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前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(009312)

今天最新凈值 1.0214 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0132 -0.0082 -0.8045%
  • 累計(jì)凈值：1.0214
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：何杰 張永任
近一周前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A(009312)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0121 1.0121 1.0214 1.0214 -0.0093 -0.91%
2025-05-21 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0214 1.0214 1.0224 1.0224 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25%
2025-05-19 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0206 1.0206 1.0243 1.0243 -0.0037 -0.36%