國(guó)泰鑫利一年持有期混合A基金凈值查詢(008666)
今天最新凈值
1.1543
-0.0015 -0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1515
-0.0028 -0.2434%
- 累計(jì)凈值：1.2143
- 成立日期：2020-01-21
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5550億
- 最近資產(chǎn)：1.74億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一月國(guó)泰鑫利一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累計(jì)收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1543 |
1.2143 |
1.1558 |
1.2158 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1558 |
1.2158 |
1.1554 |
1.2154 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1554 |
1.2154 |
1.1537 |
1.2137 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1537 |
1.2137 |
1.1529 |
1.2129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1529 |
1.2129 |
1.1521 |
1.2121 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1521 |
1.2121 |
1.1554 |
1.2154 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1554 |
1.2154 |
1.1546 |
1.2146 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1546 |
1.2146 |
1.1546 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1546 |
1.2146 |
1.1528 |
1.2128 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1528 |
1.2128 |
1.1535 |
1.2135 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1535 |
1.2135 |
1.1513 |
1.2113 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1513 |
1.2113 |
1.1507 |
1.2107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1507 |
1.2107 |
1.1462 |
1.2062 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1462 |
1.2062 |
1.1452 |
1.2052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1452 |
1.2052 |
1.1437 |
1.2037 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1437 |
1.2037 |
1.1440 |
1.2040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1440 |
1.2040 |
1.1425 |
1.2025 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
008666 |
國(guó)泰鑫利一年持有期混合A |
1.1425 |
1.2025 |
1.1436 |
1.2036 |
-0.0011 |
-0.10% |
