0019 |
0.19% |
2025-04-28 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0139 |
-1.36% |
2025-04-25 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0057 |
0.56% |
2025-04-24 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0098 |
-0.95% |
2025-04-23 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0022 |
0.21% |
2025-04-22 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0025 |
-0.24% |
2025-04-21 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0046 |
0.45% |
2025-04-18 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0101 |
-0.98% |
2025-04-17 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0066 |
0.64% |
2025-04-16 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0036 |
-0.35% |
2025-04-15 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0105 |
-1.01% |
|
2025-04-14 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0050 |
0.48% |
2025-04-11 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0039 |
0.38% |
2025-04-10 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0127 |
1.25% |
2025-04-09 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0185 |
1.0185 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0199 |
1.99% |
2025-04-08 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0142 |
1.44% |
2025-04-07 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
0.9844 |
0.9844 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0848 |
-7.93% |
2025-04-03 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0088 |
-0.82% |
2025-04-02 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0049 |
-0.45% |
2025-04-01 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0114 |
1.06% |
2025-03-31 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0137 |
-1.26% |
2025-03-28 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0093 |
-0.85% |
2025-03-27 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0042 |
0.39% |
2025-03-26 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-03-25 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0050 |
0.46% |
2025-03-24 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-03-21 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0148 |
-1.34% |
2025-03-20 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0118 |
-1.06% |
2025-03-19 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0065 |
-0.58% |
2025-03-18 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
2025-03-17 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0011 |
0.10% |
2025-03-14 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0177 |
1.61% |
2025-03-13 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0114 |
-1.02% |
2025-03-12 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0127 |
-1.13% |
2025-03-11 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0080 |
0.72% |
2025-03-10 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0009 |
-0.08% |
2025-03-07 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-03-06 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0209 |
1.90% |
2025-03-05 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0043 |
-0.39% |
2025-03-04 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0156 |
1.43% |
2025-03-03 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0068 |
0.63% |
2025-02-28 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0281 |
-2.53% |
2025-02-27 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0076 |
-0.68% |
2025-02-26 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0104 |
0.94% |
2025-02-25 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0111 |
-0.99% |
2025-02-24 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0053 |
0.48% |
2025-02-21 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0115 |
1.05% |
2025-02-20 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0042 |
0.38% |
2025-02-19 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0167 |
1.55% |
2025-02-18 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0198 |
-1.80% |
2025-02-17 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0005 |
0.05% |
2025-02-14 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0025 |
0.23% |
2025-02-13 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0078 |
-0.71% |
2025-02-12 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0170 |
1.56% |
2025-02-11 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0152 |
-1.38% |
2025-02-10 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0096 |
0.88% |
2025-02-07 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0150 |
1.39% |
2025-02-06 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0280 |
2.67% |
2025-02-05 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0032 |
0.31% |
2025-01-27 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0146 |
-1.38% |
2025-01-22 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0051 |
-0.48% |
2025-01-14 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0314 |
3.11% |
2025-01-13 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0025 |
0.25% |
2025-01-10 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0177 |
-1.73% |
2025-01-09 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0039 |
0.38% |
2025-01-08 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0087 |
-0.85% |
2025-01-07 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0086 |
0.84% |
2025-01-06 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0009 |
-0.09% |
2025-01-03 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0258 |
-2.46% |
2025-01-02 |
009312 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0292 |
-2.71% |