中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A基金凈值查詢(008519)
今天最新凈值
1.3095
0.0170 1.3200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3162
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.3095
- 成立日期：2020-05-18
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1867億
- 最近資產(chǎn)：1.06億元
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一月中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A(008519)基金累計(jì)收益率7.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.3095 |
1.3095 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0222 |
1.73% |
| 2025-05-13 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0218 |
-1.67% |
| 2025-05-12 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0181 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0110 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-07 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0260 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0211 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
008519 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0107 |
0.88% |
