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中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金凈值查詢(008519)

今天最新凈值 1.3095 0.0170 1.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3162 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.3095
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1867億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一年中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A(008519)基金累計收益率20.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3162 1.3162 1.3095 1.3095 0.0067 0.51%
2025-05-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3095 1.3095 1.2925 1.2925 0.0170 1.32%
2025-05-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2925 1.2925 1.2935 1.2935 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2935 1.2935 1.2990 1.2990 -0.0055 -0.42%
2025-05-15 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2990 1.2990 1.3055 1.3055 -0.0065 -0.50%
2025-05-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3055 1.3055 1.2833 1.2833 0.0222 1.73%
2025-05-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2833 1.2833 1.3051 1.3051 -0.0218 -1.67%
2025-05-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3051 1.3051 1.2870 1.2870 0.0181 1.41%
2025-05-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2870 1.2870 1.2845 1.2845 0.0025 0.19%
2025-05-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2845 1.2845 1.2735 1.2735 0.0110 0.86%
2025-05-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2735 1.2735 1.2779 1.2779 -0.0044 -0.34%
2025-05-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2779 1.2779 1.2519 1.2519 0.0260 2.08%
2025-04-30 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2519 1.2519 1.2450 1.2450 0.0069 0.55%
2025-04-29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2450 1.2450 1.2488 1.2488 -0.0038 -0.30%
2025-04-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2488 1.2488 1.2501 1.2501 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2501 1.2501 1.2482 1.2482 0.0019 0.15%
2025-04-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2482 1.2482 1.2516 1.2516 -0.0034 -0.27%
2025-04-23 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2516 1.2516 1.2305 1.2305 0.0211 1.71%
2025-04-22 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2305 1.2305 1.2198 1.2198 0.0107 0.88%
2025-04-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2198 1.2198 1.2221 1.2221 -0.0023 -0.19%
2025-04-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2221 1.2221 1.2243 1.2243 -0.0022 -0.18%
2025-04-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2243 1.2243 1.2145 1.2145 0.0098 0.81%
2025-04-16 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2145 1.2145 1.2350 1.2350 -0.0205 -1.66%
2025-04-15 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2350 1.2350 1.2287 1.2287 0.0063 0.51%
2025-04-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2287 1.2287 1.2216 1.2216 0.0071 0.58%
2025-04-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2216 1.2216 1.2092 1.2092 0.0124 1.03%
2025-04-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2092 1.2092 1.1917 1.1917 0.0175 1.47%
2025-04-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1917 1.1917 1.1709 1.1709 0.0208 1.78%
2025-04-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1709 1.1709 1.1338 1.1338 0.0371 3.27%
2025-04-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1338 1.1338 1.2622 1.2622 -0.1284 -10.17%
2025-04-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2622 1.2622 1.2659 1.2659 -0.0037 -0.29%
2025-04-02 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2659 1.2659 1.2720 1.2720 -0.0061 -0.48%
2025-04-01 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2720 1.2720 1.2808 1.2808 -0.0088 -0.69%
2025-03-31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2808 1.2808 1.2996 1.2996 -0.0188 -1.45%
2025-03-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2996 1.2996 1.3067 1.3067 -0.0071 -0.54%
2025-03-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3067 1.3067 1.2996 1.2996 0.0071 0.55%
2025-03-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2996 1.2996 1.2921 1.2921 0.0075 0.58%
2025-03-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2921 1.2921 1.3195 1.3195 -0.0274 -2.08%
2025-03-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3195 1.3195 1.3043 1.3043 0.0152 1.17%
2025-03-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3043 1.3043 1.3337 1.3337 -0.0294 -2.20%
2025-03-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3337 1.3337 1.3583 1.3583 -0.0246 -1.81%
2025-03-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3583 1.3583 1.3546 1.3546 0.0037 0.27%
2025-03-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3546 1.3546 1.3299 1.3299 0.0247 1.86%
2025-03-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3299 1.3299 1.3260 1.3260 0.0039 0.29%
2025-03-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.3260 1.3260 1.2771 1.2771 0.0489 3.83%
2025-03-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2771 1.2771 1.2800 1.2800 -0.0029 -0.23%
2025-03-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2800 1.2800 1.2925 1.2925 -0.0125 -0.97%
2025-03-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2925 1.2925 1.2785 1.2785 0.0140 1.10%
2025-03-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2785 1.2785 1.2981 1.2981 -0.0196 -1.51%
2025-03-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2981 1.2981 1.2970 1.2970 0.0011 0.08%
2025-03-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2970 1.2970 1.2627 1.2627 0.0343 2.72%
2025-03-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2627 1.2627 1.2361 1.2361 0.0266 2.15%
2025-03-04 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2361 1.2361 1.2456 1.2456 -0.0095 -0.76%
2025-03-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2456 1.2456 1.2543 1.2543 -0.0087 -0.69%
2025-02-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2543 1.2543 1.2875 1.2875 -0.0332 -2.58%
2025-02-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2875 1.2875 1.2843 1.2843 0.0032 0.25%
2025-02-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2843 1.2843 1.2520 1.2520 0.0323 2.58%
2025-02-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2520 1.2520 1.2645 1.2645 -0.0125 -0.99%
2025-02-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2645 1.2645 1.2677 1.2677 -0.0032 -0.25%
2025-02-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2677 1.2677 1.2374 1.2374 0.0303 2.45%
2025-02-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2374 1.2374 1.2511 1.2511 -0.0137 -1.10%
2025-02-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2511 1.2511 1.2505 1.2505 0.0006 0.05%
2025-02-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2505 1.2505 1.2349 1.2349 0.0156 1.26%
2025-02-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2349 1.2349 1.2359 1.2359 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2359 1.2359 1.1959 1.1959 0.0400 3.34%
2025-02-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1959 1.1959 1.1990 1.1990 -0.0031 -0.26%
2025-02-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1990 1.1990 1.1815 1.1815 0.0175 1.48%
2025-02-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1815 1.1815 1.1959 1.1959 -0.0144 -1.20%
2025-02-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1959 1.1959 1.1845 1.1845 0.0114 0.96%
2025-02-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1845 1.1845 1.1583 1.1583 0.0262 2.26%
2025-02-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1583 1.1583 1.1386 1.1386 0.0197 1.73%
2025-02-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1386 1.1386 1.1308 1.1308 0.0078 0.69%
2025-01-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1308 1.1308 1.1241 1.1241 0.0067 0.60%
2025-01-22 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1204 1.1204 1.1411 1.1411 -0.0207 -1.81%
2025-01-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1135 1.1135 1.0878 1.0878 0.0257 2.36%
2025-01-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0878 1.0878 1.0989 1.0989 -0.0111 -1.01%
2025-01-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0989 1.0989 1.1151 1.1151 -0.0162 -1.45%
2025-01-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1151 1.1151 1.1103 1.1103 0.0048 0.43%
2025-01-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1103 1.1103 1.1182 1.1182 -0.0079 -0.71%
2025-01-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1182 1.1182 1.1286 1.1286 -0.0104 -0.92%
2025-01-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1286 1.1286 1.1409 1.1409 -0.0123 -1.08%
2025-01-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1409 1.1409 1.1388 1.1388 0.0021 0.18%
2025-01-02 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1388 1.1388 1.1560 1.1560 -0.0172 -1.49%
2024-12-31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1560 1.1560 1.1605 1.1605 -0.0045 -0.39%
2024-12-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1625 1.1625 1.1615 1.1615 0.0010 0.09%
2024-12-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1615 1.1615 1.1643 1.1643 -0.0028 -0.24%
2024-12-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1643 1.1643 1.1514 1.1514 0.0129 1.12%
2024-12-23 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1514 1.1514 1.1544 1.1544 -0.0030 -0.26%
2024-12-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1544 1.1544 1.1522 1.1522 0.0022 0.19%
2024-12-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1522 1.1522 1.1549 1.1549 -0.0027 -0.23%
2024-12-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1549 1.1549 1.1457 1.1457 0.0092 0.80%
2024-12-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1457 1.1457 1.1436 1.1436 0.0021 0.18%
2024-12-16 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1436 1.1436 1.1590 1.1590 -0.0154 -1.33%
2024-12-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1590 1.1590 1.1866 1.1866 -0.0276 -2.33%
2024-12-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1866 1.1866 1.1674 1.1674 0.0192 1.64%
2024-12-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1674 1.1674 1.1703 1.1703 -0.0029 -0.25%
2024-12-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1703 1.1703 1.1679 1.1679 0.0024 0.21%
2024-12-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1679 1.1679 1.1493 1.1493 0.0186 1.62%
2024-12-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1493 1.1493 1.1334 1.1334 0.0159 1.40%
2024-12-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1334 1.1334 1.1392 1.1392 -0.0058 -0.51%
2024-12-04 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1392 1.1392 1.1430 1.1430 -0.0038 -0.33%
2024-12-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1430 1.1430 1.1404 1.1404 0.0026 0.23%
2024-12-02 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1404 1.1404 1.1283 1.1283 0.0121 1.07%
2024-11-29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1283 1.1283 1.1214 1.1214 0.0069 0.62%
2024-11-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1214 1.1214 1.1385 1.1385 -0.0171 -1.50%
2024-11-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1385 1.1385 1.1150 1.1150 0.0235 2.11%
2024-11-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1150 1.1150 1.1174 1.1174 -0.0024 -0.21%
2024-11-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1174 1.1174 1.1216 1.1216 -0.0042 -0.37%
2024-11-22 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1216 1.1216 1.1435 1.1435 -0.0219 -1.92%
2024-11-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1435 1.1435 1.1503 1.1503 -0.0068 -0.59%
2024-11-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1503 1.1503 1.1479 1.1479 0.0024 0.21%
2024-11-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1479 1.1479 1.1454 1.1454 0.0025 0.22%
2024-11-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1454 1.1454 1.1493 1.1493 -0.0039 -0.34%
2024-11-15 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1493 1.1493 1.1554 1.1554 -0.0061 -0.53%
2024-11-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1554 1.1554 1.1734 1.1734 -0.0180 -1.53%
2024-11-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1734 1.1734 1.1662 1.1662 0.0072 0.62%
2024-11-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1662 1.1662 1.1856 1.1856 -0.0194 -1.64%
2024-11-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1856 1.1856 1.1936 1.1936 -0.0080 -0.67%
2024-11-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1936 1.1936 1.2111 1.2111 -0.0175 -1.44%
2024-11-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2111 1.2111 1.1674 1.1674 0.0437 3.74%
2024-11-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1674 1.1674 1.1880 1.1880 -0.0206 -1.73%
2024-11-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1880 1.1880 1.1620 1.1620 0.0260 2.24%
2024-11-04 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1620 1.1620 1.1500 1.1500 0.0120 1.04%
2024-11-01 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1500 1.1500 1.1420 1.1420 0.0080 0.70%
2024-10-31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1420 1.1420 1.1584 1.1584 -0.0164 -1.42%
2024-10-30 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1584 1.1584 1.1731 1.1731 -0.0147 -1.25%
2024-10-29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1731 1.1731 1.1761 1.1761 -0.0030 -0.26%
2024-10-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1761 1.1761 1.1678 1.1678 0.0083 0.71%
2024-10-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1678 1.1678 1.1637 1.1637 0.0041 0.35%
2024-10-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1637 1.1637 1.1836 1.1836 -0.0199 -1.68%
2024-10-23 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1836 1.1836 1.1609 1.1609 0.0227 1.96%
2024-10-22 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1609 1.1609 1.1454 1.1454 0.0155 1.35%
2024-10-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1454 1.1454 1.1593 1.1593 -0.0139 -1.20%
2024-10-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1593 1.1593 1.1102 1.1102 0.0491 4.42%
2024-10-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1102 1.1102 1.1264 1.1264 -0.0162 -1.44%
2024-10-16 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1264 1.1264 1.1346 1.1346 -0.0082 -0.72%
2024-10-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1796 1.1796 1.1909 1.1909 -0.0113 -0.95%
2024-10-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1909 1.1909 1.2040 1.2040 -0.0131 -1.09%
2024-10-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2040 1.2040 1.1685 1.1685 0.0355 3.04%
2024-10-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1685 1.1685 1.2184 1.2184 -0.0499 -4.10%
2024-10-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.2184 1.2184 1.1882 1.1882 0.0302 2.54%
2024-09-30 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1882 1.1882 1.1274 1.1274 0.0608 5.39%
2024-09-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.1274 1.1274 1.0783 1.0783 0.0491 4.55%
2024-09-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0783 1.0783 1.0097 1.0097 0.0686 6.79%
2024-09-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0097 1.0097 1.0043 1.0043 0.0054 0.54%
2024-09-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0043 1.0043 0.9624 0.9624 0.0419 4.35%
2024-09-23 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9624 0.9624 0.9644 0.9644 -0.0020 -0.21%
2024-09-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9644 0.9644 0.9608 0.9608 0.0036 0.37%
2024-09-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9608 0.9608 0.9426 0.9426 0.0182 1.93%
2024-09-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9426 0.9426 0.9323 0.9323 0.0103 1.10%
2024-09-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9323 0.9323 0.9356 0.9356 -0.0033 -0.35%
2024-09-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9356 0.9356 0.9410 0.9410 -0.0054 -0.57%
2024-09-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9410 0.9410 0.9362 0.9362 0.0048 0.51%
2024-09-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9362 0.9362 0.9351 0.9351 0.0011 0.12%
2024-09-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9351 0.9351 0.9471 0.9471 -0.0120 -1.27%
2024-09-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9471 0.9471 0.9523 0.9523 -0.0052 -0.55%
2024-09-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9523 0.9523 0.9530 0.9530 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9530 0.9530 0.9585 0.9585 -0.0055 -0.57%
2024-09-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9585 0.9585 0.9491 0.9491 0.0094 0.99%
2024-09-02 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9491 0.9491 0.9692 0.9692 -0.0201 -2.07%
2024-08-30 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9692 0.9692 0.9457 0.9457 0.0235 2.48%
2024-08-29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9457 0.9457 0.9278 0.9278 0.0179 1.93%
2024-08-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9278 0.9278 0.9471 0.9471 -0.0193 -2.04%
2024-08-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9471 0.9471 0.9502 0.9502 -0.0031 -0.33%
2024-08-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9502 0.9502 0.9477 0.9477 0.0025 0.26%
2024-08-23 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9477 0.9477 0.9457 0.9457 0.0020 0.21%
2024-08-22 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9457 0.9457 0.9391 0.9391 0.0066 0.70%
2024-08-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9391 0.9391 0.9420 0.9420 -0.0029 -0.31%
2024-08-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9420 0.9420 0.9431 0.9431 -0.0011 -0.12%
2024-08-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9431 0.9431 0.9417 0.9417 0.0014 0.15%
2024-08-16 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9417 0.9417 0.9302 0.9302 0.0115 1.24%
2024-08-15 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9302 0.9302 0.9295 0.9295 0.0007 0.08%
2024-08-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9295 0.9295 0.9376 0.9376 -0.0081 -0.86%
2024-08-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9376 0.9376 0.9398 0.9398 -0.0022 -0.23%
2024-08-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9398 0.9398 0.9406 0.9406 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9406 0.9406 0.9357 0.9357 0.0049 0.52%
2024-08-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9357 0.9357 0.9331 0.9331 0.0026 0.28%
2024-08-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9331 0.9331 0.9256 0.9256 0.0075 0.81%
2024-08-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9256 0.9256 0.9308 0.9308 -0.0052 -0.56%
2024-08-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9308 0.9308 0.9272 0.9272 0.0036 0.39%
2024-08-02 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9272 0.9272 0.9410 0.9410 -0.0138 -1.47%
2024-07-31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9506 0.9506 0.9247 0.9247 0.0259 2.80%
2024-07-30 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9247 0.9247 0.9393 0.9393 -0.0146 -1.55%
2024-07-29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9393 0.9393 0.9438 0.9438 -0.0045 -0.48%
2024-07-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9438 0.9438 0.9341 0.9341 0.0097 1.04%
2024-07-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9341 0.9341 0.9451 0.9451 -0.0110 -1.16%
2024-07-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9451 0.9451 0.9654 0.9654 -0.0203 -2.10%
2024-07-23 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9654 0.9654 0.9904 0.9904 -0.0250 -2.52%
2024-07-22 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9904 0.9904 0.9870 0.9870 0.0034 0.34%
2024-07-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9870 0.9870 0.9888 0.9888 -0.0018 -0.18%
2024-07-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9888 0.9888 0.9837 0.9837 0.0051 0.52%
2024-07-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9837 0.9837 0.9771 0.9771 0.0066 0.68%
2024-07-16 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9771 0.9771 0.9873 0.9873 -0.0102 -1.03%
2024-07-15 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9873 0.9873 0.9994 0.9994 -0.0121 -1.21%
2024-07-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9994 0.9994 0.9812 0.9812 0.0182 1.85%
2024-07-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9812 0.9812 0.9652 0.9652 0.0160 1.66%
2024-07-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9662 0.9662 0.9624 0.9624 0.0038 0.39%
2024-07-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9624 0.9624 0.9732 0.9732 -0.0108 -1.11%
2024-07-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9732 0.9732 0.9818 0.9818 -0.0086 -0.88%
2024-07-04 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9818 0.9818 0.9783 0.9783 0.0035 0.36%
2024-07-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9783 0.9783 0.9699 0.9699 0.0084 0.87%
2024-07-02 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9699 0.9699 0.9704 0.9704 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9704 0.9704 0.9733 0.9733 -0.0029 -0.30%
2024-06-30 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9732 0.9732 0.9733 0.9733 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9733 0.9733 0.9808 0.9808 -0.0075 -0.76%
2024-06-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9808 0.9808 0.9998 0.9998 -0.0190 -1.90%
2024-06-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9998 0.9998 1.0004 1.0004 -0.0006 -0.06%
2024-06-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25%
2024-06-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9979 0.9979 0.9967 0.9967 0.0012 0.12%
2024-06-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 0.9967 0.9967 1.0104 1.0104 -0.0137 -1.36%
2024-06-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0104 1.0104 1.0179 1.0179 -0.0075 -0.74%
2024-06-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0047 1.0047 0.0132 1.31%
2024-06-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0047 1.0047 1.0116 1.0116 -0.0069 -0.68%
2024-06-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2024-06-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0114 1.0114 1.0056 1.0056 0.0058 0.58%
2024-06-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0138 1.0138 -0.0082 -0.81%
2024-06-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0138 1.0138 1.0209 1.0209 -0.0071 -0.70%
2024-06-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0209 1.0209 1.0333 1.0333 -0.0124 -1.20%
2024-06-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0336 1.0336 1.0376 1.0376 -0.0040 -0.39%
2024-06-04 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0376 1.0376 1.0304 1.0304 0.0072 0.70%
2024-06-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0304 1.0304 1.0137 1.0137 0.0167 1.65%
2024-05-31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0221 1.0221 -0.0084 -0.82%
2024-05-30 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0333 1.0333 -0.0112 -1.08%
2024-05-29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0333 1.0333 1.0428 1.0428 -0.0095 -0.91%
2024-05-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0428 1.0428 1.0469 1.0469 -0.0041 -0.39%
2024-05-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0469 1.0469 1.0406 1.0406 0.0063 0.61%
2024-05-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0406 1.0406 1.0551 1.0551 -0.0145 -1.37%
2024-05-23 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0551 1.0551 1.0638 1.0638 -0.0087 -0.82%
2024-05-22 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 1.0638 1.0638 1.0690 1.0690 -0.0052 -0.49%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%