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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金盤中實時估值(008519)

今天最新凈值 1.3086 -0.0076 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3086
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1867億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金008519重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01211 比亞迪股份 0.0000 11.84% 1.49% 0.1764%
00700 騰訊控股 0.0000 9.80% -0.29% -0.0284%
01810 小米集團-W 0.0000 9.56% -0.56% -0.0535%
000333 美的集團 0.0000 8.44% -0.59% -0.0498%
600519 貴州茅臺 0.0000 8.34% -0.47% -0.0392%
03690 美團-W 0.0000 6.80% 0.22% 0.0150%
000858 五 糧 液 0.0000 5.34% -0.73% -0.0390%
000651 格力電器 0.0000 3.19% -1.10% -0.0351%
02015 理想汽車-W 0.0000 2.36% 0.71% 0.0168%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.89% -0.21% -0.0040%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.56% -0.0408% 93.99%
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.17% 0.10%
2025-05-22 -0.58% 0.00%
2025-05-21 0.51% 0.14%
2025-05-20 1.32% 0.72%
2025-05-19 -0.08% -0.45%
2025-05-16 -0.42% -0.12%
2025-05-15 -0.50% -0.29%
2025-05-14 1.73% 0.71%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金008519實時估值圖
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金008519實時估值圖