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國(guó)泰鑫利一年持有期混合A基金凈值查詢(008666)

今天最新凈值 1.1558 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1515 -0.0028 -0.2434%
  • 累計(jì)凈值：1.2158
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5550億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
今年以來(lái)國(guó)泰鑫利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1543 1.2143 1.1558 1.2158 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1558 1.2158 1.1554 1.2154 0.0004 0.03%
2025-05-20 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1554 1.2154 1.1537 1.2137 0.0017 0.15%
2025-05-19 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1537 1.2137 1.1529 1.2129 0.0008 0.07%
2025-05-16 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1529 1.2129 1.1521 1.2121 0.0008 0.07%
2025-05-15 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1521 1.2121 1.1554 1.2154 -0.0033 -0.29%
2025-05-14 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1554 1.2154 1.1546 1.2146 0.0008 0.07%
2025-05-13 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1546 1.2146 1.1546 1.2146 0.0000 0.00%
2025-05-12 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1546 1.2146 1.1528 1.2128 0.0018 0.16%
2025-05-09 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1528 1.2128 1.1535 1.2135 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1535 1.2135 1.1513 1.2113 0.0022 0.19%
2025-05-07 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1513 1.2113 1.1507 1.2107 0.0006 0.05%
2025-05-06 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1507 1.2107 1.1462 1.2062 0.0045 0.39%
2025-04-30 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1462 1.2062 1.1452 1.2052 0.0010 0.09%
2025-04-29 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1452 1.2052 1.1437 1.2037 0.0015 0.13%
2025-04-28 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1437 1.2037 1.1440 1.2040 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1440 1.2040 1.1425 1.2025 0.0015 0.13%
2025-04-24 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1425 1.2025 1.1436 1.2036 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1436 1.2036 1.1427 1.2027 0.0009 0.08%
2025-04-22 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1427 1.2027 1.1428 1.2028 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1428 1.2028 1.1397 1.1997 0.0031 0.27%
2025-04-18 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1397 1.1997 1.1390 1.1990 0.0007 0.06%
2025-04-17 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1390 1.1990 1.1387 1.1987 0.0003 0.03%
2025-04-16 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1387 1.1987 1.1408 1.2008 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1408 1.2008 1.1407 1.2007 0.0001 0.01%
2025-04-14 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1407 1.2007 1.1401 1.2001 0.0006 0.05%
2025-04-11 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1401 1.2001 1.1397 1.1997 0.0004 0.04%
2025-04-10 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1397 1.1997 1.1365 1.1965 0.0032 0.28%
2025-04-09 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1365 1.1965 1.1343 1.1943 0.0022 0.19%
2025-04-08 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1343 1.1943 1.1344 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1344 1.1944 1.1458 1.2058 -0.0114 -0.99%
2025-04-03 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1458 1.2058 1.1481 1.2081 -0.0023 -0.20%
2025-04-02 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1481 1.2081 1.1448 1.2048 0.0033 0.29%
2025-04-01 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1448 1.2048 1.1430 1.2030 0.0018 0.16%
2025-03-31 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1430 1.2030 1.1447 1.2047 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1447 1.2047 1.1469 1.2069 -0.0022 -0.19%
2025-03-27 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1469 1.2069 1.1481 1.2081 -0.0012 -0.10%
2025-03-26 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1481 1.2081 1.1461 1.2061 0.0020 0.17%
2025-03-25 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1461 1.2061 1.1471 1.2071 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1471 1.2071 1.1464 1.2064 0.0007 0.06%
2025-03-21 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1464 1.2064 1.1495 1.2095 -0.0031 -0.27%
2025-03-20 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1495 1.2095 1.1494 1.2094 0.0001 0.01%
2025-03-19 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1494 1.2094 1.1522 1.2122 -0.0028 -0.24%
2025-03-18 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1522 1.2122 1.1492 1.2092 0.0030 0.26%
2025-03-17 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1492 1.2092 1.1496 1.2096 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1496 1.2096 1.1440 1.2040 0.0056 0.49%
2025-03-13 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1440 1.2040 1.1457 1.2057 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1457 1.2057 1.1453 1.2053 0.0004 0.03%
2025-03-11 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1453 1.2053 1.1469 1.2069 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1469 1.2069 1.1459 1.2059 0.0010 0.09%
2025-03-07 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1459 1.2059 1.1477 1.2077 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1477 1.2077 1.1457 1.2057 0.0020 0.17%
2025-03-05 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1457 1.2057 1.1442 1.2042 0.0015 0.13%
2025-03-04 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1442 1.2042 1.1429 1.2029 0.0013 0.11%
2025-03-03 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1429 1.2029 1.1447 1.2047 -0.0018 -0.16%
2025-02-28 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1447 1.2047 1.1498 1.2098 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1498 1.2098 1.1518 1.2118 -0.0020 -0.17%
2025-02-26 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1518 1.2118 1.1499 1.2099 0.0019 0.17%
2025-02-25 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1499 1.2099 1.1510 1.2110 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1510 1.2110 1.1529 1.2129 -0.0019 -0.16%
2025-02-21 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1529 1.2129 1.1504 1.2104 0.0025 0.22%
2025-02-20 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1504 1.2104 1.1496 1.2096 0.0008 0.07%
2025-02-19 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1496 1.2096 1.1447 1.2047 0.0049 0.43%
2025-02-18 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1447 1.2047 1.1479 1.2079 -0.0032 -0.28%
2025-02-17 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1479 1.2079 1.1495 1.2095 -0.0016 -0.14%
2025-02-14 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1495 1.2095 1.1494 1.2094 0.0001 0.01%
2025-02-13 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1494 1.2094 1.1514 1.2114 -0.0020 -0.17%
2025-02-12 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1514 1.2114 1.1485 1.2085 0.0029 0.25%
2025-02-11 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1485 1.2085 1.1495 1.2095 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1495 1.2095 1.1497 1.2097 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1497 1.2097 1.1453 1.2053 0.0044 0.38%
2025-02-06 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1453 1.2053 1.1425 1.2025 0.0028 0.25%
2025-02-05 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1425 1.2025 1.1442 1.2042 -0.0017 -0.15%
2025-01-27 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1442 1.2042 1.1460 1.2060 -0.0018 -0.16%
2025-01-22 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1460 1.2060 1.1481 1.2081 -0.0021 -0.18%
2025-01-14 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1442 1.2042 1.1366 1.1966 0.0076 0.67%
2025-01-13 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1366 1.1966 1.1379 1.1979 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1379 1.1979 1.1413 1.2013 -0.0034 -0.30%
2025-01-09 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1413 1.2013 1.1396 1.1996 0.0017 0.15%
2025-01-08 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1396 1.1996 1.1401 1.2001 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1401 1.2001 1.1356 1.1956 0.0045 0.40%
2025-01-06 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1356 1.1956 1.1339 1.1939 0.0017 0.15%
2025-01-03 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1339 1.1939 1.1359 1.1959 -0.0020 -0.18%
2025-01-02 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1359 1.1959 1.1387 1.1987 -0.0028 -0.25%