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中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(008931)

今天最新凈值 0.9098 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9098
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1528億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一年中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)(008931)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9152 0.9152 0.9098 0.9098 0.0054 0.59%
2025-05-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9091 0.9091 0.0007 0.08%
2025-05-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9095 0.9095 0.9154 0.9154 -0.0059 -0.64%
2025-05-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9154 0.9154 0.9146 0.9146 0.0008 0.09%
2025-05-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9146 0.9146 0.9167 0.9167 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9167 0.9167 0.9100 0.9100 0.0067 0.74%
2025-05-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9100 0.9100 0.9143 0.9143 -0.0043 -0.47%
2025-05-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9143 0.9143 0.9118 0.9118 0.0025 0.27%
2025-05-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9118 0.9118 0.9128 0.9128 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9047 0.9047 0.0081 0.90%
2025-04-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9047 0.9047 0.9008 0.9008 0.0039 0.43%
2025-04-29 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9008 0.9008 0.8996 0.8996 0.0012 0.13%
2025-04-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8996 0.8996 0.8997 0.8997 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8997 0.8997 0.8995 0.8995 0.0002 0.02%
2025-04-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8995 0.8995 0.9019 0.9019 -0.0024 -0.27%
2025-04-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9019 0.9019 0.8994 0.8994 0.0025 0.28%
2025-04-22 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8994 0.8994 0.9007 0.9007 -0.0013 -0.14%
2025-04-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9007 0.9007 0.8934 0.8934 0.0073 0.82%
2025-04-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8934 0.8934 0.8940 0.8940 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8940 0.8940 0.8934 0.8934 0.0006 0.07%
2025-04-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8934 0.8934 0.8983 0.8983 -0.0049 -0.55%
2025-04-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8983 0.8983 0.8967 0.8967 0.0016 0.18%
2025-04-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8967 0.8967 0.8904 0.8904 0.0063 0.71%
2025-04-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8904 0.8904 0.8884 0.8884 0.0020 0.23%
2025-04-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8884 0.8884 0.8785 0.8785 0.0099 1.13%
2025-04-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8785 0.8785 0.8709 0.8709 0.0076 0.87%
2025-04-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8709 0.8709 0.8618 0.8618 0.0091 1.06%
2025-04-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8618 0.8618 0.9211 0.9211 -0.0593 -6.44%
2025-04-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9211 0.9211 0.9309 0.9309 -0.0098 -1.05%
2025-04-02 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9309 0.9309 0.9276 0.9276 0.0033 0.36%
2025-04-01 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9279 0.9279 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9279 0.9279 0.9300 0.9300 -0.0021 -0.23%
2025-03-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9330 0.9330 -0.0030 -0.32%
2025-03-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9330 0.9330 0.9312 0.9312 0.0018 0.19%
2025-03-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9312 0.9312 0.9305 0.9305 0.0007 0.08%
2025-03-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9371 0.9371 -0.0066 -0.70%
2025-03-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9371 0.9371 0.9337 0.9337 0.0034 0.36%
2025-03-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9337 0.9337 0.9446 0.9446 -0.0109 -1.15%
2025-03-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9446 0.9446 0.9507 0.9507 -0.0061 -0.64%
2025-03-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9507 0.9507 0.9576 0.9576 -0.0069 -0.72%
2025-03-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9576 0.9576 0.9516 0.9516 0.0060 0.63%
2025-03-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9507 0.9507 0.0009 0.09%
2025-03-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9507 0.9507 0.9346 0.9346 0.0161 1.72%
2025-03-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9346 0.9346 0.9426 0.9426 -0.0080 -0.85%
2025-03-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9426 0.9426 0.9437 0.9437 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9437 0.9437 0.9415 0.9415 0.0022 0.23%
2025-03-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9415 0.9415 0.9437 0.9437 -0.0022 -0.23%
2025-03-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9437 0.9437 0.9470 0.9470 -0.0033 -0.35%
2025-03-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9470 0.9470 0.9356 0.9356 0.0114 1.22%
2025-03-05 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9356 0.9356 0.9266 0.9266 0.0090 0.97%
2025-03-04 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9266 0.9266 0.9234 0.9234 0.0032 0.35%
2025-03-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9234 0.9234 0.9261 0.9261 -0.0027 -0.29%
2025-02-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9261 0.9261 0.9471 0.9471 -0.0210 -2.22%
2025-02-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9471 0.9471 0.9498 0.9498 -0.0027 -0.28%
2025-02-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9498 0.9498 0.9451 0.9451 0.0047 0.50%
2025-02-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9451 0.9451 0.9510 0.9510 -0.0059 -0.62%
2025-02-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9510 0.9510 0.9551 0.9551 -0.0041 -0.43%
2025-02-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9551 0.9551 0.9369 0.9369 0.0182 1.94%
2025-02-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9369 0.9369 0.9365 0.9365 0.0004 0.04%
2025-02-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9365 0.9365 0.9293 0.9293 0.0072 0.77%
2025-02-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9293 0.9293 0.9383 0.9383 -0.0090 -0.96%
2025-02-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9383 0.9383 0.9295 0.9295 0.0088 0.95%
2025-02-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9249 0.9249 0.0046 0.50%
2025-02-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9249 0.9249 0.9336 0.9336 -0.0087 -0.93%
2025-02-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9336 0.9336 0.9256 0.9256 0.0080 0.86%
2025-02-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9256 0.9256 0.9272 0.9272 -0.0016 -0.17%
2025-02-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9212 0.9212 0.0060 0.65%
2025-02-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9212 0.9212 0.9149 0.9149 0.0063 0.69%
2025-02-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9149 0.9149 0.9026 0.9026 0.0123 1.36%
2025-02-05 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9026 0.9026 0.9104 0.9104 -0.0078 -0.86%
2025-01-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9204 0.9204 -0.0100 -1.09%
2025-01-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9204 0.9204 0.9125 0.9125 0.0079 0.87%
2025-01-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9125 0.9125 0.9182 0.9182 -0.0057 -0.62%
2025-01-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9089 0.9089 0.9028 0.9028 0.0061 0.68%
2025-01-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8799 0.8799 0.8936 0.8936 -0.0137 -1.53%
2025-01-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8936 0.8936 0.8914 0.8914 0.0022 0.25%
2025-01-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8914 0.8914 0.8925 0.8925 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8925 0.8925 0.8813 0.8813 0.0112 1.27%
2025-01-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8813 0.8813 0.8815 0.8815 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8815 0.8815 0.8926 0.8926 -0.0111 -1.24%
2025-01-02 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8926 0.8926 0.9055 0.9055 -0.0129 -1.42%
2024-12-31 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9055 0.9055 0.9181 0.9181 -0.0126 -1.37%
2024-12-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9181 0.9181 0.9206 0.9206 -0.0025 -0.27%
2024-12-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9206 0.9206 0.9221 0.9221 -0.0015 -0.16%
2024-12-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9138 0.9138 0.9080 0.9080 0.0058 0.64%
2024-12-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9080 0.9080 0.9200 0.9200 -0.0120 -1.30%
2024-12-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9200 0.9200 0.9172 0.9172 0.0028 0.31%
2024-12-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9130 0.9130 0.0042 0.46%
2024-12-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9130 0.9130 0.9087 0.9087 0.0043 0.47%
2024-12-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9087 0.9087 0.9146 0.9146 -0.0059 -0.65%
2024-12-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9146 0.9146 0.9201 0.9201 -0.0055 -0.60%
2024-12-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9201 0.9201 0.9256 0.9256 -0.0055 -0.59%
2024-12-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9256 0.9256 0.9204 0.9204 0.0052 0.56%
2024-12-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9204 0.9204 0.9130 0.9130 0.0074 0.81%
2024-12-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9130 0.9130 0.9126 0.9126 0.0004 0.04%
2024-12-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9126 0.9126 0.9136 0.9136 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9136 0.9136 0.9051 0.9051 0.0085 0.94%
2024-12-05 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9051 0.9051 0.8998 0.8998 0.0053 0.59%
2024-12-04 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8998 0.8998 0.9065 0.9065 -0.0067 -0.74%
2024-12-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9065 0.9065 0.9104 0.9104 -0.0039 -0.43%
2024-12-02 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9023 0.9023 0.0081 0.90%
2024-11-29 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9023 0.9023 0.8964 0.8964 0.0059 0.66%
2024-11-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8964 0.8964 0.9027 0.9027 -0.0063 -0.70%
2024-11-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9027 0.9027 0.8895 0.8895 0.0132 1.48%
2024-11-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8895 0.8895 0.8917 0.8917 -0.0022 -0.25%
2024-11-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8917 0.8917 0.8920 0.8920 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8920 0.8920 0.9082 0.9082 -0.0162 -1.78%
2024-11-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9082 0.9082 0.9103 0.9103 -0.0021 -0.23%
2024-11-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9103 0.9103 0.9023 0.9023 0.0080 0.89%
2024-11-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9023 0.9023 0.8941 0.8941 0.0082 0.92%
2024-11-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8941 0.8941 0.9046 0.9046 -0.0105 -1.16%
2024-11-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9046 0.9046 0.9169 0.9169 -0.0123 -1.34%
2024-11-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9343 0.9343 -0.0174 -1.86%
2024-11-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9343 0.9343 0.9288 0.9288 0.0055 0.59%
2024-11-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9375 0.9375 -0.0087 -0.93%
2024-11-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9375 0.9375 0.9274 0.9274 0.0101 1.09%
2024-11-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9281 0.9281 -0.0007 -0.08%
2024-11-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9281 0.9281 0.9176 0.9176 0.0105 1.14%
2024-11-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9176 0.9176 0.9195 0.9195 -0.0019 -0.21%
2024-11-05 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9195 0.9195 0.9064 0.9064 0.0131 1.45%
2024-11-04 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9064 0.9064 0.8986 0.8986 0.0078 0.87%
2024-11-01 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8986 0.8986 0.9031 0.9031 -0.0045 -0.50%
2024-10-31 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9031 0.9031 0.9055 0.9055 -0.0024 -0.27%
2024-10-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9055 0.9055 0.9101 0.9101 -0.0046 -0.51%
2024-10-29 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9101 0.9101 0.9167 0.9167 -0.0066 -0.72%
2024-10-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9167 0.9167 0.9156 0.9156 0.0011 0.12%
2024-10-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9156 0.9156 0.9135 0.9135 0.0021 0.23%
2024-10-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9135 0.9135 0.9174 0.9174 -0.0039 -0.43%
2024-10-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9174 0.9174 0.9186 0.9186 -0.0012 -0.13%
2024-10-22 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9186 0.9186 0.9161 0.9161 0.0025 0.27%
2024-10-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9161 0.9161 0.9161 0.9161 0.0000 0.00%
2024-10-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9161 0.9161 0.8980 0.8980 0.0181 2.02%
2024-10-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8980 0.8980 0.9041 0.9041 -0.0061 -0.67%
2024-10-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9041 0.9041 0.9044 0.9044 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9044 0.9044 0.9191 0.9191 -0.0147 -1.60%
2024-10-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9191 0.9191 0.9092 0.9092 0.0099 1.09%
2024-10-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9092 0.9092 0.9206 0.9206 -0.0114 -1.24%
2024-10-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9206 0.9206 0.9157 0.9157 0.0049 0.54%
2024-10-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9157 0.9157 0.9520 0.9520 -0.0363 -3.81%
2024-10-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9520 0.9520 0.9163 0.9163 0.0357 3.90%
2024-09-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9163 0.9163 0.8740 0.8740 0.0423 4.84%
2024-09-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8740 0.8740 0.8553 0.8553 0.0187 2.19%
2024-09-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8553 0.8553 0.8382 0.8382 0.0171 2.04%
2024-09-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
2024-09-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8370 0.8370 0.8178 0.8178 0.0192 2.35%
2024-09-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8178 0.8178 0.8182 0.8182 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8182 0.8182 0.8203 0.8203 -0.0021 -0.26%
2024-09-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8203 0.8203 0.8188 0.8188 0.0015 0.18%
2024-09-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8188 0.8188 0.8195 0.8195 -0.0007 -0.09%
2024-09-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8195 0.8195 0.8178 0.8178 0.0017 0.21%
2024-09-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8178 0.8178 0.8194 0.8194 -0.0016 -0.20%
2024-09-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8194 0.8194 0.8194 0.8194 0.0000 0.00%
2024-09-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8194 0.8194 0.8185 0.8185 0.0009 0.11%
2024-09-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8185 0.8185 0.8223 0.8223 -0.0038 -0.46%
2024-09-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8223 0.8223 0.8289 0.8289 -0.0066 -0.80%
2024-09-05 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8289 0.8289 0.8292 0.8292 -0.0003 -0.04%
2024-09-04 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8292 0.8292 0.8326 0.8326 -0.0034 -0.41%
2024-09-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8326 0.8326 0.8297 0.8297 0.0029 0.35%
2024-09-02 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8297 0.8297 0.8371 0.8371 -0.0074 -0.88%
2024-08-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8371 0.8371 0.8289 0.8289 0.0082 0.99%
2024-08-29 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8289 0.8289 0.8271 0.8271 0.0018 0.22%
2024-08-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8271 0.8271 0.8275 0.8275 -0.0004 -0.05%
2024-08-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8275 0.8275 0.8318 0.8318 -0.0043 -0.52%
2024-08-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8318 0.8318 0.8329 0.8329 -0.0011 -0.13%
2024-08-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8329 0.8329 0.8330 0.8330 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8330 0.8330 0.8336 0.8336 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8336 0.8336 0.8334 0.8334 0.0002 0.02%
2024-08-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8334 0.8334 0.8379 0.8379 -0.0045 -0.54%
2024-08-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8379 0.8379 0.8374 0.8374 0.0005 0.06%
2024-08-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8374 0.8374 0.8360 0.8360 0.0014 0.17%
2024-08-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8360 0.8360 0.8351 0.8351 0.0009 0.11%
2024-08-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8351 0.8351 0.8389 0.8389 -0.0038 -0.45%
2024-08-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8389 0.8389 0.8366 0.8366 0.0023 0.27%
2024-08-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8366 0.8366 0.8366 0.8366 0.0000 0.00%
2024-08-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8366 0.8366 0.8361 0.8361 0.0005 0.06%
2024-08-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8361 0.8361 0.8367 0.8367 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8367 0.8367 0.8364 0.8364 0.0003 0.04%
2024-08-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8364 0.8364 0.8328 0.8328 0.0036 0.43%
2024-08-02 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8471 0.8471 0.8583 0.8583 -0.0112 -1.30%
2024-08-01 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8583 0.8583 0.8607 0.8607 -0.0024 -0.28%
2024-07-31 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8607 0.8607 0.8472 0.8472 0.0135 1.59%
2024-07-29 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8524 0.8524 0.8509 0.8509 0.0015 0.18%
2024-07-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8509 0.8509 0.8458 0.8458 0.0051 0.60%
2024-07-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8458 0.8458 0.8526 0.8526 -0.0068 -0.80%
2024-07-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8526 0.8526 0.8568 0.8568 -0.0042 -0.49%
2024-07-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8568 0.8568 0.8700 0.8700 -0.0132 -1.52%
2024-07-22 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8700 0.8700 0.8701 0.8701 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8701 0.8701 0.8746 0.8746 -0.0045 -0.51%
2024-07-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8746 0.8746 0.8733 0.8733 0.0013 0.15%
2024-07-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8733 0.8733 0.8826 0.8826 -0.0093 -1.05%
2024-07-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8826 0.8826 0.8782 0.8782 0.0044 0.50%
2024-07-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8782 0.8782 0.8805 0.8805 -0.0023 -0.26%
2024-07-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8805 0.8805 0.8825 0.8825 -0.0020 -0.23%
2024-07-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8825 0.8825 0.8781 0.8781 0.0044 0.50%
2024-07-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8781 0.8781 0.8781 0.8781 0.0000 0.00%
2024-07-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8781 0.8781 0.8663 0.8663 0.0118 1.36%
2024-07-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8663 0.8663 0.8699 0.8699 -0.0036 -0.41%
2024-07-05 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8699 0.8699 0.8663 0.8663 0.0036 0.42%
2024-07-04 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8663 0.8663 0.8688 0.8688 -0.0025 -0.29%
2024-07-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8688 0.8688 0.8727 0.8727 -0.0039 -0.45%
2024-07-02 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8727 0.8727 0.8794 0.8794 -0.0067 -0.76%
2024-07-01 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8794 0.8794 0.8740 0.8740 0.0054 0.62%
2024-06-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8740 0.8740 0.8698 0.8698 0.0042 0.48%
2024-06-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8698 0.8698 0.8782 0.8782 -0.0084 -0.96%
2024-06-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8782 0.8782 0.8704 0.8704 0.0078 0.90%
2024-06-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8704 0.8704 0.8786 0.8786 -0.0082 -0.93%
2024-06-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8786 0.8786 0.8886 0.8886 -0.0100 -1.13%
2024-06-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8886 0.8886 0.8890 0.8890 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8890 0.8890 0.8935 0.8935 -0.0045 -0.50%
2024-06-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8935 0.8935 0.8975 0.8975 -0.0040 -0.45%
2024-06-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8975 0.8975 0.8934 0.8934 0.0041 0.46%
2024-06-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8934 0.8934 0.8888 0.8888 0.0046 0.52%
2024-06-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8888 0.8888 0.8809 0.8809 0.0079 0.90%
2024-06-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8809 0.8809 0.8774 0.8774 0.0035 0.40%
2024-06-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8774 0.8774 0.8748 0.8748 0.0026 0.30%
2024-06-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8748 0.8748 0.8712 0.8712 0.0036 0.41%
2024-06-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8712 0.8712 0.8776 0.8776 -0.0064 -0.73%
2024-06-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8776 0.8776 0.8773 0.8773 0.0003 0.03%
2024-06-05 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8773 0.8773 0.8839 0.8839 -0.0066 -0.75%
2024-06-04 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8839 0.8839 0.8797 0.8797 0.0042 0.48%
2024-06-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8797 0.8797 0.8733 0.8733 0.0064 0.73%
2024-05-31 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8733 0.8733 0.8738 0.8738 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8738 0.8738 0.8744 0.8744 -0.0006 -0.07%
2024-05-29 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8744 0.8744 0.8741 0.8741 0.0003 0.03%
2024-05-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8741 0.8741 0.8782 0.8782 -0.0041 -0.47%
2024-05-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8782 0.8782 0.8701 0.8701 0.0081 0.93%
2024-05-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8701 0.8701 0.8775 0.8775 -0.0074 -0.84%
2024-05-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8775 0.8775 0.8841 0.8841 -0.0066 -0.75%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%