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中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(008931)

今天最新凈值 0.9098 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9098
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1528億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一月中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)(008931)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9152 0.9152 0.9098 0.9098 0.0054 0.59%
2025-05-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9091 0.9091 0.0007 0.08%
2025-05-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9095 0.9095 0.9154 0.9154 -0.0059 -0.64%
2025-05-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9154 0.9154 0.9146 0.9146 0.0008 0.09%
2025-05-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9146 0.9146 0.9167 0.9167 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9167 0.9167 0.9100 0.9100 0.0067 0.74%
2025-05-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9100 0.9100 0.9143 0.9143 -0.0043 -0.47%
2025-05-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9143 0.9143 0.9118 0.9118 0.0025 0.27%
2025-05-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9118 0.9118 0.9128 0.9128 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9047 0.9047 0.0081 0.90%
2025-04-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9047 0.9047 0.9008 0.9008 0.0039 0.43%
2025-04-29 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9008 0.9008 0.8996 0.8996 0.0012 0.13%
2025-04-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8996 0.8996 0.8997 0.8997 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8997 0.8997 0.8995 0.8995 0.0002 0.02%
2025-04-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8995 0.8995 0.9019 0.9019 -0.0024 -0.27%
2025-04-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9019 0.9019 0.8994 0.8994 0.0025 0.28%