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前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A - 基金主頁(yè)(代碼:009312)

今天最新凈值 1.0121 -0.0093 -0.9100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0083 -0.0038 -0.3724%
  • 累計(jì)凈值：1.0121
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：何杰 張永任
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -5.22% -0.24% -0.53% -7.12% -1.55% -23.07% -7.72% 2.06%
同類(lèi)排名 4265/4578 3445/4703 4422/4685 4034/4620 3109/4271 3345/3698 1326/2936 -
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 7.92% -0.14%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 7.70% 2.79%
000636 風(fēng)華高科 0.0000 5.89% -0.75%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.89% -0.98%
600754 錦江酒店 0.0000 5.71% -1.53%
002439 啟明星辰 0.0000 5.69% -1.79%
601012 隆基綠能 0.0000 5.54% -0.60%
300999 金龍魚(yú) 0.0000 5.52% -1.00%
002409 雅克科技 0.0000 5.44% -0.86%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 5.08% 0.70%
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A(009312)基金檔案
基金代碼 009312 基金簡(jiǎn)稱 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-17~2020-07-02 成立日期 2020-07-07 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 何杰 張永任 基金托管人 基金公司 前海聯(lián)合
最近資產(chǎn) 2.11億 最近份額 1.9011億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率