搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰鑫利一年持有期混合A基金凈值查詢(008666)

今天最新凈值 1.1543 -0.0015 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1515 -0.0028 -0.2434%
  • 累計凈值：1.2143
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5550億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一周國泰鑫利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008666 國泰鑫利一年持有期混合A 1.1532 1.2132 1.1543 1.2143 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 008666 國泰鑫利一年持有期混合A 1.1543 1.2143 1.1558 1.2158 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 008666 國泰鑫利一年持有期混合A 1.1558 1.2158 1.1554 1.2154 0.0004 0.03%
2025-05-20 008666 國泰鑫利一年持有期混合A 1.1554 1.2154 1.1537 1.2137 0.0017 0.15%
2025-05-19 008666 國泰鑫利一年持有期混合A 1.1537 1.2137 1.1529 1.2129 0.0008 0.07%