搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(009312)

今天最新凈值 1.0214 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0132 -0.0082 -0.8045%
  • 累計(jì)凈值：1.0214
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：何杰 張永任
近一年前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A(009312)基金累計(jì)收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0121 1.0121 1.0214 1.0214 -0.0093 -0.91%
2025-05-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0214 1.0214 1.0224 1.0224 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25%
2025-05-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0206 1.0206 1.0243 1.0243 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0243 1.0243 1.0398 1.0398 -0.0155 -1.49%
2025-05-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34%
2025-05-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0365 1.0365 1.0231 1.0231 0.0134 1.31%
2025-05-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0231 1.0231 1.0379 1.0379 -0.0148 -1.43%
2025-05-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0379 1.0379 1.0339 1.0339 0.0040 0.39%
2025-05-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0339 1.0339 1.0346 1.0346 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0346 1.0346 1.0187 1.0187 0.0159 1.56%
2025-04-30 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0187 1.0187 1.0107 1.0107 0.0080 0.79%
2025-04-29 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0107 1.0107 1.0088 1.0088 0.0019 0.19%
2025-04-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0088 1.0088 1.0227 1.0227 -0.0139 -1.36%
2025-04-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0227 1.0227 1.0170 1.0170 0.0057 0.56%
2025-04-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0170 1.0170 1.0268 1.0268 -0.0098 -0.95%
2025-04-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0268 1.0268 1.0246 1.0246 0.0022 0.21%
2025-04-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0246 1.0246 1.0271 1.0271 -0.0025 -0.24%
2025-04-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0271 1.0271 1.0225 1.0225 0.0046 0.45%
2025-04-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0225 1.0225 1.0326 1.0326 -0.0101 -0.98%
2025-04-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0326 1.0326 1.0260 1.0260 0.0066 0.64%
2025-04-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0260 1.0260 1.0296 1.0296 -0.0036 -0.35%
2025-04-15 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0296 1.0296 1.0401 1.0401 -0.0105 -1.01%
2025-04-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0401 1.0401 1.0351 1.0351 0.0050 0.48%
2025-04-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0351 1.0351 1.0312 1.0312 0.0039 0.38%
2025-04-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0312 1.0312 1.0185 1.0185 0.0127 1.25%
2025-04-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0185 1.0185 0.9986 0.9986 0.0199 1.99%
2025-04-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9986 0.9986 0.9844 0.9844 0.0142 1.44%
2025-04-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 1.0692 1.0692 -0.0848 -7.93%
2025-04-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0692 1.0692 1.0780 1.0780 -0.0088 -0.82%
2025-04-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0780 1.0780 1.0829 1.0829 -0.0049 -0.45%
2025-04-01 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0829 1.0829 1.0715 1.0715 0.0114 1.06%
2025-03-31 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0715 1.0715 1.0852 1.0852 -0.0137 -1.26%
2025-03-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0852 1.0852 1.0945 1.0945 -0.0093 -0.85%
2025-03-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0945 1.0945 1.0903 1.0903 0.0042 0.39%
2025-03-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0903 1.0903 1.0918 1.0918 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0918 1.0918 1.0868 1.0868 0.0050 0.46%
2025-03-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0868 1.0868 1.0883 1.0883 -0.0015 -0.14%
2025-03-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0883 1.0883 1.1031 1.1031 -0.0148 -1.34%
2025-03-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1031 1.1031 1.1149 1.1149 -0.0118 -1.06%
2025-03-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1149 1.1149 1.1214 1.1214 -0.0065 -0.58%
2025-03-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-03-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1210 1.1210 1.1199 1.1199 0.0011 0.10%
2025-03-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1199 1.1199 1.1022 1.1022 0.0177 1.61%
2025-03-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1022 1.1022 1.1136 1.1136 -0.0114 -1.02%
2025-03-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1136 1.1136 1.1263 1.1263 -0.0127 -1.13%
2025-03-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1263 1.1263 1.1183 1.1183 0.0080 0.72%
2025-03-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1183 1.1183 1.1192 1.1192 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1198 1.1198 1.0989 1.0989 0.0209 1.90%
2025-03-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0989 1.0989 1.1032 1.1032 -0.0043 -0.39%
2025-03-04 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1032 1.1032 1.0876 1.0876 0.0156 1.43%
2025-03-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0876 1.0876 1.0808 1.0808 0.0068 0.63%
2025-02-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0808 1.0808 1.1089 1.1089 -0.0281 -2.53%
2025-02-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1089 1.1089 1.1165 1.1165 -0.0076 -0.68%
2025-02-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1165 1.1165 1.1061 1.1061 0.0104 0.94%
2025-02-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1061 1.1061 1.1172 1.1172 -0.0111 -0.99%
2025-02-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1172 1.1172 1.1119 1.1119 0.0053 0.48%
2025-02-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1119 1.1119 1.1004 1.1004 0.0115 1.05%
2025-02-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1004 1.1004 1.0962 1.0962 0.0042 0.38%
2025-02-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0962 1.0962 1.0795 1.0795 0.0167 1.55%
2025-02-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0795 1.0795 1.0993 1.0993 -0.0198 -1.80%
2025-02-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2025-02-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0988 1.0988 1.0963 1.0963 0.0025 0.23%
2025-02-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0963 1.0963 1.1041 1.1041 -0.0078 -0.71%
2025-02-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1041 1.1041 1.0871 1.0871 0.0170 1.56%
2025-02-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0871 1.0871 1.1023 1.1023 -0.0152 -1.38%
2025-02-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1023 1.1023 1.0927 1.0927 0.0096 0.88%
2025-02-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0927 1.0927 1.0777 1.0777 0.0150 1.39%
2025-02-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0777 1.0777 1.0497 1.0497 0.0280 2.67%
2025-02-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0497 1.0497 1.0465 1.0465 0.0032 0.31%
2025-01-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0465 1.0465 1.0611 1.0611 -0.0146 -1.38%
2025-01-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0484 1.0484 1.0535 1.0535 -0.0051 -0.48%
2025-01-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0409 1.0409 1.0095 1.0095 0.0314 3.11%
2025-01-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0095 1.0095 1.0070 1.0070 0.0025 0.25%
2025-01-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0070 1.0070 1.0247 1.0247 -0.0177 -1.73%
2025-01-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0247 1.0247 1.0208 1.0208 0.0039 0.38%
2025-01-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0208 1.0208 1.0295 1.0295 -0.0087 -0.85%
2025-01-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0295 1.0295 1.0209 1.0209 0.0086 0.84%
2025-01-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0218 1.0218 1.0476 1.0476 -0.0258 -2.46%
2025-01-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0476 1.0476 1.0768 1.0768 -0.0292 -2.71%
2024-12-31 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0768 1.0768 1.0964 1.0964 -0.0196 -1.79%
2024-12-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0976 1.0976 1.0968 1.0968 0.0008 0.07%
2024-12-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0968 1.0968 1.1136 1.1136 -0.0168 -1.51%
2024-12-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1136 1.1136 1.1037 1.1037 0.0099 0.90%
2024-12-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1037 1.1037 1.1165 1.1165 -0.0128 -1.15%
2024-12-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1165 1.1165 1.1092 1.1092 0.0073 0.66%
2024-12-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1092 1.1092 1.1063 1.1063 0.0029 0.26%
2024-12-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1063 1.1063 1.0981 1.0981 0.0082 0.75%
2024-12-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0981 1.0981 1.1089 1.1089 -0.0108 -0.97%
2024-12-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1089 1.1089 1.1280 1.1280 -0.0191 -1.69%
2024-12-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1280 1.1280 1.1554 1.1554 -0.0274 -2.37%
2024-12-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1554 1.1554 1.1404 1.1404 0.0150 1.32%
2024-12-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1404 1.1404 1.1259 1.1259 0.0145 1.29%
2024-12-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1259 1.1259 1.1179 1.1179 0.0080 0.72%
2024-12-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1179 1.1179 1.1347 1.1347 -0.0168 -1.48%
2024-12-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1347 1.1347 1.1155 1.1155 0.0192 1.72%
2024-12-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2024-12-04 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1148 1.1148 1.1287 1.1287 -0.0139 -1.23%
2024-12-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1287 1.1287 1.1359 1.1359 -0.0072 -0.63%
2024-12-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1359 1.1359 1.1296 1.1296 0.0063 0.56%
2024-11-29 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1296 1.1296 1.1135 1.1135 0.0161 1.45%
2024-11-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1135 1.1135 1.1272 1.1272 -0.0137 -1.22%
2024-11-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1272 1.1272 1.1029 1.1029 0.0243 2.20%
2024-11-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1029 1.1029 1.1058 1.1058 -0.0029 -0.26%
2024-11-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1058 1.1058 1.1121 1.1121 -0.0063 -0.57%
2024-11-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1121 1.1121 1.1533 1.1533 -0.0412 -3.57%
2024-11-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1533 1.1533 1.1552 1.1552 -0.0019 -0.16%
2024-11-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1552 1.1552 1.1458 1.1458 0.0094 0.82%
2024-11-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1458 1.1458 1.1284 1.1284 0.0174 1.54%
2024-11-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1284 1.1284 1.1448 1.1448 -0.0164 -1.43%
2024-11-15 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1448 1.1448 1.1751 1.1751 -0.0303 -2.58%
2024-11-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1751 1.1751 1.2132 1.2132 -0.0381 -3.14%
2024-11-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.2132 1.2132 1.2225 1.2225 -0.0093 -0.76%
2024-11-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.2225 1.2225 1.2363 1.2363 -0.0138 -1.12%
2024-11-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.2363 1.2363 1.2081 1.2081 0.0282 2.33%
2024-11-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.2081 1.2081 1.2008 1.2008 0.0073 0.61%
2024-11-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.2008 1.2008 1.1788 1.1788 0.0220 1.87%
2024-11-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1788 1.1788 1.1805 1.1805 -0.0017 -0.14%
2024-11-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1805 1.1805 1.1404 1.1404 0.0401 3.52%
2024-11-04 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1404 1.1404 1.1250 1.1250 0.0154 1.37%
2024-11-01 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1250 1.1250 1.1393 1.1393 -0.0143 -1.26%
2024-10-31 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1393 1.1393 1.1283 1.1283 0.0110 0.97%
2024-10-30 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1283 1.1283 1.1394 1.1394 -0.0111 -0.97%
2024-10-29 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1394 1.1394 1.1534 1.1534 -0.0140 -1.21%
2024-10-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1534 1.1534 1.1412 1.1412 0.0122 1.07%
2024-10-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1412 1.1412 1.1211 1.1211 0.0201 1.79%
2024-10-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1211 1.1211 1.1323 1.1323 -0.0112 -0.99%
2024-10-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1323 1.1323 1.1262 1.1262 0.0061 0.54%
2024-10-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1262 1.1262 1.1248 1.1248 0.0014 0.12%
2024-10-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1248 1.1248 1.0973 1.0973 0.0275 2.51%
2024-10-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0973 1.0973 1.0469 1.0469 0.0504 4.81%
2024-10-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0469 1.0469 1.0588 1.0588 -0.0119 -1.12%
2024-10-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0588 1.0588 1.0665 1.0665 -0.0077 -0.72%
2024-10-15 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0665 1.0665 1.0886 1.0886 -0.0221 -2.03%
2024-10-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0886 1.0886 1.0641 1.0641 0.0245 2.30%
2024-10-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0641 1.0641 1.1076 1.1076 -0.0435 -3.93%
2024-10-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1076 1.1076 1.1272 1.1272 -0.0196 -1.74%
2024-10-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1272 1.1272 1.2090 1.2090 -0.0818 -6.77%
2024-10-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.2090 1.2090 1.1099 1.1099 0.0991 8.93%
2024-09-30 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.1099 1.1099 1.0006 1.0006 0.1093 10.92%
2024-09-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0006 1.0006 0.9305 0.9305 0.0701 7.53%
2024-09-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9305 0.9305 0.8879 0.8879 0.0426 4.80%
2024-09-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8879 0.8879 0.8821 0.8821 0.0058 0.66%
2024-09-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8821 0.8821 0.8484 0.8484 0.0337 3.97%
2024-09-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8484 0.8484 0.8555 0.8555 -0.0071 -0.83%
2024-09-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8555 0.8555 0.8633 0.8633 -0.0078 -0.90%
2024-09-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8633 0.8633 0.8465 0.8465 0.0168 1.98%
2024-09-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8465 0.8465 0.8546 0.8546 -0.0081 -0.95%
2024-09-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8546 0.8546 0.8657 0.8657 -0.0111 -1.28%
2024-09-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8657 0.8657 0.8750 0.8750 -0.0093 -1.06%
2024-09-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8750 0.8750 0.8714 0.8714 0.0036 0.41%
2024-09-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8714 0.8714 0.8689 0.8689 0.0025 0.29%
2024-09-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8689 0.8689 0.8730 0.8730 -0.0041 -0.47%
2024-09-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8730 0.8730 0.8901 0.8901 -0.0171 -1.92%
2024-09-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8901 0.8901 0.8819 0.8819 0.0082 0.93%
2024-09-04 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8819 0.8819 0.8860 0.8860 -0.0041 -0.46%
2024-09-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8860 0.8860 0.8757 0.8757 0.0103 1.18%
2024-09-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8757 0.8757 0.9014 0.9014 -0.0257 -2.85%
2024-08-30 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9014 0.9014 0.8750 0.8750 0.0264 3.02%
2024-08-29 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8750 0.8750 0.8598 0.8598 0.0152 1.77%
2024-08-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8598 0.8598 0.8606 0.8606 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8606 0.8606 0.8728 0.8728 -0.0122 -1.40%
2024-08-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8728 0.8728 0.8728 0.8728 0.0000 0.00%
2024-08-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8728 0.8728 0.8739 0.8739 -0.0011 -0.13%
2024-08-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8739 0.8739 0.8856 0.8856 -0.0117 -1.32%
2024-08-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8856 0.8856 0.8909 0.8909 -0.0053 -0.59%
2024-08-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.8909 0.8909 0.9018 0.9018 -0.0109 -1.21%
2024-08-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9018 0.9018 0.9076 0.9076 -0.0058 -0.64%
2024-08-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9076 0.9076 0.9118 0.9118 -0.0042 -0.46%
2024-08-15 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9118 0.9118 0.9066 0.9066 0.0052 0.57%
2024-08-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9066 0.9066 0.9176 0.9176 -0.0110 -1.20%
2024-08-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9176 0.9176 0.9175 0.9175 0.0001 0.01%
2024-08-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9175 0.9175 0.9213 0.9213 -0.0038 -0.41%
2024-08-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9213 0.9213 0.9288 0.9288 -0.0075 -0.81%
2024-08-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9288 0.9288 0.9272 0.9272 0.0016 0.17%
2024-08-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9272 0.9272 0.9330 0.9330 -0.0058 -0.62%
2024-08-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9330 0.9330 0.9179 0.9179 0.0151 1.65%
2024-08-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9179 0.9179 0.9362 0.9362 -0.0183 -1.95%
2024-08-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9362 0.9362 0.9502 0.9502 -0.0140 -1.47%
2024-07-31 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9607 0.9607 0.9210 0.9210 0.0397 4.31%
2024-07-30 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9210 0.9210 0.9226 0.9226 -0.0016 -0.17%
2024-07-29 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9226 0.9226 0.9394 0.9394 -0.0168 -1.79%
2024-07-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9394 0.9394 0.9322 0.9322 0.0072 0.77%
2024-07-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9322 0.9322 0.9322 0.9322 0.0000 0.00%
2024-07-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9322 0.9322 0.9477 0.9477 -0.0155 -1.64%
2024-07-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9477 0.9477 0.9808 0.9808 -0.0331 -3.37%
2024-07-22 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9808 0.9808 0.9856 0.9856 -0.0048 -0.49%
2024-07-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9856 0.9856 0.9785 0.9785 0.0071 0.73%
2024-07-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9785 0.9785 0.9777 0.9777 0.0008 0.08%
2024-07-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9777 0.9777 0.9761 0.9761 0.0016 0.16%
2024-07-16 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9761 0.9761 0.9664 0.9664 0.0097 1.00%
2024-07-15 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9664 0.9664 0.9767 0.9767 -0.0103 -1.05%
2024-07-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9767 0.9767 0.9739 0.9739 0.0028 0.29%
2024-07-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9739 0.9739 0.9477 0.9477 0.0262 2.76%
2024-07-10 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9477 0.9477 0.9471 0.9471 0.0006 0.06%
2024-07-09 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9471 0.9471 0.9285 0.9285 0.0186 2.00%
2024-07-08 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9285 0.9285 0.9468 0.9468 -0.0183 -1.93%
2024-07-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9468 0.9468 0.9434 0.9434 0.0034 0.36%
2024-07-04 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9434 0.9434 0.9582 0.9582 -0.0148 -1.54%
2024-07-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9582 0.9582 0.9579 0.9579 0.0003 0.03%
2024-07-02 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9579 0.9579 0.9725 0.9725 -0.0146 -1.50%
2024-07-01 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9725 0.9725 0.9676 0.9676 0.0049 0.51%
2024-06-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9676 0.9676 0.9697 0.9697 -0.0021 -0.22%
2024-06-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9697 0.9697 0.9837 0.9837 -0.0140 -1.42%
2024-06-26 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9837 0.9837 0.9656 0.9656 0.0181 1.87%
2024-06-25 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9656 0.9656 0.9799 0.9799 -0.0143 -1.46%
2024-06-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 0.9799 0.9799 1.0021 1.0021 -0.0222 -2.22%
2024-06-21 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0021 1.0021 1.0043 1.0043 -0.0022 -0.22%
2024-06-20 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0043 1.0043 1.0196 1.0196 -0.0153 -1.50%
2024-06-19 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0196 1.0196 1.0299 1.0299 -0.0103 -1.00%
2024-06-18 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0299 1.0299 1.0358 1.0358 -0.0059 -0.57%
2024-06-17 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0358 1.0358 1.0270 1.0270 0.0088 0.86%
2024-06-14 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0270 1.0270 1.0223 1.0223 0.0047 0.46%
2024-06-13 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0223 1.0223 1.0255 1.0255 -0.0032 -0.31%
2024-06-12 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0255 1.0255 1.0272 1.0272 -0.0017 -0.17%
2024-06-11 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0272 1.0272 1.0145 1.0145 0.0127 1.25%
2024-06-07 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0145 1.0145 1.0214 1.0214 -0.0069 -0.68%
2024-06-06 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0214 1.0214 1.0342 1.0342 -0.0128 -1.24%
2024-06-05 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0342 1.0342 1.0385 1.0385 -0.0043 -0.41%
2024-06-04 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0385 1.0385 1.0326 1.0326 0.0059 0.57%
2024-06-03 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0326 1.0326 1.0260 1.0260 0.0066 0.64%
2024-05-31 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0260 1.0260 1.0320 1.0320 -0.0060 -0.58%
2024-05-30 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58%
2024-05-29 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0260 1.0260 1.0239 1.0239 0.0021 0.21%
2024-05-28 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0239 1.0239 1.0297 1.0297 -0.0058 -0.56%
2024-05-27 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0297 1.0297 1.0209 1.0209 0.0088 0.86%
2024-05-24 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0209 1.0209 1.0420 1.0420 -0.0211 -2.02%
2024-05-23 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 1.0420 1.0420 1.0621 1.0621 -0.0201 -1.89%