搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(008931)

今天最新凈值 0.9098 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9098
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1528億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一周中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)(008931)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9152 0.9152 0.9098 0.9098 0.0054 0.59%
2025-05-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9091 0.9091 0.0007 0.08%
2025-05-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%