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招商金鴻債券D基金凈值查詢(021775)

今天最新凈值 1.1603 0.0026 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1918
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1151億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越 黃曉婷
近一季招商金鴻債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商金鴻債券D(021775)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021775 招商金鴻債券D 1.1611 1.1926 1.1603 1.1918 0.0008 0.07%
2025-05-20 021775 招商金鴻債券D 1.1603 1.1918 1.1577 1.1892 0.0026 0.22%
2025-05-19 021775 招商金鴻債券D 1.1577 1.1892 1.1569 1.1884 0.0008 0.07%
2025-05-16 021775 招商金鴻債券D 1.1569 1.1884 1.1569 1.1884 0.0000 0.00%
2025-05-15 021775 招商金鴻債券D 1.1569 1.1884 1.1592 1.1907 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 021775 招商金鴻債券D 1.1592 1.1907 1.1598 1.1913 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 021775 招商金鴻債券D 1.1598 1.1913 1.1591 1.1906 0.0007 0.06%
2025-05-12 021775 招商金鴻債券D 1.1591 1.1906 1.1574 1.1889 0.0017 0.15%
2025-05-09 021775 招商金鴻債券D 1.1574 1.1889 1.1592 1.1907 -0.0018 -0.16%
2025-05-08 021775 招商金鴻債券D 1.1592 1.1907 1.1569 1.1884 0.0023 0.20%
2025-05-07 021775 招商金鴻債券D 1.1569 1.1884 1.1570 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021775 招商金鴻債券D 1.1570 1.1885 1.1530 1.1845 0.0040 0.35%
2025-04-30 021775 招商金鴻債券D 1.1530 1.1845 1.1523 1.1838 0.0007 0.06%
2025-04-29 021775 招商金鴻債券D 1.1523 1.1838 1.1496 1.1811 0.0027 0.23%
2025-04-28 021775 招商金鴻債券D 1.1496 1.1811 1.1517 1.1832 -0.0021 -0.18%
2025-04-25 021775 招商金鴻債券D 1.1517 1.1832 1.1500 1.1815 0.0017 0.15%
2025-04-24 021775 招商金鴻債券D 1.1500 1.1815 1.1505 1.1820 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 021775 招商金鴻債券D 1.1505 1.1820 1.1487 1.1802 0.0018 0.16%
2025-04-22 021775 招商金鴻債券D 1.1487 1.1802 1.1487 1.1802 0.0000 0.00%
2025-04-21 021775 招商金鴻債券D 1.1487 1.1802 1.1456 1.1771 0.0031 0.27%
2025-04-18 021775 招商金鴻債券D 1.1456 1.1771 1.1454 1.1769 0.0002 0.02%
2025-04-17 021775 招商金鴻債券D 1.1454 1.1769 1.1449 1.1764 0.0005 0.04%
2025-04-16 021775 招商金鴻債券D 1.1449 1.1764 1.1470 1.1785 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 021775 招商金鴻債券D 1.1470 1.1785 1.1490 1.1805 -0.0020 -0.17%
2025-04-14 021775 招商金鴻債券D 1.1490 1.1805 1.1483 1.1798 0.0007 0.06%
2025-04-11 021775 招商金鴻債券D 1.1483 1.1798 1.1490 1.1805 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 021775 招商金鴻債券D 1.1490 1.1805 1.1453 1.1768 0.0037 0.32%
2025-04-09 021775 招商金鴻債券D 1.1453 1.1768 1.1424 1.1739 0.0029 0.25%
2025-04-08 021775 招商金鴻債券D 1.1424 1.1739 1.1428 1.1743 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021775 招商金鴻債券D 1.1428 1.1743 1.1499 1.1814 -0.0071 -0.62%
2025-04-03 021775 招商金鴻債券D 1.1499 1.1814 1.1500 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 021775 招商金鴻債券D 1.1500 1.1815 1.1496 1.1811 0.0004 0.03%
2025-04-01 021775 招商金鴻債券D 1.1496 1.1811 1.1489 1.1804 0.0007 0.06%
2025-03-31 021775 招商金鴻債券D 1.1489 1.1804 1.1494 1.1809 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 021775 招商金鴻債券D 1.1494 1.1809 1.1819 1.1819 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 021775 招商金鴻債券D 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 021775 招商金鴻債券D 1.1825 1.1825 1.1811 1.1811 0.0014 0.12%
2025-03-25 021775 招商金鴻債券D 1.1811 1.1811 1.1807 1.1807 0.0004 0.03%
2025-03-24 021775 招商金鴻債券D 1.1807 1.1807 1.1808 1.1808 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 021775 招商金鴻債券D 1.1808 1.1808 1.1830 1.1830 -0.0022 -0.19%
2025-03-20 021775 招商金鴻債券D 1.1830 1.1830 1.1828 1.1828 0.0002 0.02%
2025-03-19 021775 招商金鴻債券D 1.1828 1.1828 1.1842 1.1842 -0.0014 -0.12%
2025-03-18 021775 招商金鴻債券D 1.1842 1.1842 1.1830 1.1830 0.0012 0.10%
2025-03-17 021775 招商金鴻債券D 1.1830 1.1830 1.1839 1.1839 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 021775 招商金鴻債券D 1.1839 1.1839 1.1820 1.1820 0.0019 0.16%
2025-03-13 021775 招商金鴻債券D 1.1820 1.1820 1.1831 1.1831 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 021775 招商金鴻債券D 1.1831 1.1831 1.1809 1.1809 0.0022 0.19%
2025-03-11 021775 招商金鴻債券D 1.1809 1.1809 1.1824 1.1824 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 021775 招商金鴻債券D 1.1824 1.1824 1.1827 1.1827 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021775 招商金鴻債券D 1.1827 1.1827 1.1831 1.1831 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 021775 招商金鴻債券D 1.1831 1.1831 1.1820 1.1820 0.0011 0.09%
2025-03-05 021775 招商金鴻債券D 1.1820 1.1820 1.1811 1.1811 0.0009 0.08%
2025-03-04 021775 招商金鴻債券D 1.1811 1.1811 1.1799 1.1799 0.0012 0.10%
2025-03-03 021775 招商金鴻債券D 1.1799 1.1799 1.1798 1.1798 0.0001 0.01%
2025-02-28 021775 招商金鴻債券D 1.1798 1.1798 1.1822 1.1822 -0.0024 -0.20%
2025-02-27 021775 招商金鴻債券D 1.1822 1.1822 1.1838 1.1838 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 021775 招商金鴻債券D 1.1838 1.1838 1.1821 1.1821 0.0017 0.14%
2025-02-25 021775 招商金鴻債券D 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2025-02-24 021775 招商金鴻債券D 1.1820 1.1820 1.1836 1.1836 -0.0016 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%