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華安鑫福定開債C基金凈值查詢(008215)

今天最新凈值 1.0146 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1433
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：120.1807億
  • 最近資產：121.07億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：孫麗娜
今年以來華安鑫福定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安鑫福定開債C(008215)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008215 華安鑫福定開債C 1.0146 1.1433 1.0138 1.1425 0.0008 0.08%
2025-05-09 008215 華安鑫福定開債C 1.0138 1.1425 1.0134 1.1421 0.0004 0.04%
2025-04-30 008215 華安鑫福定開債C 1.0134 1.1421 1.0127 1.1414 0.0007 0.07%
2025-04-25 008215 華安鑫福定開債C 1.0127 1.1414 1.0124 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-18 008215 華安鑫福定開債C 1.0124 1.1411 1.0119 1.1406 0.0005 0.05%
2025-04-11 008215 華安鑫福定開債C 1.0119 1.1406 1.0115 1.1402 0.0004 0.04%
2025-04-03 008215 華安鑫福定開債C 1.0115 1.1402 1.0112 1.1399 0.0003 0.03%
2025-03-28 008215 華安鑫福定開債C 1.0112 1.1399 1.0108 1.1395 0.0004 0.04%
2025-03-21 008215 華安鑫福定開債C 1.0108 1.1395 1.0105 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-14 008215 華安鑫福定開債C 1.0105 1.1392 1.0101 1.1388 0.0004 0.04%
2025-03-07 008215 華安鑫福定開債C 1.0101 1.1388 1.0098 1.1385 0.0003 0.03%
2025-02-28 008215 華安鑫福定開債C 1.0098 1.1385 1.0094 1.1381 0.0004 0.04%
2025-02-21 008215 華安鑫福定開債C 1.0094 1.1381 1.0091 1.1378 0.0003 0.03%
2025-02-14 008215 華安鑫福定開債C 1.0091 1.1378 1.0088 1.1375 0.0003 0.03%
2025-02-07 008215 華安鑫福定開債C 1.0088 1.1375 1.0082 1.1369 0.0006 0.06%
2025-01-27 008215 華安鑫福定開債C 1.0082 1.1369 1.0081 1.1368 0.0001 0.01%
2025-01-17 008215 華安鑫福定開債C 1.0078 1.1365 1.0074 1.1361 0.0004 0.04%
2025-01-10 008215 華安鑫福定開債C 1.0074 1.1361 1.0071 1.1358 0.0003 0.03%
2025-01-03 008215 華安鑫福定開債C 1.0071 1.1358 1.0070 1.1357 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%
永贏華嘉信用債C 1.1812 0.08%
招商金鴻債券D 1.1611 0.07%