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前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009312)

今天最新凈值 1.0224 0.0025 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0224
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：何杰 張永任
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金009312重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600309 萬華化學(xué) 0.0000 7.92% -0.88% -0.0697%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 7.70% -0.47% -0.0362%
000636 風(fēng)華高科 0.0000 5.89% -1.04% -0.0613%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.89% -0.61% -0.0359%
600754 錦江酒店 0.0000 5.71% -1.83% -0.1045%
002439 啟明星辰 0.0000 5.69% -1.31% -0.0745%
601012 隆基綠能 0.0000 5.54% -0.79% -0.0438%
300999 金龍魚 0.0000 5.52% -1.15% -0.0635%
002409 雅克科技 0.0000 5.44% -0.61% -0.0332%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 5.08% -1.99% -0.1011%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
60.38% -0.6237% 93.49%
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.10% 0.05%
2025-05-20 0.25% 0.05%
2025-05-19 -0.07% 0.05%
2025-05-16 -0.36% -0.37%
2025-05-15 -1.49% -1.44%
2025-05-14 0.34% 0.55%
2025-05-13 -0.02% 0.01%
2025-05-12 1.31% 1.54%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金009312實(shí)時(shí)估值圖
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金009312實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%