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中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A基金凈值查詢(008519)

今天最新凈值 1.3095 0.0170 1.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3162 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3095
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1867億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一季中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A(008519)基金累計(jì)收益率5.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3162 1.3162 1.3095 1.3095 0.0067 0.51%
2025-05-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3095 1.3095 1.2925 1.2925 0.0170 1.32%
2025-05-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2925 1.2925 1.2935 1.2935 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2935 1.2935 1.2990 1.2990 -0.0055 -0.42%
2025-05-15 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2990 1.2990 1.3055 1.3055 -0.0065 -0.50%
2025-05-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3055 1.3055 1.2833 1.2833 0.0222 1.73%
2025-05-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2833 1.2833 1.3051 1.3051 -0.0218 -1.67%
2025-05-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3051 1.3051 1.2870 1.2870 0.0181 1.41%
2025-05-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2870 1.2870 1.2845 1.2845 0.0025 0.19%
2025-05-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2845 1.2845 1.2735 1.2735 0.0110 0.86%
2025-05-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2735 1.2735 1.2779 1.2779 -0.0044 -0.34%
2025-05-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2779 1.2779 1.2519 1.2519 0.0260 2.08%
2025-04-30 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2519 1.2519 1.2450 1.2450 0.0069 0.55%
2025-04-29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2450 1.2450 1.2488 1.2488 -0.0038 -0.30%
2025-04-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2488 1.2488 1.2501 1.2501 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2501 1.2501 1.2482 1.2482 0.0019 0.15%
2025-04-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2482 1.2482 1.2516 1.2516 -0.0034 -0.27%
2025-04-23 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2516 1.2516 1.2305 1.2305 0.0211 1.71%
2025-04-22 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2305 1.2305 1.2198 1.2198 0.0107 0.88%
2025-04-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2198 1.2198 1.2221 1.2221 -0.0023 -0.19%
2025-04-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2221 1.2221 1.2243 1.2243 -0.0022 -0.18%
2025-04-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2243 1.2243 1.2145 1.2145 0.0098 0.81%
2025-04-16 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2145 1.2145 1.2350 1.2350 -0.0205 -1.66%
2025-04-15 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2350 1.2350 1.2287 1.2287 0.0063 0.51%
2025-04-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2287 1.2287 1.2216 1.2216 0.0071 0.58%
2025-04-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2216 1.2216 1.2092 1.2092 0.0124 1.03%
2025-04-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2092 1.2092 1.1917 1.1917 0.0175 1.47%
2025-04-09 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.1917 1.1917 1.1709 1.1709 0.0208 1.78%
2025-04-08 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.1709 1.1709 1.1338 1.1338 0.0371 3.27%
2025-04-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.1338 1.1338 1.2622 1.2622 -0.1284 -10.17%
2025-04-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2622 1.2622 1.2659 1.2659 -0.0037 -0.29%
2025-04-02 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2659 1.2659 1.2720 1.2720 -0.0061 -0.48%
2025-04-01 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2720 1.2720 1.2808 1.2808 -0.0088 -0.69%
2025-03-31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2808 1.2808 1.2996 1.2996 -0.0188 -1.45%
2025-03-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2996 1.2996 1.3067 1.3067 -0.0071 -0.54%
2025-03-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3067 1.3067 1.2996 1.2996 0.0071 0.55%
2025-03-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2996 1.2996 1.2921 1.2921 0.0075 0.58%
2025-03-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2921 1.2921 1.3195 1.3195 -0.0274 -2.08%
2025-03-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3195 1.3195 1.3043 1.3043 0.0152 1.17%
2025-03-21 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3043 1.3043 1.3337 1.3337 -0.0294 -2.20%
2025-03-20 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3337 1.3337 1.3583 1.3583 -0.0246 -1.81%
2025-03-19 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3583 1.3583 1.3546 1.3546 0.0037 0.27%
2025-03-18 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3546 1.3546 1.3299 1.3299 0.0247 1.86%
2025-03-17 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3299 1.3299 1.3260 1.3260 0.0039 0.29%
2025-03-14 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.3260 1.3260 1.2771 1.2771 0.0489 3.83%
2025-03-13 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2771 1.2771 1.2800 1.2800 -0.0029 -0.23%
2025-03-12 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2800 1.2800 1.2925 1.2925 -0.0125 -0.97%
2025-03-11 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2925 1.2925 1.2785 1.2785 0.0140 1.10%
2025-03-10 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2785 1.2785 1.2981 1.2981 -0.0196 -1.51%
2025-03-07 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2981 1.2981 1.2970 1.2970 0.0011 0.08%
2025-03-06 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2970 1.2970 1.2627 1.2627 0.0343 2.72%
2025-03-05 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2627 1.2627 1.2361 1.2361 0.0266 2.15%
2025-03-04 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2361 1.2361 1.2456 1.2456 -0.0095 -0.76%
2025-03-03 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2456 1.2456 1.2543 1.2543 -0.0087 -0.69%
2025-02-28 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2543 1.2543 1.2875 1.2875 -0.0332 -2.58%
2025-02-27 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2875 1.2875 1.2843 1.2843 0.0032 0.25%
2025-02-26 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2843 1.2843 1.2520 1.2520 0.0323 2.58%
2025-02-25 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2520 1.2520 1.2645 1.2645 -0.0125 -0.99%
2025-02-24 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 1.2645 1.2645 1.2677 1.2677 -0.0032 -0.25%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%